新年的第一篇文章还是要非固定资产莫属,毕竟之前一直困扰我们的一个问题得到了突破,在此我也想和Christina一起把这个结果分享出来,供遇到同样场景的各位来参考。
之前我们提到过,如果是期初数据进入系统之后,某些资产处置后发现了错误可以将相关的所有单据进行删除,然后重新导入资产卡片与折旧历史记录,再重新进行其他步骤即可。
但一旦往后该资产有了往期的折旧历史,并且以往期间都已经关账,如果这时发生了处置错误的问题,那处理起来就稍稍有点麻烦。我们知道,如果是已经处置过的资产,即使我们将相关单据,比如Sale Invoice,折旧JE等等全部删掉,重新处置的时候系统会显示该资产已经被处理过;如果我们修改其资产卡片的状态为Depreciating,也删除了所有的单据,再进行处置的时候,系统依旧会提示“该资产Quantity为零”,看上去像走进了死胡同,那要怎么办呢?
隐藏技能就藏在固定资产卡片Maintenance子标签上,我们可以分别看到Quantity与Quantity Disposed两个字段,这两个字段是可以被编辑的,如下所示:
因此,我们可以通过编辑这里,将Quantity改为1,Quantity Disposed改为0,以此方式来“刺激”代码进行“返回上一步前”,当然还有一些辅助的操作,具体可参考如下:
1.删除Sale Invoice,因为重新处置Sale后将生成新的Invoice;
2.删除已经生成的JE,一般包含Sale与Depreciation信息的一笔JE;
3.删除折旧历史记录上的Depreciation与Sale行记录,对应步骤2中Sale与Depreciation产生的JE;
4.资产卡片信息需要修改恢复为处置前的信息,比如账面净值,比如状态要改为为Depreciating等,同样也要保证累计折旧为正确值;
5.将Maintenance标签下的Quantity数量恢复为1,Quantity Disposed数量修改为0,这一步是关键点。
这样,资产就通过我们的“挽救”回到了处置前的样子。
另外补充一下,折旧记录行Depreciated History Record与Fixed Asset Register报告直接关联。如果修改了折旧历史记录的数值,同时也要对对应行的JE进行数值修改,以保证数据一致。
欢迎各位随时补充呀~~