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一、ECC财务会计(FI)年结概述
财务的年结步骤一般在最后一个期间的月结期间完成。
财务会计(FI)年结主要内容包括:余额结转、资产年度结转、更改资产年度。
ECC和S4年结相比,ECC操作相对繁琐很多。
S4财务会计(FI)年结解析参考如下链接:
https://blog.csdn.net/wangjolly/article/details/113033439
二、ECC财务会计(FI)年结解析
财务会计(FI)年结进行如下操作:
余额结转:包括供应商/客户余额结转、总账年度余额结转;
资产年度结转;
更改资产年度;
2.1 总账余额结转-FAGLGVTR
T-CODE: FAGLGVTR
ECC中此事务代码只针对总账科目余额进行结转(S4中包括:2.1、2.3、2.4)
- BS科目余额直接结转到下一财年,作为期初科目余额;
- PL科目余额结转到留存收益科目;
结转完成数据验证:
FAGLB03 科目余额查询
2.2 客商余额结转-F.07
T-CODE: F.07
结转完成数据验证:
FD10N 客户余额查询
FK10N 供应商余额查询
2.3 资产年度结转-AJAB
T-CODE: AJAB
执行 资产年度结转前,必须保证本年度所有资产相关的操作都完成,包括资产购置、折旧、清理、报废。
一旦完成本年度的资产余额结转,资产的相关操作都不能在本年度实施。
2.4 会计年度更改-AJRW
T-CODE: AJRW
结转完成数据验证:
OAAQ 资产年度查询
2.5 审计调整-F-02
T-CODE: F-02
余额结转操作完成后,因审计的要求需要账务调整,但不反映在本年度内只需体现在下一年的年初余额,可在F-02凭证录入中操作。
因最大默认期间是12,录入凭证时必须修改期间