一、资产概述
和资产上线切换直接相关的一个日期是接管日期(T-CODE: FAA_CMP_LDT),接管日期的后一天即为上线切换日期。
具体操作参考:
https://blog.csdn.net/wangjolly/article/details/108704314
资产切换分为年末接管(End-Year Takeover)和年中接管(Mid-Year Takeover)。
本文重点介绍年末接管即上线切换日期下年初第一天(1月1日)
1.1 年末接管
资产最晚会计年度在下一年。
接管日期设置:YYYY.12月31日,即上线日期(YYYY+1).1月1日。
如:接管日期:2020.12.31,上线切换日期2021.01.01,最晚会计年度2021。
接管日期
最晚会计年度
1.2 年中接管
资产最晚会计年度本年
接管日期设置为非YYYY.12月31日。
如:接管日期:2020.07.31,上线切换日期2020.08.01,最晚会计年度2020。
接管日期
最晚会计年度
二、资产期初数据
2.1 资产期初数据导入
期初历史资产:往年购置资产、本年购置资产。
具体操作参考如下链接:
https://blog.csdn.net/wangjolly/article/details/109533871
2.2 年末接管的进一步处理-FAGLGVTR
接管日期:2020.12.31,上线切换日期2021.01.01,最晚会计年度2021。
期初资产卡片价值如下所示
查看2021年,资产原值、折旧值等为空
原因分析:年末资产科目的余额需要结转到下一会计年度
方法:T-CODE: FAGLGVTR
T-CODE: AW01N查看资产2021价值。结转成功