投资学习网课笔记(part4)--基金第四课

最新推荐文章于 2023-07-01 00:41:58 发布
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分类专栏： 量化投资 文章标签： 基金构成
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本文是投资学习的网课笔记，主要讲解基金的构成部分，包括基金代码和基金净值的概念。基金代码是基金的唯一标识，类似身份证号；基金净值则表示每份基金的市值，例如净值1.5元意味着每份基金包含1.5元的股票等金融资产。讨论了净值高低是否影响购买价值的问题。
摘要由CSDN通过智能技术生成

学习笔记，仅供参考

文章目录

基金第四课


基金构成

基金代码

基金代码相当于基金的身份证号，在不同的市场上，基金的命名规则是不同的。

市场 命名规则 举例
A股基金 6位数字 510880(上证红利)
港股基金 5位数字 02828(恒生)
美股基金 3-5位英文字符 spy(标普500)

基金净值

基金净值指的是一份基金包含的市值，比如，一只基金，净值1.5元，那么每一份这样的基金份额，其中包含的股票等金融资产，市值为1.5元。国内指数基金都是1元起步，目前多数指数基金的净值，在1 ~ 3元左右。


  • 是不是净值越低，越值得买？

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期货与期权(part1)--衍生品
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学习笔记，仅供参考，有错必纠 摘自：《期权、期货及其他衍生产品》 (第9版) 交易员类型和交易指令类型 交易员类型 执行交易的有两种交易员： 一种是期货佣金经纪人，它们通过执行其他人的指令并收取佣金； 另一种是自营经纪人，它们用自己账户中的资金进行交易。 短线交易员持有头寸的时间不超过1个交易日，他们不愿承担每天晚上由于不利消息所带来的险。头寸交易员持有期限较长，他们希望从市场上大的变动 中取得可观的盈利 指令 市场指令 投资者向经纪人所发指示中最简单的是市场指令，这是以市场
期货与期权(part5)--期货市场机制
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学习笔记，仅供参考，有错必纠 参考自：《期权、期货及其他衍生产品》 期货市场机制 履约保证：针对违约风险 标准化：增加流动性 对冲平仓 放杠杆(保证金) 每日无负债结算 交割制度 头寸限制 大户报告 风险准备金 期货合约条款 标的资产 合约月份 合约大小 交易时间 最后交易日 交割 报价单位 最小价格变动 价格限制 交易所 代码 保证金的标准 交易所手续费 ...
期货与期权(part4)--互换
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学习笔记，仅供参考，有错必纠 参考自：《期权、期货及其他衍生产品》 互换 互换是一种根据特定规则在未来特定时间交换现金流的协议。 利率互换 固定利率与浮动利率的互换合约，双方用于计算利息的本金相同。在利率互换中，交换的是利率，不交换本金，所以这时的本金是名义本金。 外汇互换 互换双方彼此不进行借贷，而是通过达成协议将外汇卖给对方，并承诺在未来固定日期换回该外汇。基本流程：初始本金互换、利息的定期支付和到期本金的再次互换。 交易员种类 交易员可以粗略地分为三大类：对冲者（hedger）
期货与期权(part3)--期货合约和期权合约
小山羊的学习日志
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学习笔记，仅供参考，有错必纠 期货合约和期权合约 期货合约 与远期合约类似，期货合约（futures contract）也是在将来某一指定时刻以 约定价格买入或卖出某一产品的合约。与远期合约不同的是，期货合约交易是在交 易所进行的。为了能够进行交易，交易所对期货合约做了一些标准化。期货合约的 交易双方并不一定知道交易对手，交易所设定了一套机制来保证交易双方会履行合 约承诺。 期权合约 期权是一种非对称的合理合法的钱权交易。 期权产品在交易所市场和场外市场里均有交易，期权产品可以分成两种基本类型：
期货与期权(part7)--场外市场
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学习笔记，仅供参考，有错必纠 摘自：《期权、期货及其他衍生产品》 (第9版) 场外市场 场外市场是指公司之间不通过交易所而进行衍生产品交易的市场。 信用风险通常是场外市场的一个特征，考虑两家公司A和B之间进行的一些衍生产品交易： 当交易的净价值对B为正值时，如果A违约，B将会受到损失； 类似地，当交易 的净价值对A为正值时，如果B违约，A将会受到损失。 为了减小信用风险，场外市场借用了交易所采用的一些机制。 中央交易对手 中央交易对手(CCP)为标准的场外交易进行结算，其功能与交易所的清算中心
期货与期权(part8)--市场报价
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学习笔记，仅供参考，有错必纠 摘自：《期权、期货及其他衍生产品》 (第9版) 市场报价 结算价格 这一价格用于计算每天合约的盈亏以及所需要的保证金数量，该价格通常为在交易日结束之前最后成交的期货合约价格。 交易量 交易数量是在一天内交易的合约总份数。 未结权益 我们可以将交易量与未结权益进行比较，未结权益是尚未平仓合约份数的总量，它是所有多头的总和，也是所有空头的总和. 期货价格规律 期货价格可以呈现不同的规律，若交割价格是期限的递增函数，我们称这种市场为正常市场;如果合
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