北京首放实战掘金报告（0612）

北京首放实战掘金报告（0612）
首放实战掘金报告一：板块掘金
新特区带来成、渝股大机会
　　5月15日点五粮液再度大涨，累计大涨38%！5月22日点包铝股份累计大涨26%！
　　正如本栏在上周前瞻性预测那样，周一在银行、有色、北京股、成、渝股走强推动下，股指向上攻克10日均线和30日均线，收盘逼近4000点，大牛市充沛的作多能量得以体现。热点方面在两市个股大面积涨停中，由于四川成都和重庆被新设立为改革特区，引发成、渝股大涨，与权证一起成为周一最为耀眼的牛市明星，显然新特区带来成、渝股大机会，值得重点研究。
　　一、加息预期被提前消化有利于市场进一步走强，为成、渝股和权证券等热点反复活跃带来契机。
　　由于普遍预计5月CPI数据将继续超过央行警戒线，导致很多机构以及广大投资者在上周五对加息预期较为强烈，从招商认沽权证连续两个交易日暴涨显示，有机构明显有赌加息政策出台的可能性。考虑到投资者极其关心的5月经济数据即将公布，这里本栏提醒投资者思考一个问题，那就是如果在经济数据过热的情况下，有关方面是否会立即就宣布加息？如果对政策面有着深入的研究和理解，就会发现在中期背景下加息是迟早的事，但是，短期在消息面变动刚刚引发市场非理性暴跌之后，加息在短期推出与否就是考验有关方面处理事情的艺术问题。从维护市场稳定的角度看，即使在短期内真的加息，估计也会配合相应利好进行对冲。现在情况是，未来可能出现的加息已经被市场充分预期，被空方期待的利空效应事实上已经在一定程度上提前被市场消化，对后市大盘继续向4000点之上展开攻击是较为有利的。
　　况且，市场在连续反弹走强之后，尤其是有色、酒类、北京股等蓝筹轮番大涨，而新特区的成立又刺激成、渝股大面积涨停，极大的刺激了普通广大投资者的作多热情。而认沽权证方面，在钾肥权权证短短4个交易日最高大涨超过750%之后，招行权证在上周五和本周一又连续上演单日盘中涨幅超过100%的好戏，巨大的暴利财富效应，极大的激发了投资者参与尚具有一定投资价值的认购权证的热情。市场不断有能够激发市场人气，有号召力的热点产生，使财富效应再度产生扩散效应，对场外犹豫、观望资金产生强大吸引作用。资金的回流不光使市场再度漫漫趋于强势，而且，对于成、渝股，以及认购权证等热点的进一步活跃，也将产生积极推动作用。
　　二、“新特区”重大政策扶持预期，使成、渝股迎来阶段性走强的重要机会。
　　国家发改委近日发出通知，批准重庆市和成都市设立全国统筹城乡综合配套改革试验区。国家发改委要求重庆市和成都市从两市实际出发，根据统筹城乡综合配套改革实验的要求，全面推进各个领域的体制改革，并在重点领域和关键环节率先突破，大胆创新，尽快形成统筹城乡发展的体制机制，促进两市城乡经济社会协调发展，也为推动全国深化改革、实现科学发展与和谐发展发挥示范和带动作用。
　　有关专家解读认为，成都和重庆被批准成为“新特区”，“新特区”之新主要体现三个方面，第一，“新特区”的任务是综合解决经济发展中的体制矛盾，制度创新是其发展的重要手段。第二，“新特区”着眼点在于从国家区域发展总体战略出发，探索新的历史条件下区域协调发展的新模式。第三，“新特区”的政策资源，要远比老特区丰富。也就是说，中央为“新特区”设定的改革目标是全方位的，给予地方政府的放权也是全方位的。“新特区”的政策资源的核心是体制创新。考虑到“浦东”、“滨海新区“等经济特区的开发，都曾涌现出众多大牛股，而且，历来川股股性活、群众基础好，在当前大牛市的背景下，投资机会
　　显然不会被市场放过，从两市有十几只成、渝股涨停显示，市场大资金已经开始会战成、渝股，阶段性走强机会出现。
　　三、挖掘有望受市场热钱猛烈追捧的成、渝股焦点。
　　根据“浦东”、“滨海新区“等经济特区的开发、建设经验，成、渝“新特区”建设的三个阶段，使相关受益行业可分为三类。第一阶段的特区建设以基建为主，建筑、建材、钢铁、工程机械、电气设备、能源电力将直接受益。
　　第二阶段，随着生产活动的大规模开展，贸易、物流等服务业将受益，港口、高速、机场等蓝筹性行业值得关注。
　　第三阶段，而随着城乡一体化程度的提高，农民收入的增长，相关消费服务业将面临巨大发展空间，包括：房地产、零售、酒店餐饮、医药、家电、汽车将直接受益，
　　总体看，在这三类受益行业中，短、中期投资机会主要集中在三类品种，第一，业绩优良的蓝筹性品种，如果本身再具备整体上市、资产注入等重大热点题材，短、中期机会较大，操作机会相对容易把握。
　　第二，低价的重组类品种，数量相对较多，由于成、渝历来是重组股的温床，估计会有一些品种走强。只是在市场震荡时，缺乏大资金关照的品种往往短线起伏较大，有一定的操作难度，追高也有一定市场风险。
　　第三，具有当前热点暴利品种要素的稀缺性品种，比如在权证快速翻番神话不断上演的情况下，如果成、渝““新特区”受益股中，有资源性蓝筹股带有权证，显然作为屈指可数的成、渝“新特区”权证及正股，无疑将会成为成、渝概念股中，短线最受市场热钱追捧的焦点，引领成、渝股大幅井喷在情理之中。[@more@]

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