FICO 客户收款和收款清账

已于 2024-11-08 13:02:23 修改
阅读量480 收藏 3
点赞数 3
文章标签： FICO
于 2024-11-05 11:57:08 首次发布
版权声明：本文为博主原创文章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接：https://blog.csdn.net/qq_42923047/article/details/143435126
版权

【FI模块学习笔记】预收款及收款清账_sap预收账款清账-CSDN博客

一、预收款

当企业与客户签订完销售合同后，一般按照合同约定客户会给企业打一笔预付款，表示这笔业务正式执行。

在SAP系统中可以通过事务代码“F-29”进行预收款操作。

步骤1：按照系统路径或事务代码进入->输入凭证日期、过账日期、公司代码、货币、凭证抬头文本、客户科目、特别总账标志、银行科目、金额->回车

步骤2：输入金额、文本->点击凭证概览

最低0.47元/天 解锁文章
SAP FICO自动清账程序（程序代码仅作参考，不保证一定可以运行）
我好像病了的博客
03-01 1876
SAP FICO自动清账程序源代码
【FICO】SAP财务模块中的统驭科目及特别总账详解
woniu_maggie的博客
09-11 2092
【FICO】一文带你详解SAP财务模块中的统驭科目及特别总账
《由浅入深学习SAP财务》：第2章 总账模块 - 2.6 定期处理 - 2.6.1 月末操作：自动清账
Zenos的专栏
04-09 2415
清账是指会计科目的借贷挂账后的核销，包括客户、供应商和实行未清项管理的总账科目等。 总账模块实行未清项管理的科目有GR/IR（Goods Receipt/Invoice Receipt）、银行存款-清账（较少使用）等。
SAP前台操作手册-FI模块-AR-客户预收款凭证创建、修改、显示(事务码F-29 FB02 FB03 & 后台表BKPF BSEG)
最新发布
02-15 1005
SAP实施项目中，到了第3个阶段-实现阶段，在这个阶段，因为蓝图汇报已经结束，配置也差不多完成了，自开发还在进行中，SAP标准功能下，可以进行基础业务的前台操作了，在实现阶段的尾端，客户指定的关键用户（俗称KU-Key User）会进行前台业务操作和练习，提高熟练程度，同时需要在外部SAP顾问的帮助下，编写模块操作手册。我们现在以客户关键用户的角色，进行前台操作手册编写。
【SAP FICO】八大业务_1销售与收款
weixin_52203666的博客
10-23 1826
事实上，公司的一笔销售业务是从创建销售订单开始的，但在此之前还需要做准备工作-维护客户主数据TCODE:BP1、点击“组织”，进入客户创建界面2、创建客户编码在业务伙伴栏中输入，在分组栏中选择Z901国内客户，在业务伙伴角色中创建栏中选择ZS0002 X销售客户3、选择后出现如下对话框，系统询问是否在BP的客户角色中创建合作伙伴，选择”创建”4、维护客户地址数据5、点击公司代码6、选择客户所属公司代码后回车选择统驭科目7、点击销售与分销后按销售范围实际情况填写。
SAP FICO 理解财务清账
matinal 當冬夜漸暖 。公众号：matinal
03-09 1356
对于除需要做借贷余管理外
【SAP FICO】12_客户的基本业务操作（开票，收款清账，报表）
weixin_43219753的博客
03-17 766
因为【OBA7】凭证类型DR客户发票配置的凭证号码段【20】在【FBN1】中不存在导致。SPRO-财务会计-财务会计全局设置-凭证-容差组-定义雇员的容差组。SPRO-财务会计-财务会计全局设置-凭证-容差组-分配用户/容差组。输入事务码【F-22】，输入抬头信息，5个行项目信息。银行存款-建行德胜路支行(承兑户)主营业务收入-宜品单驱动拖把。主营业务收入-宜家双驱动拖把。淄博振华物流有限公司。
SAP 预收款和收款清账
matinal 當冬夜漸暖 。公众号：matinal
04-21 2984
这里的“净价到期日”（Net due date）是根据“付款基准日期”和“付款条件”天数推算出来的，要是客户在这个时间点没有回款则会逾期，后续需进行催款或计提坏账准备。销售模块一旦做完销售开票（VF01）动作之后会形成应收账款，当客户把钱打给我们之后，就需要把这个应收账款清掉。一般“模拟”无误后就可以保存过账了，要是模拟中项目出现蓝色部分则说明有部分字段内容缺失，需双击进入维护完整。对于不需要的部分，我们可以双击将其取消（取消后的字体不再是高亮显示了）。其中Status是红灯的是未清项，绿灯表示已清项。
SAP FICO 常用面试题目
09-06
- **收款**：当企业收到客户支付的款项时，这同样会影响该客户的信用范围。 这些交易都直接关系到客户的信用管理和财务风险控制。 #### 五、应收账款的部分冲账 文档中还提到了应收账款的两种部分冲账方式及其...
SAP FICO 总结三
uppper的博客
10-27 1026
不同的客户组配置了不同的编码范围，不同的客户组通过设置不同的字段状态组，不同的字段状态组可以对主数据进行不同的配置（一般数据、公司代码数据FD01、销售数据XD01），使得在创建客户时那些字段是必输的、可选的、隐藏的。客户组（配置不同字段状态）2、定义账户类型（例如客户、供应商、总账科目、物料、资产）3、其他属性（销售、特别总账、冲销记账代码、支付交易）4、定义字段状态（在录入凭证记账时控制那些字段是必输、可选、隐藏）。4、清账（收款）F-28：对客户的应收账款进行清账（标准清账、部分支付、剩余项目）
SAP常用事务代码（SD、MM、FICO）
05-12
11. **F-28** - 记账客户收款。 12. **F-04** - 包含多种清账功能。 13. **F-44** - 供应商清帐。 14. **F-32** - 客户清帐。 15. **F-03** - 总账清帐。 16. **F.13** - 自动清帐。 17. **OB74** - 自动清帐附加...
SAP 清账
Kim_Connor的博客
02-21 1549
注意事项： 检查清账的日期是否正确，尤其是跨月，跨月清账会影响应收应付账龄表 标准清账产生的凭证是没有行项目的，剩余项目清账产生的凭证有行项目 查看清账凭证与被清账凭证的关联FBL1N/FBL5N 凭证查询-会计凭证和原始凭证的转换通过凭证环境 跨客户和供应商的清账方法 重置已清账的项目FBRA ...
清账管理
ctkg42161的博客
04-02 894
　　对于SAP凭证输入和凭证管理来说，有一个基本概念需要解释，那就是“清账”。在财务管理中，有些科目只需要“借贷余”的管理就可以了，比如银行科目和损益类科目等。但是，也有些科目不止需要“借贷余”，还需要管理到每一个分录行的...
SAP 供应商清账
weixin_47749230的博客
06-14 3011
SAP 完全清账和部分清账，
SAP财务清账原理与方式
热门推荐
全欣 的专栏
04-16 2万+
清账业务含义: 对于除需要做借贷余管理外，还需要管理每个行项目状态的科目做清账管理，来管理每笔行项目的往来状态。也就是除反映过账与否还要反映清账与否。 比如银行未达科目，客户和供应商的明细科目等。系统中需要记录供应商的每张发票是否已经付款了， 客户的每张发票是否已经收账了，各种未达的资金项是否已经到账了。 已经付款的发票和付款项本身用绿灯显示，我们称为“已清项”；还未付款的发票用红灯显示，
SAP 手工清帐
matinal 當冬夜漸暖 。公众号：matinal
04-19 2235
F-32/F-44清帐对客户和供应商的余额没有任何影响，当选择的金额和凭证的金额相同，就会产生一只有凭证头的清帐凭证，清账凭证在数据库中只有BKPF数据而BSEG没有行项目。最后剩下的是贷方1000RMB成为新的未清项，原来的凭证5100000063则成已清项，新的未清项的Baseline Date自动为5100000063的Baseline Date。在此要注意的是：新的KZ凭证产生的应付借项也是未清项（该付款凭证的贷方行项目是银行存款没有所谓的未清项），金额是9000 RMB。
SAP FICO 应收账款及特别总账与应付账款及特别总账清账
hangbing5530的专栏
01-03 387
SAP 集团内客商，同时有应收账款/其他应收与应付账款/其他应付等余额，需进行应收应付清账。
SAP 预付款清账程序（ABAP源码）
nopicture的博客
11-24 1755
预付款批量清账程序，也是来自于网上，稍微改了一下。
F-28客户收款清账
weixin_60837793的博客
04-27 708
货物的支付条款：勾选之后，F-28中部分清账，重新生成的剩余客户应付计算时间逻辑会从一开始计算，而不是清账生成凭证时候。不勾选则默认是生成凭证的时候。SE16N查看表中的未清、已清。未清后台表 BSID、已清BSAD。报错原因-未做容差组.后台配置。F-28 客户收款记账/清账。
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

个

红包个数最小为10个

元

红包金额最低5元

当前余额3.43元 前往充值 >
需支付：10.00元
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付元
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明：

1.余额是钱包充值的虚拟货币，按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载，可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值