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SAP
郭阿伟
这个作者很懒,什么都没留下…
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资产 暂停 停止 计提折旧 的两种方式
资产 停止 暂停 折旧的两种方式原创 2022-11-23 10:17:44 · 3060 阅读 · 0 评论 -
不同币种间的清账 应付账款是USD记账 预付账款账款是人民币记账 如何清账
不同币种清账原创 2022-10-12 17:05:36 · 1253 阅读 · 0 评论 -
总结 启用凭证分割后 往来科目 应收 应付 的利润中心处理
凭证分割 往来科目 缺失 利润中心原创 2022-09-30 14:32:47 · 728 阅读 · 0 评论 -
对OB28的源代码进行调试
对OB28源代码进行调试原创 2022-08-25 10:11:05 · 446 阅读 · 0 评论 -
sap 反记账 ACDOCA表特殊点
SAP 反记账 ACDOCA BSEG 异同原创 2022-08-17 16:17:56 · 1095 阅读 · 0 评论 -
S4 自开发过报表中涉及到分摊计算时,分摊比例导致的错误
分摊计算逻辑原创 2022-07-18 15:30:43 · 180 阅读 · 0 评论 -
sap 购汇 换汇 转汇 业务处理
外币业务流程:外币业务要有专门的外币账户并且对应专门的外币科目;非外币业务一般用CNY账户并有专门的会计科目对应(会计科目最好选择仅限本位币记账)。只有这样才能进行银行对账,如果一个cny科目发生了外币业务,则对账时会出现问题。针对外币兑换,会涉及两个不同的币种,而SAP记账,一张凭证只能有一个货币类型设个中间科目,比如科目代码为:1003001001 外币兑换-中间科目,一、货币兑换记账假设公司为注册在香港的贸易公司,公司本币为港币(HKD)现有澳元兑换人民币业务,一般凭证为:贷:1002原创 2022-06-21 10:59:16 · 3591 阅读 · 1 评论 -
SAP 银行存款科目设计的几种思路探讨
(1)方案一:每个银行账户对应一个会计科目,会计科目描述显示银行账户相关信息。缺点:容易造成科目臃肿,时间长了,不适用于大型联合企业。(2)方案二:每个银行账户对应一套开户行、账户标识。开户行和账户标识不帮忙某个具体的会计科目,在会计凭证记账时,需要手工选择开户行和账户标识。(3)方案三:每个银行账户对应一套开户行、账户标识,每一套开户行和账户标识对应某个公司代码下一个会计科目。优点:在尽量避免科目臃肿的情况下,尽可能实现科目记账的便捷性。...原创 2022-05-31 09:32:00 · 979 阅读 · 0 评论 -
EPC 项目 产值确认及开票业务流程
EPC 项目 产值确认及开票业务流程:(一)产值确认及冲回(1)产值确认:和业主确认工作量进度,即:和业主确认应结算金额。借:合同资产-工程施工业务-应收工程款-价款 (本期确认产值不含税金额)贷:合同资产-工程施工业务-合同结算-价款结算 (本期确认产值不含税金额)(2)产值冲回:凭证(1)借贷反向+反记账(二)和业主确定开票金额:给业主开具增值税发票凭证:借:合同资产-税金贷:应交税费-一般纳税人应交增值税-销项税额(三)申报无票销项税:应结算金额*税率-已开票金额(此部分金原创 2022-04-27 15:20:00 · 3414 阅读 · 0 评论 -
as91 as01区别
为什么说AS91主要用于期初资产数据的录入使用,主要是因为AS91在资产卡片创建的时候就放出了“资本化日期”这个字段,而AS01这个字段的默认为空的。只有这种录入了资本化日期的资产卡片,才能使用ABLDT ABLDT_OI来进行期初固定资产和在建工程卡片的价值录入。...原创 2022-04-12 13:46:59 · 1604 阅读 · 0 评论 -
SAP 新总账和S4系统中 BSEG和FAGLFLEXA BSEG和ACDOCA数据不一致的问题
总结:今日有小伙伴问:为啥S4中 BSEG和ACDOCA数据不一致的问题。关于这个问题,有两种情况:1)凭证分割导致:S4的ACDOCA集成了新总账的FAGLFLEXA的特性,能够存储凭证分割的数据,而BSEG是没有的;2)S4特性:标准的S4系统BSEG变为了视图,如果实施S4的时候又启用了BSEG,那么要注意,在某种特殊的过账场景下,系统只会向ACDOCA更新数据而不会向bseg更新数据,如果要实现ACDOCA和BSEG的同步,需要在特定地点做增强;BSEG和FAGLFLEXA 不一致的情况,原创 2021-12-10 10:56:00 · 4237 阅读 · 0 评论 -
SAP S4 IDCNAP IDCNAR FBL*N 不进行利润中心权限检查
SAP S4 IDCNAP IDCNAR FBLN 不进行利润中心权限检查。这个问题困扰了我一下午,经过多方研究,得出结论,先分享如下,以期同仁少走弯路:新的标准的系统中 IDCNAP IDCNAR FBLN 不进行利润中心权限检查。如果需要进行权限检查需要在 FI_ITEMS_CH_DATA BAdI toimplement the Profit Center check。Note 2971253_E_20211209...原创 2021-12-09 16:47:17 · 779 阅读 · 0 评论 -
SAP S4 银行科目主数据和银行账户主数据的映射关系类型总结
银行会计科目和银行账户的三种勾稽关系:1)常用:银行会计科目按银行进行流水编码:将银行账户的开户行和账户标识维护到银行会计科目主数据中,当一个银行账户注销后,则将银行会计科目冻结,如果后续新启用了一个银行账户,则新疆银行账户标识和开户行,但是不用再新建银行会计科目了,只需要将新作的银行账户标识和账户行维护到会计科目主数据中:10020000001 招商银行01 开户行 GSYH1 账户标识 A001当开户行 GSYH1 账户标识 A001 注销后,则将10020000001解锁与开户行 GSY原创 2021-12-08 15:55:35 · 2690 阅读 · 0 评论 -
pfcg 利润中心权限检查 总结利润中心的权限控制点
(1)启用利润中心检查(2)权限对象:K_PCA 的RESPAREA 字段,这个权限如果不维护的话,则利润中心权限控制不住。或者将CO_ACTION—CO-OM授权检查 改为03原创 2021-12-08 15:02:44 · 489 阅读 · 0 评论 -
SAP s4 关于权限组织架构中的控制范围的额外作用
如果权限组织架构中的控制范围为*,但是维护利润中心,这样仍然控制不住利润中心的权限。因为利润中心的权限启用是基于控制范围的。原创 2021-12-08 10:27:13 · 215 阅读 · 0 评论 -
SAP S4 资产主数据中的科目定位码
SAP S4 资产主数据中的科目定位码的来源不是资产分类的屏幕格式,而是:IMG>财务会计>资产会计核算>组织结构>资产分类>定义折旧相关图表的屏幕格式/科目分配原创 2021-12-08 10:07:07 · 1079 阅读 · 0 评论 -
SAP S4期初切换
SAP S4期初切换主要包括三大部分:(1)存货类:需要MM列出清单,并和财务部的存货余额相对应,之后通过561导入到系统中。(2)资产类:通过资产卡片管理的科目余额,通过资产卡片创建及增加价值的方式导入到系统中。(3)其他科目:往来科目:需要挂到期日、客商、其他辅助核算字段,最好整理前,先进行清账;应付暂估类:最好通过MM导入未清的PO,然后进行收货,并通过562将收货发出,这样后续来了发票,能够逐笔逐清,而不是期初数据乱成一团。如果不采用这种方式,而是通过导入总账的方式,那么多数企业后续财务原创 2021-12-07 18:58:11 · 1827 阅读 · 0 评论 -
SAP S4 会计科目表的设计
SAP S4 会计科目表 业务实践原创 2021-12-07 18:51:59 · 14663 阅读 · 0 评论 -
SAP S4 权限设计后 发现利润中心没有控制住
今天派生了203个本地角色,测试时发现会计凭证过账时,不检查利润中心。经过调查资料发现:FI权限需要控制利润中心,例如F-02权限对象只能控制到公司代码层,如果需要控制到利润中心需要在后台进行激活利润中心授权对象。路径:SPRO 财务会计(新)-财务全局设置(新)-权限-激活利润中心授权检查。...原创 2021-12-07 18:34:11 · 519 阅读 · 0 评论 -
SAP 银行存款设为 外币户 USD
SAP 银行存款设为 外币户 USD。对于这种会计科目,则在日常账务处理时,就是按照外币来核算:借:XXX贷:银行存款-USD 100.00 usd 600.00cny原创 2021-12-03 15:12:53 · 395 阅读 · 0 评论 -
SAP S4创建复合角色
步骤如下:红框为点击原创 2021-12-02 17:49:37 · 461 阅读 · 0 评论 -
资产购置凭证过账时提示 没有平衡利润中心
资产购置凭证过账时提示 没有平衡利润中心但是资产卡片中有成本中心,成本中心又有利润中心。解决方法:IMG>财务会计>资产会计核算>总帐集成>附加帐户分配对象>详细说明科目分配目标的科目分配类型–勾选 科目设置...原创 2021-12-02 16:14:22 · 749 阅读 · 0 评论 -
SAP S4 有关最后完成的会计年度的信息不完整 执行FAA_CMP_LDT 系统报错
SAP S4 有关最后完成的会计年度的信息不完整 执行FAA_CMP_LDT 系统报错可以看到此时的报错和会计准则有关系,则检查相关的配置点:此处没有维护会计准则造成的报错。原创 2021-12-02 14:46:03 · 2808 阅读 · 0 评论 -
SAP S4 创建第一个角色时 事务码没有带出权限对象
SAP S4 角色 PFCG原创 2021-12-01 16:25:13 · 351 阅读 · 0 评论 -
成本中心主数据的按区间设置
实际举例:现在有个成本中心C110010006,有效日期2013.01.01 至9999.12.31。现在要将成本中心从20210101开始换成另一条数据核算。步骤:1)KS04删除20210101-99991231的数据;2)KS01创建20210101-99991231的数据;...原创 2021-06-11 11:32:32 · 391 阅读 · 2 评论