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日常运维记录,相关知识搜集。
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科目余额表批量显示
最近做的科目余额表,实现交易货币,集团货币,本位币一个页面展示。原创 2024-05-08 13:51:52 · 155 阅读 · 0 评论 -
2726641 - Failed to resolve Object Based Navigation target
无法解析基于对象的导航目标 "ERP_HumanResources.employee.appraisal_document_wd_ui"。请通过 SU01 向用户分配包含相关 (在本示例中为 )的角色。在上述情况下, 用作示例。如果不想为用户分配新角色,请通过事务 PFCG 调整现有角色,使其包含正确的 OBN 目标。原创 2024-04-26 15:46:23 · 774 阅读 · 0 评论 -
F-47创建预付款请求
可以使用FB08 冲消即可。F-47创建预付款请求。原创 2024-04-24 17:10:59 · 67 阅读 · 0 评论 -
SAP 固定资产折旧方法和折旧码(根据SAP屠夫的文章整理的)
在图3中我们看到多层次方法005的定义是每12(Tcode:AFAMS,,注意SAP AA是允许按月,按双月,按季度或按年计提折旧的,也不知道是哪国家资产折旧允许这样胡搞还是SAP事先打好伏笔怕万一有这样的变态需求实现给整放在哪摆设的),有几点要强调.1.计划外折旧和特殊折旧等非正常折旧值只影响资产净值.影响不影响折旧是看资产对应的折旧码,确切地是, 是折旧码对应的多层方法(Tcode:AFAMS)里的基值,典型的基值有。SAP的折旧包括普通,特殊和计划外折旧,在此处设置折旧范围允许此3种折旧.原创 2024-04-23 09:50:56 · 1074 阅读 · 0 评论 -
SAP中分析单个资产的价值变动AW01N
调增资产的折旧金额,例如某资产的原值是100W,使用年限为5年,用了3年后,花了10W进行维修,于是需要对这10W在剩下的2年里全部进行折旧,但是不能增加资产的原值,即还是100W,残值也不能改变,此时就可以通过增记的方式进行调整。例如上图中对资产进行了部分报废,金额为600.00,报废的金额中累计折旧为307.33,残值为292.67(实际减少的金额)。下图显示了每月的计划折旧金额,黄色表示折旧还未运行,绿色表示已经运行,并且金额会更新到“正常折旧”的“更改”列。292.67,即资产减少的金额。原创 2024-04-18 17:11:23 · 348 阅读 · 0 评论 -
OBBH、GGB1替代(Substitutions)和校验(Validation)的传输(Transport)
OBBH、GGB1替代(Substitutions)和校验(Validation)的传输(Transport)传输必须是整个替代(上述截图中ZFI01),不能针对单个步骤进行传输。新增或变更替代校验的步骤需要传输(Transport)到其他系统,否则如下配置系统的集内容将会覆盖生产系统的集内容,导致功能异常。传输包含3个部分内容:逻辑规则(步骤)、传输组(集)、布尔类。其中传输组也就是对应数据集(GS01/GS02/GS03)注意事项:不勾选“传输组”必须取消勾选“传输组”原创 2024-03-27 15:29:41 · 175 阅读 · 0 评论 -
清账凭证负记账替代实现(关于剩余清账虚增借贷的问题)
用户提的需求,大意就是在使用F-03 的时候没有办法手动对负记账打勾,导致借贷项虚增。记得以前看过网上有朋友介绍可以使用GGB1 替代,测试了一下确定可以解决。剩余清账会生成一张一借一贷的新的未清项凭证。这个T-CODE 要说明这个是凭证抬头里面的比较准。关于剩余清账虚增借贷的问题(清账负记账替代实现)原创 2024-03-21 16:48:38 · 430 阅读 · 0 评论 -
SAP Parallel Accounting(平行分类账业务)配置及操作手册(超详细的说明和测试)
非常详细的介绍了SAP 的平行分类账配置以及测试效果哦原创 2024-03-07 19:13:51 · 1169 阅读 · 0 评论 -
SAP在S4中,资产模块年结
如果在测试运行和/或实际运行折旧重新计算时出现任何错误,在进入结账程序的后续步骤之前,必须先消除该错误。不再需要将总账与资产会计的分账进行核对,因为资产会计的过账被整合到总账中,因此事务代码ABST2、OASV不再需要。一旦完成了总账余额结转(FAGLGVTR),就可以进行资产年末结算。如果在测试中看到的是绿灯,则在后台正式执行。资产会计中的所有APC变化都实时发布到总账中。因此,周期性的APC过账是没有用的,事务代码ASKB不再被支持。即检查系统设置为必输属性的资产字段,若有字段为空,在这里就会被查到。原创 2024-03-07 15:22:11 · 529 阅读 · 0 评论 -
SAP S4hana 年结事务
在以前版本中,年结包含 总账 、客户、供应商、资产年结。F.07 虽然存在,但是已经不需要结转了。FAGLGVTR 一个事务码搞定所有的。SAP S4hana 年结事务。客户、供应商 : F.07。总账: FAGLGVTR。但是到了1909 版本,原创 2024-03-07 09:50:45 · 376 阅读 · 0 评论 -
SAP 固定资产业务报错:无法找到区域01 的账户‘资产报废损失’
SAP 固定资产业务报错:无法找到区域01 的账户‘资产报废损失’原创 2024-03-01 09:27:59 · 451 阅读 · 0 评论 -
SAP 科目XXXX 不允许未资产负债表科目(AC305,AC306)
在SAP系统后台配置AO90等,配置固定资产清理科目时,系统提示报错消息:“AC305 account XXXX not allowed to be balance sheet account”或“AC306 account XXXX not defined as P&L account”。按照中国会计制度要求,对于固定资产的转出处置需要通过“固定资产清理”科目来过渡处理,归集资产的原值、累计折旧,以及处置过程中的收入、费用等,最后将余额转到营业外收支的中处置固定资产收益或损失中。305是具体消息号。原创 2024-03-01 09:17:14 · 448 阅读 · 0 评论 -
SAP银企直联(EPIC)
银行接口上,他们覆盖了国内更多的银行;但是,对于核心功能,付款报文发送,付款审批,账户查询,收付款处理,资金池,电子回单,理财处理等等,SAP银企直联功能也能够满足大多数企业的要求。在早期的SAP版本中,自动付款的主要功能程序是F110,财务定期运行F110,跑出付款文件,导出TXT文件并上传到银行FTP服务器,最终完成付款。国内的ERP软件商,比如金蝶、用友、浪潮等,都有银企直联功能,这篇文章,主要介绍SAP的银企直联功能。在SAP系统中,已经预设了符合中国习惯的审批策略,比如,设定阈值,实现多级审批。原创 2024-02-20 11:13:38 · 688 阅读 · 0 评论 -
SAP F110 自动付款排错 附加日志的使用
平常我们在run F110 的时候提示信息很少,如果遇到需要详细的信息可以增加附加日期,发现这个真的好用。SAP F110 自动付款排错 附加日志的使用。原创 2024-02-04 16:18:21 · 403 阅读 · 0 评论 -
SAP 负记账功能
不像国内的财务软件在凭证处理时是可以录入负数的(即红冲凭证),而在SAP中不能录入负数凭证,那如何实现红冲凭证呢?红字冲销的好处是在做损益报表的时候取损益类科目的实际损益发生额时,实施损益发生额与损益类科目的借/贷方发生额一致。系统默认的是标准冲销(Standard Reverse),标准冲销是指冲销时生成的凭证与被冲销的凭证借贷相反。SPRO路径:SPRO->财务会计->总账会计->业务交易->调整过账/冲销->允许负值记账。贷:现金 -1000。红字冲销凭证: 借:管理费用 -1000。原创 2024-01-31 10:34:02 · 650 阅读 · 0 评论 -
会计凭证冲销总结
MBST 冲销整个物料凭证,MIGO 可以对含有多个行项目的物料凭证冲销某一行。FB08 和 FB80 仅用于 FI 手工录入凭证的冲销,不能用于从其他模块(包括固定资产子模块)通过集成生成的会计凭证冲销。SD 模块发货过账凭证使用 VL09 冲销,如果发货过账已经在系统中开票,要先冲销销售开票,再冲销发货过帐。如果凭证包含已清账项目,则不能用 FB08 进行冲销,要用 FBRA 重置清账状态并冲销。跨公司交易凭证不能用 FB08 单独冲销,使用 FBU8 进行冲销。原创 2024-01-31 10:32:20 · 328 阅读 · 0 评论 -
IDCNBSAIS-财务报表功能范围取值管理费用、销售费用、研发费用排除指定科目的实现
研究了很多方法,没有办法实现,只在营业费用增加一个冲抵项解决,也咨询了外部顾问说要建立自建表。限于需要马上修正后面只能用了最最low的办法处理了一下。公司遇到的一个问题,目前报表有些项目是按照功能范围取值的,发现取多了。IDCNBSAIS-财务报表功能范围取值管理费用、销售费用、研发费用排除指定科目的实现。最后结果是正确的,但是总觉得有更好的办法,不知道有没有高人可以指点一下?建立一个调整项的目录,在每个节点做了调整。除了研发费用做了冲抵在以下每个节点都做了冲抵。为财务报表定义表格结构。原创 2024-01-24 15:10:34 · 442 阅读 · 2 评论 -
系统不能计算现金折扣基本金额;请输入它 消息号FF711
系统不能计算现金折扣基本金额;请输入它 消息号FF711。原因是折扣基础的值是空值引起的。原创 2024-01-18 15:49:04 · 598 阅读 · 0 评论 -
SAP系统中的预算管理
1. 利用CO的预算功能,包括内部订单预算、PS中WBS预算功能,从这方面来说,SAP设计的适合还是认为项目(内部订单可认为是小项目)适合做预算管理,或者说项目才会进行预算管理,使用这两个模块只能对费用、资产做预算管理,无法实现对存货采购做预算管理。3. 使用SAP-BPC,BPC需要结合FM模块,BPC中提供了一些编制预算的方法,编制完成后,下达到SAP-FM模块执行预算,然后预算消耗情况再反馈到BPC,在BPC中可以查看预算的编制情况、使用情况、可用情况。2. 使用SAP的FM(Funds。原创 2024-01-18 15:18:07 · 639 阅读 · 0 评论 -
F-44 显示字段调整补充
清账格式的设置与账号相关,通过此次设置后,下次F-51付款清账时,系统默认按此格式显示。如果在格式设置中找不到适合的格式,用户可以自定义格式,通过事务代码O7Z4S配置行格式(一般由SAP维护人员进行系统配置)。实际上后来发现只要修改变式就可以了。出现管理按钮需要以下权限对象。F-44 显示字段调整补充。原创 2024-01-17 16:12:42 · 458 阅读 · 0 评论 -
迪森专家专栏】第5篇:SAP财务会计 - 跟着迪森专家学习如何使用标准功能,实现中国本地化资产负债表、利润表!
迪森之所以在数字化转型项目实施过程中备受企业夸赞,是因为迪森项目过程中都有专家们的保驾护航,为帮助企业在数字化转型项目实施中收获新知识,增长新能力,提高管理视野,减少项目误区,我们特设。转载 2024-01-15 16:08:48 · 88 阅读 · 0 评论 -
设定会计凭证字段可以更改
设定会计凭证字段可以更改。原创 2024-01-12 17:16:15 · 347 阅读 · 0 评论 -
SAP 固定资产年结相关的事
AJRW是打开新年度,这样可以在旧年度没有关闭的情况下输入新年度的资产业务AJAB是关闭旧的年度,这样就不可以输入旧年度的业务了。如果说2014年12月的折旧要重新做,但是已经AJRW更改到了2015年,有办法撤销吗?然后重新结掉2013年,再结掉2014年,AJAB结算2013年,再做AJRW。AJRW是改变资产年度,只要开了新的资产年度就可以在新的年度录入资产类凭证了。可先只做AJRW,核对清楚前一年的资产账务后再做AJAB余额结转。但是,运行AJAB对2013年进行年结,测试没问题.。原创 2024-01-09 16:20:04 · 442 阅读 · 0 评论 -
由于价格限制器逻辑,CKM3 中未分配价格差异
由于价格限制器逻辑而导致 CKM3 中物料的“未分配”价格差异,并且您希望了解两种可能解决方案之间的详细信息和结果,以便分配价格差异。免责声明:“本知识库文章(KBA)中的图像/数据来自 SAP 内部系统、样本数据或演示系统。任何与真实数据相似的都是完全巧合的。由于价格限制器逻辑(库存覆盖范围检查),CKM3 中物料的“未分配”价格差异。使用此选项,不会删除字段 CKMLPP-PBPOPO,但会在运行单级价格确定时忽略该字段且不进行检查。您希望了解每个解决方案的详细信息和结果。原创 2024-01-04 17:45:15 · 1216 阅读 · 0 评论 -
F-44 字段显示不全
激活项目以转到页面中的部分。原创 2023-12-28 17:24:23 · 385 阅读 · 0 评论 -
记账的艺术 — 彻底搞懂会计的借贷法则
首先设立一个账户,把账户分为两部分:账户A用来记录“资金的来源”,账户B用来记录“资金的使用”。所以要理解会计中的“借”和“贷”,要建立起“两个账户”的思维,这里说的“两个账户”是指大的分类账户,每个分类账户下还有很多小的账户。在账户B中,从家人和朋友那里融来的150万,流入到了“富旺公司”的银行账户中,这时公司有了一笔可使用的资产 —“银行存款”。这笔业务同时发生在账户A和账户B两个账户之间,账户B中固定资产的增加是因为账户A中负债的增加(欠供应商一笔钱),整个账户B中的“资产总量”是增加了的。转载 2023-05-17 16:19:27 · 312 阅读 · 0 评论 -
F0-468用于瑞典的付款参考 XXXX 不正确
后来发现是KIDNO 这个付款参考字段,在使用SEK瑞典元的时候是不允许写东西的,创建会计凭证的时候提示F0-468用于瑞典的付款参考 XXXX 不正确,2023.5.29 苏州。原创 2023-05-29 09:14:58 · 98 阅读 · 1 评论 -
SAP S4hana ACDOCA与BSEG中的字段不同
中一定包含BSEG中的所有字段吗,至少"原因代码"(BSEG-RSTGR)是没有的,但是呢,原因代码又是直接法出具现金流量表最直接的条件。既然,ACDOCA中没有原因代码,所以外币评估也就无法写入原因代码,如果想让外币评估产生原因代码,除了之前实施ECC必须要做的替代外,还需要做增强将外币评估的凭证写入BSEG。在Hana中,根据note2383115的说法但凡凭证状态是"U"(BKPF-BSTAT)的会计凭证都不会写入BSEG,只会写入ACDOCA。从1610开始的总账分配的会计凭证(没用过)原创 2023-06-08 09:09:57 · 934 阅读 · 0 评论 -
MIR7 限定只能预制不能过账
要求用户做预制,但是不能过账,因为经常有用户顺手直接过账了。查询资料发现可以通过权限对象控制。原创 2023-06-09 16:42:50 · 302 阅读 · 0 评论 -
对固定资产采购订单进行收货没有产生相应的会计凭证
系统中,对固定资产采购订单进行收货后,看了一下物料凭证,结果没有发现相应的会计凭证。其他类型的采购订单进行收货的时候,都是有相应的会计凭证产生的,为何固定资产采购没有呢?该标识指定不对该项目收货进行评估。若不对包括该物料的收货进行评估,可设置标识,在收货时,就不会产生会计凭证。在发票验证时,将继续进行采购订单项目进行评估。这个标识既可以在采购订单中进行手工设置,也可以在后台配置。针对不同的账户分配类别可以定义是否进行。我对采购订单进行了分析,发现标签。原创 2023-07-04 14:50:44 · 575 阅读 · 0 评论 -
会计凭证替代怎么DEBUG
ZRGGBS000 进去后就会发现对应的步骤了。之前没有留意过,今天发现凭证替代没有生效。今天偶尔发现原来也是可以Debug的。会计凭证替代的DEBUG。凭证替代一般都是有一个。原创 2023-07-04 17:21:10 · 62 阅读 · 0 评论 -
科目对象 成本中心 与资产主记录中的不同
将下面的勾选去掉就OK了,具体影响还需要评估一下。科目对象 成本中心 与资产主记录中的不同。财务要求的一个奇葩的科目替代遇到的问题。后来经过查询解决的办法有几个。以下来自于SAP 知识库。原创 2023-07-05 14:44:44 · 196 阅读 · 0 评论 -
SAP S4 Hana 财务凭证存储表变化
(4)PCA, FI-SL, EC-CS 和以前NewGL一样不再使用,但如已使用的客户仍可以继续使用, 其中PCA(利润中心)的表,SPL(特殊用途分类账)的表和ECCS(合并模块)的表均保持不变。统一日记账所有行项目数据存储于ACDOCA表,统一日记账(Universal Journal)由Header表(BKPF)和行项目表(ACDOCA)组成。(1)ACDOCA表包含了GL、CO、AA、ML、PA的所有字段,COEP, FAGLFLEXA, ANEP, MLIT等表的额数据存储在ACDOCA。原创 2023-07-06 13:26:36 · 1226 阅读 · 0 评论 -
2856765 - 在 S/4HANA 1809 和后续版本中过账到 ACDOCA 而不是 BSEG 的折旧
AFABN、BSEG、新资产会计、ACDOCA、凭证状态 U BKPF-BSTAT、CDS 视图(核心数据服务)、BKPF-BSTAT 和 ACDOCA-BSTAT = U,仅在总账中过账。检查在事务 FB03 中过账的 FI 凭证:单击“凭证抬头”,检查新字段:凭证状态为“U”- 仅在总账中过账(字段名称 BKPF-BSTAT = U)。出于合理原因(例如,更大的包大小、改进的性能等),凭证状态为 "U" 的凭证不再存储在表 BSEG 中。已创建凭证状态为“仅在总账中过账”的 SAP Note。原创 2023-07-07 09:42:04 · 356 阅读 · 0 评论 -
物料凭证过账时有用的BAdI和User exit
当用事务代码MIGO或者是MB01/MB1C/MB1A等进行物料凭证过账时,会有加入用户自检查,自定义自开发的需求。此方法是经由note 1982776新引进的用于在MIGO中根据参照凭证(例:采购订单或是生产订单)每一次新加一条item记录,或者是对已有的item进行了修改时,系统会调用此方法将新增或者是变。非常有用的方法,可以在其中进行自定义的检查并更具已有的物料凭证数据进行自定义项目和表的操作。综上,希望您对物料凭证中的一些增强和可自开发定义的出口有了一定的了解与认知。化反映到构造GOITEM中。原创 2023-10-10 15:52:58 · 380 阅读 · 0 评论 -
SAP MIRO 参考字段XBLNR 数电发票20位问题
参考字段XBLNR只能个支持16位,没有办法支持20位的数电发票号码。只能增强了。目前还是无解!觉得SAP还是不太重视中国的用户!原创 2023-10-30 13:53:13 · 260 阅读 · 0 评论 -
SAP系统供应商预付款请求和预付账款业务
在SAP中处理客户或供应商的预收/预付款相关业务流程操作说明, 首先由业务部门(销售或采购)下达销售/采购订单,同时基于订单提交预收/预付申请,客户/供应商款项到账时,由财务部门在SAP中勾选申请单来收付款;供应商过账时默认使用主数据中的应付帐款统驭科目,但针对不同的业务类型通常使用不同的科目管理,例如供应商的预付款,员工的借支款等。SAP通过特殊总账标志实现供应商统驭科目的切换,如特殊总账标志A将过账到预付款科目,可以修改系统预设的特殊账标志配置或追加新标志。1)统驭科目:供应商主数据中设置的统驭科目。原创 2023-11-13 17:01:46 · 1081 阅读 · 1 评论 -
SAP 预付款清账程序
预付款批量清账程序,也是来自于网上,稍微改了一下。原创 2023-11-24 14:31:34 · 594 阅读 · 0 评论 -
MIR7 发票校验增强实例
用户最近提的需求,需要在采购订单的发票校验你时将采购订单信息,自动写到付款参考字段,研究了一下,找到了发票发票校验的增强点。这个是将PO写入付款参考字段,类似于分配什么的都是一样的.以下增强点分别可以做保存前的校验,以及保存时的内容写入。MIR7 发票校验增强实例。原创 2023-11-27 09:18:00 · 1352 阅读 · 0 评论 -
日常操作之新增物料组并自动关联科目
我们在OBYC中配置科目时,是没有通过物料组的维度配置对应科目哦,但是评估类经常会用到GBB中的科目配置都有评估类维度,所以需要新建一个对应的评估类。如何让物料组和评估类产生联系呢?那就是要配置他们的关系哦。直接创建一个物料组,给到对应描述即可。3.、配置物料组和评估类的对应关系 OMQW。OBYC里选择GBB对应科目。2.、创建评估类 OMSK。1、创建物料组 OMSF。4.、置科目 OBYC。原创 2023-12-04 17:46:08 · 498 阅读 · 0 评论