FI配置-财务会计-允许负值记账(事务码SPRO&后台表T001&英文Permit Negative Posting)

已于 2025-02-02 22:22:05 修改
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分类专栏： # 后台配置1-FI模块 文章标签： SAP FI模块 SPRO后台配置 允许负值记账 事务码SPRO 后台表T001
于 2021-12-25 00:39:04 首次发布
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这篇博客记录了在SAP系统中进行财务会计配置的过程，特别是允许负值记账的设置。配置路径为SPRO>财务会计>总账会计>业务交易>调整过账/冲销>允许负数记账。该配置在2021年12月25日于芜湖完成，并在2024年1月22日和3月30日进行了练习和更新，地点分别在上海和未知地点。配置涉及FI模块的财务会计目录，包括开放和关闭过账期间、定义冲销原因等相关操作。

摘要生成于 C知道 ，由 DeepSeek-R1 满血版支持， 前往体验 >

目录

业务说明

事务码: SPRO

SPRO路径

后台配置系统操作步骤

2024年配置练习记录1

2024年配置练习记录2-英文

业务说明

允许负值记账

事务码: SPRO

SPRO路径

SPRO->财务会计->总账会计->业务交易->调整过账/冲销->允许负值记账

后台配置系统操作步骤

第1步，SPRO路径进入

第2步，勾选允许负数记账并保存

配置完成！

2021年12月25日 写于芜湖

2024年配置练习记录1

配置完成！

2024年1月22日 写于上海

2024年配置练习记录2-英文

2024 SAP FI module configuration practice recording as following:
Configuration Subject: Permit Negative Posting
SPRO Path: Financial Accounting->General Ledger Accounting->Business Transactions->Adjustment Posting/Reversal->Permit Negative Posting

Done.
Created on 30th March, 2024

FI 模块目录(FI Module Catalogue): 0 FI配置-财务会计-配置清单(FI Module SPRO Config List)
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SAP反记帐和红字冲销
05-10
SAP反记帐和红字冲销 红字冲销 红字冲销法：又称红字更正法也称红字调整法，即先用红字编制一套与错账完全相同的记账凭证，予以冲销，然后再用蓝字编制一套正确的会计分录(全额冲销)。 红字更正法：当多记金额时，还可采用红字更正法更正，将多记的金额用红字填制一张与原错误记账凭证相同的记账凭证冲销多记的金额（差额冲销）。 补充调整法：对会计遗漏的经济事项，按照会计核算程序，用蓝字编制调整分录补充调整， 也包括会计账务借贷科目无误但金额少记，按差额用蓝字编制差额调整。　　 综合调整法：即红字冲销调整法与补充调整法的结合运用。 SAP的反记帐和红冲实现 由于SAP标准的记帐是不能直接输入负数的，则需要通过反记帐标志来实现，首先需要为凭证类型定义反记帐标志，在“控制数据”屏选择“允许负数过帐”标志(Tcode:OBA7)。 下面用实例来分析SAP反记帐和红冲的关系及其简单设计逻辑
SAP 负记账功能
nopicture的博客
01-31 2207
不像国内的财务软件在凭证处理时是可以录入负数的（即红冲凭证），而在SAP中不能录入负数凭证，那如何实现红冲凭证呢？红字冲销的好处是在做损益报表的时候取损益类科目的实际损益发生额时，实施损益发生额与损益类科目的借/贷方发生额一致。系统默认的是标准冲销（Standard Reverse），标准冲销是指冲销时生成的凭证与被冲销的凭证借贷相反。SPRO路径：SPRO->财务会计->总账会计->业务交易->调整过账/冲销->允许负值记账。贷：现金 -1000。红字冲销凭证： 借：管理费用 -1000。
在SAP 中如何允许输入负数
James.Duan@CSDN
11-24 1万+
前因：有一个Table 需要建立对应的SM30 维护表，但在建立完成后，只要一进入SM30 立刻Short dump 关闭出错。主要的错误信息如下： Runtime Errors         DYNPRO_FIELD_CONVERSION There was a conversion error in the output of fields to the screen.
SAP 物料设置为允许负库存
GAVIN
02-22 664
物料 允许负库存
SAP软件如何启用反记账功能
weixin_44506537的博客
12-15 1009
SAP对此的解决方案是提供了反记账功能，有点类似红冲凭证，即通过反记账机制，系统可以在冲销时将凭证的每一行都标记为反记账，从而在汇总数据和标准报表中将这些数据视为方向相反、金额为负的数据，从而达到与红字冲销相同的效果。SAP标准冲销方式是从相反的方向冲销，而我们国内很多公司做会计的习惯是为了不虚增借贷方，比较倾向于使用红字冲销，即先用红字编制一套与错账完全相同的记账凭证，予以冲销，然后再用蓝字编制一套正确的会计分录。即在SAP系统中，“借方+反记账”等于贷方红字，而“贷方+反记账”则等于借方红字。
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02-02 1033
SAP实施项目中，到了第3个阶段-实现阶段，在这个阶段，因为蓝图汇报已经结束，配置也差不多完成了，自开发还在进行中，SAP标准功能下，可以进行基础业务的前台操作了，在实现阶段的尾端，客户指定的关键用户（俗称KU-Key User）会进行前台业务操作和练习，提高熟练程度，同时需要在外部SAP顾问的帮助下，编写模块操作手册。2处，选择 分组 BN06 - BOTECK 财务专用供应商和客户分组。财务专用客户主数据创建，修改，显示、冻结、删除业务。20处，显示 财务专用客户1 基本视图已经创建完毕。
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SAP实施项目中，到了第3个阶段-实现阶段，在这个阶段，因为蓝图汇报已经结束，配置也差不多完成了，自开发还在进行中，SAP标准功能下，可以进行基础业务的前台操作了，在实现阶段的尾端，客户指定的关键用户（俗称KU-Key User）会进行前台业务操作和练习，提高熟练程度，同时需要在外部SAP顾问的帮助下，编写模块操作手册。SAP 菜单->会计核算->财务会计->总账->主记录->总帐科目->单个处理->FS00 - 集中。12处，输入总账科目长文本 应付账款-运费。11处，输入 短文本 应付账款-运费。
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SAP实施项目中，到了第3个阶段-实现阶段，在这个阶段，因为蓝图汇报已经结束，配置也差不多完成了，自开发还在进行中，SAP标准功能下，可以进行基础业务的前台操作了，在实现阶段的尾端，客户指定的关键用户（俗称KU-Key User）会进行前台业务操作和练习，提高熟练程度，同时需要在外部SAP顾问的帮助下，编写模块操作手册。我们现在以客户关键用户的角色，进行前台操作手册编写。
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财务中，对于冲销的凭证，通常有红字冲销和蓝字冲销两种概念，下图为红字冲销和蓝字冲销的不同效果其实最核心的就是对于发生额的影响，红冲即允许负数记账，冲销时借贷方向不变，而是允许“借”负数，此时报表分析时，可将正项凭证的借方抵消，达到冲销余额的效果，同时冲销发生额。蓝字冲销则时通过调整借贷方向，达到冲销余额的效果，但是由于冲销凭证的借方亦为正数，则后续财务分析时，发生额是存在的，且相较于红字冲销发生额为冲销金额的两倍。因此SAP提供了反记账的功能，以达到红冲的财务需求。
matinal：SAP 关于如何设置反记账，都在这里了
matinal 當冬夜漸暖 。公众号：matinal
09-02 1220
公众号：matinal。
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【分享主题】负记账与剩余项目清账虚增借贷的问题 1、什么是负记账（negative postings, NP) 2、NP在SAP中是如何体现的？ 3、负记账和剩余项目清账（residual items）有什么关系？ 4、剩余项目清账虚增借贷问题的解决思路
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01-30 2750
既是归属上的转移，又是价值上的转移。勾选“实际折旧范围”即是否为真实的折旧范围，如果该折旧范围是通过其他一个或者数个折旧范围加减计算得到的，则不是真实的折旧范围，而是衍生的折旧范围，上面的01必须是真实的折旧范围。折旧范围是为了使一个资产适应不同的折旧规则而定义的概念，资产在特定的折旧范围中维护了相应的折旧规则，包括折旧码、折旧年限、残值率等，依据这些信息，可以计算出每期的折旧额。月末折旧的运行，不过是将资产当前月份计划的折旧额转变为实际“已过账”的折旧额，并形成相应的会计凭证的过程。
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如果调整当月已运行折旧，则因调整产生的差异会体现在下一月折旧中，如果还未结账可重新运行折旧、会将差异单独记账到调整当月，折旧后下月计划折旧中不会再显示调整的差异。资产原值调整与资产价值化发生在同一年，调整后的月折旧额 = ( 原值 – 调整金额 ) / 全部期限，调整当月将以前月份多提/少提的折旧体现在当月折旧额中。对于固定资产原值的调整，不跨年（相较资产化日期）时的任意调整均会影响全生命周期内的折旧，跨年后发生调整仅影响剩余使用生命周期的折旧。记账码（资产行项目）：75。事务代码：F-90或其他。
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