SAP FI 系列 (016) - 会计凭证查看

SAP 的会计凭证有以过账账凭证 (Posted）、预制凭证 (Parked) 和暂存凭证 (hold) 三种状态。查看录入的会计凭证用不同的方法。

查询刚录入的会计凭证

对刚刚录入的会计凭证，SAP 提供通过菜单 Document -> Display 进行查看

查看会计凭证的一般方法

使用事务码 FB03 通过会计凭证号码进行查看，注意会计凭证由凭证号码+公司代码+会计年度三个条件来标识。

正常情况下，我们不会特别清楚会计凭证号码，一般都是先点击工具栏的 Document List 按钮，进入下面的屏幕中，根据条件筛选。比如如果查找自己所做的会计凭证，勾上 Own document only 即可。

根据条件得到会计凭证清单后，双击进入会计凭证的界面：

在该界面中，通过菜单： Environment -> Document Environment -> Original Document 查看原始单据（SAP 系统生成该会计凭证的原始单据)。对于 FI 手工录入的凭证来说，原始单据还是会计凭证本身。

通过 Document List 选择查看的会计凭证不包含预制凭证和暂记凭证。如果在 FB03 界面中输入预制凭证号码，可以查看到预制的凭证，但状态栏会给出下面的提示：

查看预制凭证

对预制的会计凭证，通过事务码 FBV3 进行查看，操作方法类似 FB03。

已经过账的会计凭证，SAP 存放在 BKPF (document header) 和 BSIS/BSAS 等一系列表中 （S: 总账，D: 客户，K: 供应商）

BSAS：总帐明细（已清帐）
BSIS：总帐明细（未清帐）
BSAD：应收明细（已清帐）
BSID：应收明细（未清帐）
BSAK：应付明细（已清帐）
BSIK：应付明细（未清帐）

对于暂记的会计凭证，document header 仍然存放在 BKPF 表中，但 Document status (BSTAT) 字段为 V，已经过账的会计凭证 BSTAT 字段为空。SAP 定义了如下的会计凭证类型：

预制凭证的行项目 (line items) 则分别放在VBSEG* 的几个表中：(VBSEGD / VBSEGK / VBSEGS / VBSEGA)

开发报表从会计凭证中获取数据，要考虑凭证的状态。

凭证抬头的参考事务字段

在查看会计凭证 (FB03) 的时候，凭证抬头有一个参考事务 (Refence transaction) 字段，该字段一般能看出会计凭证是来自 FI 录入还是从其他模块通过业务流程集成过来的。比如财务手工录入的凭证，该字段为 BKPF；从 CO 结算过来的凭证，该字段为 AUAK。该字段可以作为查询凭证一个辅助的方法。

会计凭证报表

SAP提供了两个查看会计凭证的报表：

S_ALR_87012287 - Document Journal
S_ALR_87012289 - Compact Document Journal

但因为格式原因，实际上很少用到。如果我们想利用 SAP 标准系统查看多张会计凭证的数据，可以使用 SAP 提供的一个查询。操作方法如下。

通过事务码 SQ03 进入下面界面，选择 User Group: /SAPQUERY/GL:

然后通过事务码 SQ02 设置 InfoSet，在该步骤中，通过菜单 Environment-> Query areas 打开对话框，选择 Global area。

再使用事务码 SQ01 或者 SQ00 进入查询界面，可以看到 SAP 定义的会计凭证清单的查询：

执行时首先进入选择屏幕：

按 F8 运行。这个查询比较好的是借贷方分为两列，字段也比较多。