SAP MTO 2案例教程FIGL总账前台操作

目录

本章介绍 2

创建会计科目 3

批量查询总帐科目 8

录入期初科目余额 10

查询余额余额 13

维护外币汇率 15

外币兑换 16

查询总账科目明细行 19

总账科目清账 21

录入直接生产部门费用 23

录入间接生产部门费用 25

查询成本中心费用 27

FI模块月结操作  28

自动清账 28

物资采购GRIR重新分类 30

应收应付重分类 35

外币评估（期末调汇） 35

查询科目余额表 41

本章介绍

本章内容包括，创建会计科目，录入期初科目余额，维护外币汇率，查询总账科目明细行，总账科目清账，录入制造费用，查询成本中心费用，月末结账操作

本案例创建主要会计科目数据如下：

科目类型	科目名称	主要参数
客户往来	应收账款	统驭科目，排序码：订单
供应商往来	应付账款	统驭科目，排序码：订单
固定资产	固定资产	统驭科目，排序码：订单
存货科目	原材料	以本币记价、自动记账
成本科目	生产成本-材料费	以本币记价、自动记账
管理科目	管理费用-工资	排序码：成本中心

本案例期初科目余额如下：

公司	科目	金额（CNY）	备注
按单2公司	银行存款	1亿
按单2公司	实收资本	1亿

本教例维护汇率数据如下：

汇率类型	开始有效期	从货币	到货币	汇率
M	2023.05.01	USD	CNY	7.0
PEND	2023.05.31	USD	CNY	7.1

本案例录入制造费用数据如下：

成本中心	直接人工	制造费用-水电费	制造费用-薪酬福利
制造A部	20000	2000	-
制造B部	40000	3000	-
制造C部	60000	5000	-
生产部	-	6000	50000
质量部	-	4000	40000

创建会计科目

在SAP新建会计科目时，注意科目类型是资产负债科目（BS）还是损益科目（PL），主要会计科目如下表。

科目编号	科目名称	科目类型	统驭	末清管理	排序码	状态组	自动记账
10020101	银行存款-工商银行	BS	否	否	日期	G005	否
10020201	中国银行USD	BS	否	否	日期	G005	否
10028801	外币兑换中间科目	BS	否	是	日期	G005	否
10029901	银行存款-外币评估	BS	否	否	日期	G005	否
11210101	应收票据	BS	是	否	客户号	G067