SAP上线前准备工作(FI&CO)
(一)数据整理及导入
提供前月结帐完毕后的完整的资产负债表。
财务期初数据导入顺序:
(1)维护尚未存在的供应商/客户主数据,注意相同供应商/客户可统一使用同一编号;
(2)固定资产、无形资产主数据及其明细导入,检查无误后过帐到总帐;
(3)应收/应付明细未清项目导入,要求进行帐龄的划分;
(4)一般总帐未清项和总帐科目余额导入;
注释:(未清项:指一个帐户的项目可被该帐户的其他项目结清或核销掉。在清帐或核销过程中涉及到的项目的合计金额必定为零。因此该帐户的余额总是等于未清掉的项目的合计金额。)
(5)财务对帐,如果存在差异,财务手工调帐。
(6)财务关帐
(7)数据导入结束后将期初导入的科目9999999997、9999999998和9999999999在公司代码下冻结
(二)一般总帐科目及货币资金余额
1.一般总帐科目
提供前月结帐日的所有总帐科目余额,按目前SAP系统所设置的总帐科目余额单列
手工录入会计凭证分录为:
借或贷:一般总帐科目
贷或借&#