SAP MTO案例教程AP应付会计前台操作

目录

采购发票相关操作

查询采购订单

新增采购发票

查询采购发票清单

应付模块相关操作

付款单

清账 付款冲应付

应付票据

应付票据付款

新增预付单

部分清账  预付款冲应付

采购发票相关操作

查询采购订单

事务码：ME2L

路径：后勤 -> 物料管理 -> 采购 -> 采购订单 -> 清单显示 -> ME2L -按供应商

                       

查询按单公司采购订单，输入工厂1030，点执行，进入下一界面

                       

可看到A供应商采购订单4500000014, B供应商采购订单4500000015、C供应商采购订单4500000016。

新增采购发票

erplabs按单公司采购订单及采购入库相关操作已完成，详见MM采购模块，根据以下数据在SAP生成采购发票。

供应商	币别	物料名称	采购数量	入库数量	含税单价	价税合计（元）
A供应商	人民币	M1 MTO原材料1	400	400	117	46800
B供应商	人民币	M2 MTO原材料2	400	400	175.5	70200
C供应商	人民币	M3 MTO原材料3	400	400	224	93600

事务码：MIRO

路径：后勤 -> 物料管理 -> 后勤发票校验 -> 凭证输入 -> MIRO - 输入发票

                       

第一次进入弹出以上窗口，输入1030，回车，进入下一界面

                       

业务处理选择1发票，注意发票过账日期，输入发票含税金额，勾选计算税额并选择税码，输入乙供应商采购订单号4500000000，回车，进入下一界面

                       

系统自动带出采购发票行项目（根据采购入库），可以根据实际修改开票数量和金额，上方余额显示为零。

点“支付款项”页，进入下一界面

                       

可看到付款条件Z000是立即付款，基准日期当天，到期日当天，点菜单发票凭证--模拟凭证，弹出下一界面

                       

模拟会计分录，借：物资采购 借：进项税 贷：应付账款，注意每个物料将生成一行物资采购科目。点保存。

                       

其它供应商发票相同操作。

显示会计凭证

                       

生成会计分录：借：物资采购 借：进项税 贷：应付账款

显示采购订单历史记录

                       

可看到采购订单历史已可看到发票记录。

显示其它供应商采购发票

B供应商采购发票

                       

B供应商采购发票含税金额70200元。

C供应商采购发票

                       

C供应商采购发票含税金额93600元。

查询采购发票清单

案例

整机公司当月收到采购开票前面已在SAP开票完成。查询各供应商已生成采购发票如下，付款情况如备注列所示。

事务码：MIR5

路径：后勤 -> 物料管理 -> 后勤发票校验 -> 进一步处理 -> MIR5 - 显示发票凭证的清单

                       

输入公司代码1030，点执行，进入下一界面

                       

可看到各个供应商发票单号、含税金额，增值税金额。

应付模块相关操作

本教程应付模块操作主要包括新增付款账及清账（核销），新增应付票据、票据付款及清账，新增预付单及部分清账。

付款单

案例

按单公司银行转账付给A供应商6月货款46800元，在SAP录入付款单。

供应商	币别	金额	备注
A供应商	人民币	46800	付款单

事务码：F-53

路径：会计核算 -> 财务会计 -> 应付账款 -> 单据录入 -> 付款 -> F-53 - 过账

                       

公司代码输入1030、货币CNY，抬头文本输入摘要，银行数据科目输入100020101银行存款、付款金额46800元，未清项选择科目输入100006 A供应商、默认勾选“标准未清项目”选项，点左上角“处理未清项”按钮，进入下一界面

                       

可看到表体显示该供应商只有一行应付行项目，金额46800元，金额列蓝色是激活状态。如果有很多行项目，可点全选或取消全选按钮，然后点激活项目或取消激活项目分配金额，本案例只有一个行项目已激活。下方“输入金额”栏是前一界面输入的付款金额，“已分配”栏是已激活的应付行项目汇总金额，“未分配的”栏显示余额，余额必须为零。

点菜单凭证—模拟总账凭证，进入下一界面

                       

模拟凭证分录，借：应付账款 贷：银行存款，点返回按钮，进入下一界面

                       

点菜单凭证—模拟，进入下一界面

                       

保存。

                       

FB03显示财务凭证

                       

点“总账视图”按钮，显示如下界面

                       

生成凭证分录，借：应付账款 贷：银行存款。