1794086 -F110 清算日期与付款时的付款日期不同

确实没有想到设置的地方在这里。

症状

用户在事务 F110 中执行付款，且清算日期字段 (BSEG-AUGDT) 未设置为付款日期。

重现问题

执行事务 F110 并执行自动付款。完成后，检查凭证中的“清算日期”字段。该日期与付款日期不同。

例如，您具有账户付款，并且凭证的截止日期为 7 月 10 日。使用事务 F110 在 6 月 26 日完成付款。清算日期已设置为 7 月 10 日，但应等于付款日期 6 月 26 日。

原因

在付款程序的定制中标记“按到期日期付款”复选框。

解决方法

要解决此问题，请执行以下步骤：

1. 转到事务 FBZP 
2. 选择公司代码中的付款方式

1. 双击公司代码和付款方式

1. 在项目分组标签中，取消选中“每个到期日的付款”复选框。

 

• 您可以在公司代码付款方式中使用标志“按到期日期付款”：然后将到期日期在过去的所有项目分组在一起；具有未来到期日期的项目也会分组到相应未来到期日期的信函中。系统自动将到期日传输到清算日期。不使用此标志时，所有到期项目将分组到单个付款中。系统自动将付款日期传输到清算日期。

如果设置“按到期日付款”标志 (T042E-XZFAE)，则到期日期与清算日期相关，与过账日期无关。