简道云进销存的设计分析

​简道云-进销存应用是对标标准ERP的核心场景业务流、功能，开发的一款拥有自定义能力的“专业进销存”场景应用产品。

01功能表

简道云-进销存应用，主要是实现进销存业务中的4大工作流程“采购、销售、库存、财务”的场景设计，对应的，系统搭建了4大业务模块：采购、销售、库存、财务。

4大模块下，完成了基础&特色功能：

02核心模块

一：销售管理

销售管理模块以实现“销售流程”为业务目标，简道云的销售流程是这样的：

客户→报价单→销售订单→出库→退换货→应收账款明细→应收账款对账→开票→收款

基础功能

对应的详细功能设计不复杂，可以说很基础，不过包含一些特色设计，后附说明：

1、客户信息：记录所有客户相关数据信息（标签、价格等级、结算期限...）

    -客户表可快捷新建跟进记录、销售订单，自动填充数据，且能查看历史相关数据

2、跟进记录：记录销售对客户的跟进记录

3、客户分析（仪表盘）

3.1、客户RFM模型分析；客户画像；客户跟进统计分析

4、报价单：折扣金额均摊，毛利率计算、审批流

    -不需要报价可直接删除；报价单不作为销售订单源数据，若需要可配置

5、销售订单：自定义合同打印、审批流

    -销售订单通过标签页，可一站式快捷完成所有销售业务流、执行跟踪

6、销售出库：出库管理/规划（出库/库存冻结(锁库)/计划出库），出库数量校验，单据打印

    -出库规划用于计算实际库存、可用库存，出库需求预测

7、销售退换货：退换货审批-收货检验-发货流程

8、销售订单统计（仪表盘）

9.1、销售经营统计（订单、销量...），销售毛利分析，产品售价波动分析，销售业绩排行榜

9、销售执行跟踪看板（仪表盘）

11.1、订单执行跟踪（出库-退换货-对账-收款），待出库、待对账、待收款管理看板

10、出库统计/明细、退换货统计/明细

11、应收账款明细：销售出库、销售退货，由智能助手自动新增应收账款明细数据

    -由智能助手自动新增，对账、收款状态由后续对账单、收款单自动回填

12、应收账款-对账：默认赊销模式，依据时间段进行节点对账，数据源为上方应收账款明细

    -对账单通过标签页，可一站式快捷完成财务侧“对账-开票(快捷开票)-收款”流程

13、销项发票：对账数据及客户财务信息，向财务部门申请开票

14、收款单：记录客户收款数据及银行回单

15、应收账款统计（仪表盘）

16、销售回款财务指标、趋势统计分析，应收账款待执行明细管理（待对账、待收款），应收帐款期初期末

特色功能

智能助手

• 数据新增→辅助表：销售出库、退货→应收账款明细

-适配赊销业务模式，应收账款明细表数据供应收账款-对账单使用

• 数据回写→业务流表单：对账、开票、收款确认→应收账款明细、对账单、销项发票数据回写

-状态标签、核销明细表、对账单、发票，数据供销售订单执行跟踪聚合表、数据工厂使用

• 数据新增→其他出入库表单：退/换货出入库自动填写其他出/入库表单

-除销售出库、采购入库外所有出入库均写入其他出/入库表，以便于聚合表计算实时库存，以及通过仪表盘清晰展示

数据工厂

• 销售订单执行：链接“销售订单-出库-退/换货-应收账款明细的对账/收款”数据

-从销售订单维度串联全流程数据，闭环监控订单执行过程明细数据

• 产品出库需求预测：出库规划（库存冻结、计划出库）的分时统计

-时间维度统计产品出库规划，预测库存需求量，引导采购备货

• 客户RFM模型：最近一次消费(Recency)、消费频率(Frequency)、消费金额(Monetary) 统计计算

聚合表

• 销售订单执行统计：链接“销售订单-出库-退/换货—应收账款明细的对账/收款”数据实时数据监控订单执行数量明细、做出入库校验

03核心模块二：采购管理模块

以实现“采购流程”为业务目标，简道云的采购流程：

供应商→采购申请→采购订单→入库→退换货→应付账款明细→应付账款对账→收票→付款

基础功能

• 供应商信息：记录所有供应商相关数据信息（标签、价格等级、结算期限...）

• 供应商价格表：供应商产品具体采购价格记录、维护

• 供应商信息查询（仪表盘）

  -供应商提供的各类产品的具体采购价格查询，产品采购价格波动分析

• 采购申请：各部门采购需求申请、审批流

  -不需要采购申请可直接删除；申请单不作为采购订单源数据，若需要可配置

• 采购订单：自定义合同打印、审批流，折扣金额均摊

  -采购订单通过标签页，可一站式快捷完成所有采购业务流、执行跟踪

• 采购入库：入库质检，入库数量校验，单据打印

• 采购退货：退货流程

• 采购需求统计（仪表盘）

*采购申请需求汇总统计，时间维度出库需求统计-库存需求预测

• 采购订单统计（仪表盘）

*采购经营统计（订单、数量...），产品采购价格波动分析

• 采购执行跟踪看板（仪表盘）

*订单执行跟踪（入库-退换货-对账-付款），待入库、待对账、待付款管理看板

*入库统计/明细、退货统计/明细

• 应付账款明细：采购入库、采购退货，由智能助手自动新增应付账款明细数据

  -由智能助手自动新增，对账、收款状态由后续对账单、付款单自动回填

• 应付账款-对账：默认赊购模式，依据时间段进行节点对账，数据源为上方应付账款明细

  -对账单通过标签页，可一站式快捷完成财务侧“对账-收票-付款”流程

• 进项发票：对账数据及供应商财务信息，快捷记录收票

• 付款单：记录向供应商付款数据及银行回单

• 应收账款统计（仪表盘）

  *采购付款财务指标、趋势统计分析，应付账款待执行明细管理（待对账、待付款），应付账款期初期末

特色功能

智能助手

• 数据新增 → 辅助表：采购入库、退货→ 应收账款明细

  *适配赊购业务模式，应付账款明细表数据供应付账款-对账单使用

• 数据回写 → 业务流表单：对账、收票、付款确认 → 应付账款明细、对账单、进项发票数据回写

  *状态标签、核销明细表、对账单、发票，数据供采购订单执行跟踪聚合表、数据工厂使用

数据工厂

• 采购订单执行：链接“采购订单-入库-退货-应付账款明细的对账/付款”数据

  *从采购订单维度串联全流程数据，闭环监控订单执行过程明细数据

聚合表

• 采购订单执行统计：链接“采购订单-入库-退货-应付账款明细的对账/付款”数据

  *实时数据监控订单执行数量明细、做出入库校验

04核心模块三：仓储管理

以实现“仓储流程”为业务目标，简道云的仓储流程：

仓库→其他出入库、调拨、盘点→库存。

基础功能

• 其他入库单：除采购入库外所有入库单据走该表期初入库：支持期初、系统数据迁移时批量导入初始化数据

• 其他出库单：除销售出库外所有出库单据走该表

• 库存调拨：调拨申请-审批-调出调入验收

• 库存盘点：周期对库存产品清点核对

• 产品出/入库统计（仪表盘）：产品出/入库明细，出入库汇总统计

• 产品调拨统计（仪表盘）：产品调拨汇总统计，调拨过程统计、明细

• 产品盘点统计（仪表盘）：产品盘点汇总统计，盘盈盘亏统计、明细

特色功能

智能助手

• 数据新增 → 其他出入库：调拨出入库、盘盈盘亏、销售退换货、采购退货自动填写其他出/入库表单

  *设计说明：除了销售出库、采购入库之外，其他出/入库都通过出/入库表单统一记录单据：

  -销售出库、采购入库是仓储业务中最高频的动作，且修改需求多发，故独立

  -便于聚合表汇总计算：盘点、调拨等都可以独立做数据源，但是聚合表使用、维护成本高

  -便于数据分析统计：各项出入库均有分类标签，可以集中对数据进行分类统计分析

数据工厂

• 库存期初期末：产品库存期初期末（默认月）、出入活动统计

• 仓库经营分析：出入库产品数量、成本/售价金额流水统计

• 产品成本计算（月加权）：库存结余产品以月加权方式计算产品成本

• 辅助：库存期初期末（产品-日期）：实现每个日期都有所有仓库、产品的出入库数据（无实际出入库则为0），为了解决数据工厂累加汇总 无数据日期不展示的问题；最终可以实现日、周、月任意颗粒度期初期末计算及展示；本辅助数据工厂输出辅助表：库存期初期末（产品-日期），作为库存期初期末的数据源

聚合表

• 库存实时统计：产品实时库存统计

  *用于产品出入库时库存数量余额读取、校验

05总结

个人看法：简道云进销存有两个特点值得关注

1、业务数据、表单、流程、统计表，实现了自定义，操作过的感受是“不会开发的业务人员，上手进行所需的业务功能配置，经过培训，是可以实现的。”

2、特色功能“智能助手、数据工厂、聚合表”有打通各类业务数据，形成聚合的作用，但操作起来比较繁琐，学习成本较高。

智能助手

智能助手可以在满足指定的触发条件后，自动在目标表单中新增、修改、删除数据，或执行插件。

例如：

1、采购入库时，有一个采购单和一个入库单，当采购单新增一条数据以后，可以通过智能助手在入库单里自动新增一条数据，不用再手动输入；

2、当仓管在入库单修改入库状态为「已收货」时，通过智能助手去修改采购单里的采购单状态为「已收货」

数据工厂

简道云中加工和处理数据的工具，用于整合数据，可以将企业中分散的数据整合到一起，再进行汇总计算，得到的数据可以用于仪表盘进行数据分析。

类似数据仓库技术中的 ETL 工具。

ETL ，是英文 Extract-Transform-Load 的缩写，用来描述将数据从来源端经过抽取（extract）、转换（transform）、加载（load）至目的端的过程。

例如，

计算生产工人的工资时，既需要生产日报中记录的工人产量来计算产量工资，也需要考勤记录中的考勤信息来判断是否可以获得考勤奖励。

这时，可以用数据工厂整合生产信息和考勤信息，并进行统计和计算，最终得出生产工人的实际工资。

聚合表

聚合表对数据进行聚合计算，对已有的表单数据进行预计算（预处理），以备进一步调用。表单可以通过数据联动、关联查询和选择数据去调用聚合表中的数据。

例如：

进销存场景中，企业常用到库存的动态数据，如入库表记录入库明细数据，出库表记录出库明细数据，则可以用聚合表：

计算出库存，再加上数据联动、公式、关联查询等功能，将库存实时显示在出库表中，全面提高数据录入的效率。