SAP S4期初切换主要包括三大部分:
(1)存货类:需要MM列出清单,并和财务部的存货余额相对应,之后通过561导入到系统中。
(2)资产类:通过资产卡片管理的科目余额,通过资产卡片创建及增加价值的方式导入到系统中。
(3)其他科目:
往来科目:需要挂到期日、客商、其他辅助核算字段,最好整理前,先进行清账;
应付暂估类:最好通过MM导入未清的PO,然后进行收货,并通过562将收货发出,这样后续来了发票,能够逐笔逐清,而不是期初数据乱成一团。
如果不采用这种方式,而是通过导入总账的方式,那么多数企业后续财务用户会要求开发相关功能来进行清账管理。
对于合同履约成本类型的科目,一般年末是无余额的,如果非要有余额,则需要调整年结的程序增强,将损益类科目按照资产类的科目一样,将余额结转到明年期初。