【SAP FICO】八大业务_2采购与付款

系列文章目录

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前言

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一、维护供应商主数据

事实上，公司的一笔采购业务是从创建采购订单开始的，但在此之前还需要做准备工作-维护供应商主数据
TCODE:BP
1、点击组织

2、创建供应商主数据
例如：”分组“中选择Z001深圳加工件
”业务伙伴角色中创建“中选择ZS0001X采购供应商
弹出窗口”更改到创建模式中的另一个业务伙伴角色“处点击”创建“

3、资料填写，填写必填字段

4、可选的维护内容
①多个地址维护，具有多个地址的供应商，可以在“地址概览”处进行多个地址维护。

②付款信息维护

5、公司代码行项目填写
点击”公司代码“进入公司代码维护界面；
在“供应商：科目管理”项目中“统驭科目”选择对应的内容；

在“供应商：科目管理”项目中“统驭科目”选择对应的内容
在“供应商：支付交易”中“付款条件”中选择对应的条件后进行保存。


6、采购项目填写
点击“采购”，进入采购项目填写界面；


7、检查和保存

如左下角信息框中显示 ，则可以在工具栏中点击工具栏中的“保存”

二、创建采购申请

采购申请可以直接创建也可以间接创建
“直接”：表示在提出请求的部门中手动创建采购请求，采购申请创建人负责确定订购的物料或服务，以及数量和日期；
“间接”：表示由其他组件自动创建的采购申请，可用如下方法自动创建采购申请：

• 在物料需求计划中MRP
• 通过维护订单
• 通过生产订单
• 通过网络

TCODE:ME51N
科目分配类别：指该订单最终产生的费用会记到哪个科目上，例如：A资产 ----基于资产的采购，C销售订单----基于销售订单的采购，最后记到销售订单上
项目类别：特殊采购类型，有寄售、外协加工、服务等
注：在SAP MM模块的【SAP MM】库存类采购和消耗型采购 / 科目分配类别和项目类别一文中我有详细介绍科目分配类别和项目类别
1、选择采购申请类型
固定资产：事务资产请购单 科目分配A（资产）
固定资产资产维修：科目分配K
运输费、工程项目合同：科目分配K(成本中心）
mrp请购单（买原材料）： 无科目分配 无项目类别
工序委外请购单(需要有生产订单，生产订单带过来）：科目分配F
改制请购单、标准委外请购单（买加工件）：项目类别L
维修请购单（无价值仓维修）：科目分配T 项目类别L
售后配件改善变更请购单： 无科目分配 无项目类别
研发请购单：无科目分配 无项目类别
事务杂项请购单：科目分配K
募投项目请购单、独立需求请购单、生产杂项、集团代请：无科目分配 无项目类别

点击”组件“，输入物料和申请数量
最后保存

2、输入需进行采购申请物料
申请物料存在两种情况，一种是有存货编码，一种没有存货编码。
区别在于当有存货编码时，在物料处搜索物料，选定编码后点击ENTER即可弹出前期设置的相关数据，做采购申请时无需再进行录入，当没有存货编码时，需输入短文本、物料组、工厂、采购组等相关信息。
① 有存货编码操作，选择需申请的物料编码

② 当没有存货编码时，需输入短文本、物料组、采购组
采购固定资产时，没有存货编码
采购固定资产：输入请购单类型、科目分配、短文本、申请数量、工厂、采购的资产的资产号

三、采购申请审批

TCODE:ME54N批准采购请求、ME55采购请求的集中批准
ME55采购请求的集中批准：
选择审批代码默认A1；批准组默认Z1，选择下列输入条件约束，例如选择工厂

选择需审批的采购申请，点击”审批选择的对号“，然后再选中该行点保存

三、创建采购订单

• TCODE：ZMMU005采购申请批量创建采购订单（采购申请转采购订单500系统）
  选择工厂，点击执行
  
  选中一条需要的采购申请，点击”创建PO“
  

• TCODE:ME21N（600系统）
  

保存

批准采购订单
TCODE:ME29N
ME28、ZMMU007

保存

四、收货入库

• SAP采购申请转采购订单-》SAP->SRM SRM导入提货计划-》供应商创建送货单送货-》收货质检入库-》SRM采购员创建对账单，主管财务确认，开票申请-》供应商上传发票-》发票检验
• SAP采购申请转采购订单-》收货质检入库-》发票检验
  注意：
  1、若采购订单是标准委外、工序委外、改制、维修，那么下了采购订单后还需要领料、审批、过账，委外加工完成后收货-质检-入库
  2、若采购申请是mrp请购单，则采购订单是mrp采购订单-》收货-质检-入库，收货：H采购单收货，入库：C采购入库（固定资产无质检和入库，mrp采购单ZFLOW里采用一步法入库）
  TCODE：ZFLOW
  领料：
  选择行，点击传输
  
  选择行，点击保存
  
  审批、过账：
  选择行，然后审批、过账
  
  委外做好之后，公司再将做好的运回来-》收货质检入库
  收货：
  
  
  
  
  质检：
  TCODE:QA32
  选中行-》输入工时-》批量决策
  
  入库（过账）：选择物料，单据类型选采购入库，点击过账
  
  
  
  
  此时过账之后就生成了会计凭证，可以在ZFLOW里看
  双击行项目
  
  
  
  

涉及到的会计凭证：
领料：
借：委托加工物资
贷：原材料

收货入库：
借：原材料、材料成本差异-原材料
贷：委托加工物资转出

确认收货过账：
借：委托加工费
贷：应付账款-暂估材料款-非关联方

五、发票校验

TCODE:MIRO
输入采购订单号

勾选计算税额，选择税务代码，输入金额（净价+税价）

点击保存，完成发票校验
此时，自动生成凭证
MIR5显示发票凭证的清单，可以查到发票，在发票中也可以穿透到采购订单以此来查看采购订单历史（双击采购订单号）


涉及到的会计凭证：
借：应付账款-暂估材料款、应交税费-应交增值税-进项税
贷：应付帐款-材料款

六、付款清账

在供应商行项目中查看待付款项
TCODE:FBL1N

预付款：
TCODE：FB05

选择要付的行项目，双击要付行项目的净金额，在支付金额中输入预付的金额574，然后点击凭证概览-》凭证-》模拟总分类账-》保存



凭证-》显示

再去供应商行项目里可以看到，剩余未付款项，还剩2000未付

对供应商付剩余款项

现金流动码：I21A（付货款）
科目类型 ：K，点处理未清项


凭证概览-》模拟总分类账-》保存


凭证-》显示，产生的凭证如下：

再去供应商行项目中看，就看不到欠该供应商的这笔款了，已清账

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总结