FICO
郭阿伟
这个作者很懒,什么都没留下…
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中间品物料被领用及销售的简单核算过程
当期生成了5个,标准价1元/个,被B产品领用两个2,期末库存3个,期末算来实际价格 1.5元/元个,差异0.5元/个。发出商品差异结转,第三种情况,A物料销售交货的2个数量,开票了1个;发出商品差异结转,第一种情况,A物料销售交货的2个数量,都开票了;发出商品差异结转,第二种情况,A物料销售交货的2个数量,都没有开票了;领用两个 , 借:直接材料-A 2元 贷:中间品-A 2元。生产5个 , 借:中间品-A 5元 贷:生产成本5元-A。2=1元 贷:中间品差异-A 1元。原创 2023-12-05 14:48:50 · 383 阅读 · 0 评论 -
关于原因代码使用方式的笔记
(2)但是,传统国产核算软件,财务人员在进行往来核算的时候,往往会录入一个辅助核算项,这个辅助核算项表示这笔往来款项的性质或业务场景。基于这种需求,一些单位将原因代码进行扩充,增加了往来业务的原因代码。但是要做到这种情况,原因代码就显得很繁杂,并且用户选择的时候,很容选错,为此还需要做个增强,限定某个会计科目对应的原因代码范围,这样就简介多了并且用户也不容易选错。这种方式带来另外一种问题,就是清账的时候,如果不同原因代码的未清项进行清账,系统会有报错。哈哈,项目快结束了,又到了总结的时候。原创 2023-12-05 11:09:57 · 480 阅读 · 0 评论 -
关于SRM系统与财务系统对接的心得
其次,财务共享是大集体财务核算的一种趋势,比起分散的财务核算,财务共享优势很明显,业务系统与费用报销系统衔接,有利于将费用报销系统扩大到财务共享系统。但是,甲方的领导否决了SRM与费用报销对接的计划,原方案改由SRM对接财务软件,但是用户习惯了费用报销的操作模式,即:由报销单自动产生的会计凭证。这种功能,关键点,在于确定业务场景,根据业务场景确定会计凭证样式,根据会计凭证样式确定字段的数据来源,如果没有特定的数据来源,那么要不维护配置表要不由用户手工录入。最近在做SRM系统与财务系统的对接情况。原创 2023-12-05 10:30:16 · 380 阅读 · 0 评论 -
关于CKMLCP未分摊差异的几种原因及解决方法总结
关于CKMLCP未分摊差异的几种原因及解决方法总结,见下表格:原创 2023-12-04 17:34:05 · 547 阅读 · 0 评论 -
CKM3 组件价格 取数逻辑分析
BDATJ = 记账年份=2023,CKMLPRKEKO~BDATJ = 记账期间=12,CKMLPRKEPH~POPER = 记账年份=2023,CKMLPRKEPH~KEARTCCS 的类型 = ‘H’,CKMLPRKEPH~PRTYP 价格类型= ‘V’,CKMLPRKEPH~KKZST下限层/层 = ‘’,CKMLPRKEKO~POPER = 记账期间=12,CKMLPRKEKO~PRTYP 价格类型= ‘V’.TXELE-成本构成名称=材料-其他、TKEVA04~WERTKOMP1-字段名。原创 2023-12-04 17:17:50 · 807 阅读 · 0 评论 -
一次性客户的笔记总结
每次记账的时候,在录入过账码及客户编码后,点击回车,都需要录入这个客户的详细信息(比如 客户名称等)一次性客户的信息存储在BSEC表中,这种方式类似应付票据的台账信息存在BSED表中,效果类似。创建一次性客户,系统会给出一个客户编码;原创 2023-12-04 17:15:12 · 361 阅读 · 0 评论 -
总结 资产业务类型 与折旧范围 的配置点
资产业务类型 资产折旧范围 配置点原创 2022-09-29 11:22:48 · 196 阅读 · 0 评论 -
对OB28的源代码进行调试
对OB28源代码进行调试原创 2022-08-25 10:11:05 · 441 阅读 · 0 评论 -
sap 反记账 ACDOCA表特殊点
SAP 反记账 ACDOCA BSEG 异同原创 2022-08-17 16:17:56 · 1088 阅读 · 0 评论 -
SAP S4自开发校验程序跳过了OB28校验层面的问题
SAP S4自开发校验程序跳过了OB28校验层面的问题原创 2022-07-30 11:58:49 · 514 阅读 · 0 评论 -
S4 自开发过报表中涉及到分摊计算时,分摊比例导致的错误
分摊计算逻辑原创 2022-07-18 15:30:43 · 177 阅读 · 0 评论 -
sap 购汇 换汇 转汇 业务处理
外币业务流程:外币业务要有专门的外币账户并且对应专门的外币科目;非外币业务一般用CNY账户并有专门的会计科目对应(会计科目最好选择仅限本位币记账)。只有这样才能进行银行对账,如果一个cny科目发生了外币业务,则对账时会出现问题。针对外币兑换,会涉及两个不同的币种,而SAP记账,一张凭证只能有一个货币类型设个中间科目,比如科目代码为:1003001001 外币兑换-中间科目,一、货币兑换记账假设公司为注册在香港的贸易公司,公司本币为港币(HKD)现有澳元兑换人民币业务,一般凭证为:贷:1002原创 2022-06-21 10:59:16 · 3521 阅读 · 1 评论 -
SAP 银行存款科目设计的几种思路探讨
(1)方案一:每个银行账户对应一个会计科目,会计科目描述显示银行账户相关信息。缺点:容易造成科目臃肿,时间长了,不适用于大型联合企业。(2)方案二:每个银行账户对应一套开户行、账户标识。开户行和账户标识不帮忙某个具体的会计科目,在会计凭证记账时,需要手工选择开户行和账户标识。(3)方案三:每个银行账户对应一套开户行、账户标识,每一套开户行和账户标识对应某个公司代码下一个会计科目。优点:在尽量避免科目臃肿的情况下,尽可能实现科目记账的便捷性。...原创 2022-05-31 09:32:00 · 965 阅读 · 0 评论 -
EPC 项目 产值确认及开票业务流程
EPC 项目 产值确认及开票业务流程:(一)产值确认及冲回(1)产值确认:和业主确认工作量进度,即:和业主确认应结算金额。借:合同资产-工程施工业务-应收工程款-价款 (本期确认产值不含税金额)贷:合同资产-工程施工业务-合同结算-价款结算 (本期确认产值不含税金额)(2)产值冲回:凭证(1)借贷反向+反记账(二)和业主确定开票金额:给业主开具增值税发票凭证:借:合同资产-税金贷:应交税费-一般纳税人应交增值税-销项税额(三)申报无票销项税:应结算金额*税率-已开票金额(此部分金原创 2022-04-27 15:20:00 · 3356 阅读 · 0 评论 -
as91 as01区别
为什么说AS91主要用于期初资产数据的录入使用,主要是因为AS91在资产卡片创建的时候就放出了“资本化日期”这个字段,而AS01这个字段的默认为空的。只有这种录入了资本化日期的资产卡片,才能使用ABLDT ABLDT_OI来进行期初固定资产和在建工程卡片的价值录入。...原创 2022-04-12 13:46:59 · 1585 阅读 · 0 评论 -
SAP OB53 本年利润科目的年初余额和年末余额不一致的伪问题
关于OB53科目的问题(1)OB53维护的本年利润科目(2)现象:为何去年年末的本年利润金额和今年年初的本年利润金额不一致。解释原因:本年利润科目的这种现象归根结底是“表结法”产生的,换言之:今年的本年利润期初=去年期末余额+损益表余额。这种现象,在S4系统更好理解,因为所有的年结数据在acdoca表中都存在期间为000的行项目中。...原创 2022-03-30 17:03:55 · 1564 阅读 · 0 评论 -
SAP S4 利润中心 底表 CEPC CEPCT标准启用时不激活日志
SAP S4 利润中心 底表 CEPC CEPCT标准启用时不激活日志,为了后续的好查变更记录,需要手工来激活日志功能原创 2022-03-08 10:24:37 · 1431 阅读 · 0 评论 -
关于会计凭证的基金中心被强制替代的问题
今天小伙伴反馈问题:会计凭证输入基金中心后,回车则输入的基金中心被替代为FMDERIVE配置的基金中心。小伙伴打算在会计凭证的BAPI中做增强来修改这情况?问我如何看:我给他看了FMDERIVE的配置选项:如下图,选择第一个就不会出现这种问题了...原创 2022-03-04 13:50:36 · 245 阅读 · 0 评论 -
增加替代中不存在的字段OBBH OB28
通过SM30以及维护表VWTYGB01,并将排除选项置空来修改GB01表达到增加字段效果原创 2022-02-23 14:59:01 · 866 阅读 · 0 评论 -
s4 ABLDT_IO 在建工程导入年末
ABLDT_IO 在建工程导入年末 12-31日,则S4会自动将过账日期默认到下一年的年初。解决:先通过OAMK将在建工程科目改为非统驭,然后通过总账的方式将在建工程余额导入到系统;然后下一年度再冲销,然后再导入在建工程卡片。...原创 2022-01-10 16:01:47 · 467 阅读 · 0 评论 -
会计科目主数据 由非成本要素变为成本要素
会计科目主数据发生业务后,变更为“成本要素”是可行的。但是从成本要素变为非成本要素是不可行的。原创 2021-12-28 10:15:15 · 225 阅读 · 0 评论 -
SAP S4 实施 会计科目表的实施方法论
会计科目表是财务配置和开发的基础,会计科目表确定的越晚对项目的不利影响越大。实施过程中,在系统配置前 就要完成会计科目表设计以及新旧系统的会计科目映射工作,后续新旧系统的会计科目表保持同步更新,这样才是一个正常的项目。...原创 2021-12-22 10:27:33 · 399 阅读 · 0 评论 -
SAP S4 统计型成本要素
SAP 会计科目体系中把会计科目和成本要素统一到FS00中,那么在某种情况下用到的 90型成本要素,如何设置?答案:(1)SAP只能对资产科目和物料科目可供设置成90型成本要素;物料科目设置为90型成本要素的前提条件是在OBYC中有配置;资产科目设置为90型成本要素的前提条件是AO90有配置;(2)设置点截图:控制->记录科目的分配...原创 2021-12-17 17:47:43 · 1867 阅读 · 0 评论 -
SAP S4 会计科目主数据相关类型的解释
新项目上,使用S4系统,在创建会计科目表时,相关字段的解释:(1)总账科目类型:N:对于不需要创建成本要素的损益科目;P:需要创建成本要素的损益科目;S:次级成本:次级成本要素;X:资产负债表科目(2)成本要素类型:与ECC同1:费用类11:收入类,用于获利分析;12:销售扣除:销售收入的调整或抵扣科目,用于获利分析22:外部结算:成本费用的结转科目。(一)测试场景:如果一个损益科目设置为N,则过账:会计凭证过账的时候没有提示:收入成本对象如果为11或12类型;虽然F-原创 2021-12-15 21:19:07 · 5978 阅读 · 0 评论 -
SAP 上线 新旧科目映射 辅助核算
SAP上线时,新旧科目的映射要早点做:主要注意点:1)旧新科目的对应关系:1:11:NN:1+辅助核算1:空。2)辅助核算也需要做新旧映射3)最终要得到的SAP的辅助核算科目余额表的具体的实现逻辑,参见下图:...原创 2021-12-15 13:56:26 · 1582 阅读 · 0 评论 -
SAP 新总账和S4系统中 BSEG和FAGLFLEXA BSEG和ACDOCA数据不一致的问题
总结:今日有小伙伴问:为啥S4中 BSEG和ACDOCA数据不一致的问题。关于这个问题,有两种情况:1)凭证分割导致:S4的ACDOCA集成了新总账的FAGLFLEXA的特性,能够存储凭证分割的数据,而BSEG是没有的;2)S4特性:标准的S4系统BSEG变为了视图,如果实施S4的时候又启用了BSEG,那么要注意,在某种特殊的过账场景下,系统只会向ACDOCA更新数据而不会向bseg更新数据,如果要实现ACDOCA和BSEG的同步,需要在特定地点做增强;BSEG和FAGLFLEXA 不一致的情况,原创 2021-12-10 10:56:00 · 4186 阅读 · 0 评论 -
SAP S4 IDCNAP IDCNAR FBL*N 不进行利润中心权限检查
SAP S4 IDCNAP IDCNAR FBLN 不进行利润中心权限检查。这个问题困扰了我一下午,经过多方研究,得出结论,先分享如下,以期同仁少走弯路:新的标准的系统中 IDCNAP IDCNAR FBLN 不进行利润中心权限检查。如果需要进行权限检查需要在 FI_ITEMS_CH_DATA BAdI toimplement the Profit Center check。Note 2971253_E_20211209...原创 2021-12-09 16:47:17 · 773 阅读 · 0 评论 -
SAP S4 银行科目主数据和银行账户主数据的映射关系类型总结
银行会计科目和银行账户的三种勾稽关系:1)常用:银行会计科目按银行进行流水编码:将银行账户的开户行和账户标识维护到银行会计科目主数据中,当一个银行账户注销后,则将银行会计科目冻结,如果后续新启用了一个银行账户,则新疆银行账户标识和开户行,但是不用再新建银行会计科目了,只需要将新作的银行账户标识和账户行维护到会计科目主数据中:10020000001 招商银行01 开户行 GSYH1 账户标识 A001当开户行 GSYH1 账户标识 A001 注销后,则将10020000001解锁与开户行 GSY原创 2021-12-08 15:55:35 · 2671 阅读 · 0 评论 -
pfcg 利润中心权限检查 总结利润中心的权限控制点
(1)启用利润中心检查(2)权限对象:K_PCA 的RESPAREA 字段,这个权限如果不维护的话,则利润中心权限控制不住。或者将CO_ACTION—CO-OM授权检查 改为03原创 2021-12-08 15:02:44 · 483 阅读 · 0 评论 -
SAP s4 关于权限组织架构中的控制范围的额外作用
如果权限组织架构中的控制范围为*,但是维护利润中心,这样仍然控制不住利润中心的权限。因为利润中心的权限启用是基于控制范围的。原创 2021-12-08 10:27:13 · 213 阅读 · 0 评论 -
SAP S4 资产主数据中的科目定位码
SAP S4 资产主数据中的科目定位码的来源不是资产分类的屏幕格式,而是:IMG>财务会计>资产会计核算>组织结构>资产分类>定义折旧相关图表的屏幕格式/科目分配原创 2021-12-08 10:07:07 · 1054 阅读 · 0 评论 -
SAP S4期初切换
SAP S4期初切换主要包括三大部分:(1)存货类:需要MM列出清单,并和财务部的存货余额相对应,之后通过561导入到系统中。(2)资产类:通过资产卡片管理的科目余额,通过资产卡片创建及增加价值的方式导入到系统中。(3)其他科目:往来科目:需要挂到期日、客商、其他辅助核算字段,最好整理前,先进行清账;应付暂估类:最好通过MM导入未清的PO,然后进行收货,并通过562将收货发出,这样后续来了发票,能够逐笔逐清,而不是期初数据乱成一团。如果不采用这种方式,而是通过导入总账的方式,那么多数企业后续财务原创 2021-12-07 18:58:11 · 1807 阅读 · 0 评论 -
SAP S4 会计科目表的设计
SAP S4 会计科目表 业务实践原创 2021-12-07 18:51:59 · 14649 阅读 · 0 评论 -
中国企业会计准则和国际财务报告准则趋同
⒈中国会计准则与国际财务报告准则的接轨。⑴从形式上来说,中国新会计准则的格式、概念、术语都基本与国际财务报告准则一致。⑵在结构和内容方面,中国新会计准则体系也基本实现了与国际财务报告准则的趋同。体系上实现了趋同,新会计准则具体包括三个层次:一是基本准则,它涵盖了国际财务报告准则中“财务报表编制和列报的框架结构”的基本内容,在整个准则体系中起统驭作用;二是具体准则,除少数几个准则外,中国38项具体会计准则也基本涵盖了已发布的国际财务报告准则所涉及的内容。⑶会计基本原则、会计要素计量和会计政策选择等方面,原创 2021-12-02 16:45:02 · 1133 阅读 · 0 评论 -
资产购置凭证过账时提示 没有平衡利润中心
资产购置凭证过账时提示 没有平衡利润中心但是资产卡片中有成本中心,成本中心又有利润中心。解决方法:IMG>财务会计>资产会计核算>总帐集成>附加帐户分配对象>详细说明科目分配目标的科目分配类型–勾选 科目设置...原创 2021-12-02 16:14:22 · 741 阅读 · 0 评论 -
业务地点:激活而不使用的后果
业务地点:激活后而不使用则会出现面的警告或报错:1)会计凭证过账:更改凭证中的业务地址 -->长文本消息号 F5883(2)发票校验:在基本数据下输入业务地址配置点:跨应用组件 ——一般应用功能——业务地点——激活业务地点取消勾选。...原创 2021-11-20 10:11:20 · 1518 阅读 · 0 评论 -
SAP 角色集成 、派生走过的坑
今日错误修改了母角色中的公司代码参数。将公司代码参数设置成了“ 未维护的组织级别”,结果派生后,所有的子角色的公司代码参数均变成了“未维护的组织级别”。解决方案:经过请教阿凡。解决方法如下:将原来经过手工干预的权限对象删除,重新插入权限对象:此时,公司代码默认的权限对象是 $BUKRS,则表示去取抬头组织架构的参数。后续派生后,各个子角色中的公司代码参数均是取的抬头的组织架构。至此,我也理解到了,为啥母角色的公司代码是“未维护组织架构”,因为这个母角色的抬头组织架构中的公司代码是空的。原创 2021-07-21 17:10:52 · 1336 阅读 · 0 评论 -
利润中心会计 实现相关的技术节点
分为三种业务场景:(1)利润中心内部业务:往来科目相关的增强及替代; 主要是为了解决往来科目的利润中心不能配置出来的问题。(2)跨利润中心业务:月末通过程序来平衡利润中心;主要是为了出具相关利润中心维度的财务报表。(3)利润中心转移价格的制定策略(尚未遇到过相关实务),主要是为了实现按照利润中心进行业绩考核。...原创 2021-06-10 14:47:36 · 127 阅读 · 0 评论 -
关于SAP标准的省份配置表中没有港澳台的相关的情况调查
SAP标准的国家与省份配置表中,CN下面没有港澳台。经常相关情况如下:(1)SAP反馈可调经过查SAPnote,2533287表述:“国家和地区表”(表 T005、T005S、T005K)是定制表(即交付类别“C”),这意味着客户可以手动更改它们以满足他们的需求,因此如果您需要对国家、地区等有不同的描述。您可以手动进行这些更改:事务 OY01、OY07、OY17 和 OVK2 可用于更改与国家及其地区相关的各种数据。可以通过使用该语言登录并使用OY07 事务维护国家/地区的翻译或 OVK2 维护原创 2021-06-10 11:22:51 · 1416 阅读 · 0 评论 -
SAP VFX3 VF01产生的凭证中应收账款科目进行标准替代
VF01时,产生:借:应收账款贷:收入贷:销项税那么,某些单位想替换应收账款科目为合同资产科目。那么如何处理?有事儿,未完待续:做一个不被SD顾问忽悠的FICO顾问。原创 2021-04-01 18:06:38 · 2348 阅读 · 1 评论