3个我想要带到荒岛的交易策略

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文 | Nial Fuller

译 | Jerry Ma

每个人都喜欢玩假想的“荒岛”问题。你和一些朋友坐在一起，互相问对方：如果你有机会被流放到一个荒岛度过自己的余生，你想要带什么或者谁和你一起？

在今天的课程当中，我想要搞点乐趣，同时和大家讨论一下：如果在我的余生只能够选择一种交易方法，我会选择哪一种方法。如果我要去一个荒岛（当然要有非常好的网络），我将会带这些交易工具...

下面就是我的进场方法...

如果我只能够寻找一种价格行为模式入场交易，那一定是一种很明显并且非常有效的方法，一旦你理解了它，就很难错过这种信号。

我想要找的是一个上影线或者下影线，非常理想的有一个常常尾巴的影线。这些价格模式有非常明显的长尾巴（或者叫做影子），尽管它非常好用，但也不必每次都是上影线，一个在合适位置简单的下影线同样非常有效。

让我们看一下我在日线周期基础上寻找的关于上影线和下影线反转信号的相关例子：

下面就是一个长上影线（卖出信号）所提示的下降趋势：

下面是另一个长影线的例子。这次是一个在重要的支撑位上形成的牛市长下影线（买入信号）：

正如我们从下一个案例中看到的，影线（十字星）经常给我们非常容易识别的进场信号。事实上，在一个趋势上拉回来的影线可能是我最喜欢的价格行为入场方式：

接下来，让我们看一下下影线，它并不是标准的影线，但基本上和影线的暗示作用一样。主要区别在于pin bar是光头的影线，tail bar是两头都有影线，但是下面的影线长度大于上面的影线长度：

从上面的例子，应该很明显可以看出如果我的余生只能够选择一种入场信号的话，我会选择什么样的信号。同样很明显，我为什么会选择这样的影线（pin bar 或者 tail bar），因为它们用一种最简单有效的方式，传递了市场接下来将发生什么的重要信息。

更多关于tailed bars的交易细节，可以看我的tailed bar交易指南。

更多关于pin bars的交易细节，可以看我的pin bar交易指南。

资金管理

我发现一个非常有趣的现象，交易初学者几乎只关心他们的入场方式，然而实际上交易过程中更重要的部分是资金管理。赚钱还是亏钱取决于你的交易和资金管理情况如何，而不是你进场方式如何（尽管进场的确扮演了非常重要的角色）。

没有资金管理计划的进场策略或交易方法都是不完整的。对于交易者来说，资金管理最重要的方面是头寸规模和风险收益。这是我所使用“荒岛”方法所担心的资金管理问题的核心部分。

当我谈论头寸规模时，我所指的是持有合约或者股票的数量等等。我们正在讨论你所交易的头寸规模问题，为什么这个问题如此重要呢？因为它决定着你有多少资金处于风险状态，头寸规模越大，你就会有越多的资金处于风险状态。另外一个原因是，每笔交易调整头寸规模到与1R的风险相匹配时，对你的长期交易成功来说至关重要。

想要了解更多关于头寸规模的情况，可以看一下我关于头寸规模的课程。

风险收益是资金管理另外一个至关重要的部分。风险收益指的是找到一笔交易的风险以及潜在的收益，可能是1到2倍或者更多（收益是风险的2倍）。在你进入交易之前，考虑每笔交易的潜在风险收益比是非常重要的，因为一个好的风险收益比可能影响你是否参与这笔交易的决定。

注意下面的这个案例，风险是1R，其中R是你在这笔交易中出于风险状态的资金数量。在这种情况下，风险是从入场位置（上影线的下边）到止损位置（上影线的顶端）的距离，收益可以设定为2R或者风险的2倍。获取至少2倍以上风险的收益是非常重要的，因为长期下来，你可以充分利用盈利的部分来弥补亏损的部分，最终仍然能够获得一部分盈利。

在下面的例子当中，我们可以看出如何在影线交易中画出潜在的风险收益。注意我已经在MT4软件上自定义斐波那契工具来对每一笔交易自动显示风险收益。我在风险收益工具那篇文章中详细介绍了如何设置，看一下那一篇文章，你会了解更多。注意，这个影线信号给出了一个潜在5R的获利机会...

日线时间框架与低频交易

没有其他相关内容相配合的交易策略是不完整的。对我来说，那就是用低频率交易方式去交易日线周期图表。

这种交易方式意味着我们主要关注日线图表，所以我们交易并不频繁，相反，我们需要找到高质量的入场点（有时候非常稀少）。这样交易会增加我们每笔交易潜在的胜率，从而从长期来看可以给我们更好的赚钱机会。它也可以使我们更容易保持情绪稳定，同时减少过分交易的倾向，这些都是交易者账户亏钱的一个主要原因。

在下面的例子当中，注意在关键支撑位置形成的影线入场信号，我想要让你真正注意的是日线图表（和我其他大部分课程中所使用的图表一样）。如果我站在一个荒岛上，我可以入场进行交易，然后利用1到2个周时间去建立遮蔽处以及寻找食物，然后回来就可以获得巨大盈利。也许这是一个假设的例子（在岛上如何使用你的钱？或许支付给海盗，让他们来救你...），但这个观点依然有效。在每天收盘交易可以减少你的时间投入，同时帮助你很好地应对市场上的情绪反应，这对你长期交易成功提供了一个更好的机会，是一种双赢！

如果我站在一个荒岛上，并且只能够使用一种交易方法，它将是：

• 影线交易（Pin bars/tailed bars）
• 资金管理（Money management）
• 日线图表每日收盘入场（Daily charts/end-of-day approach）

交易真的就像上面我所列举的三点几乎那样简单，所以不要把交易想得过于复杂。

想要了解更多关于日线图表交易以及日间交易，可以看一下这些课程：

如何使用日间交易策略。 日线图表周期交易教程。

结论

尽管今天的课程主要是讨论，当你被迫在荒岛度过一生时，你只能采取一种交易策略的假设情况，但是我们所讨论的智慧和策略并不是假设的。

上面我所讨论的交易策略是我在每天交易中90%的时间所使用的策略。上面的这些概念适用于各种市场，从外汇市场到期货市场，股票市场以及其他市场。它们最适用于1小时及以上时间周期的交易，正如之前所讨论的，我更加推荐在日线周期上使用。因此，无论你在哪里，在岛上或者交易桌上，记住这里所讨论的以及在我的高级价格行为交易课程中所扩展的概念，它们不仅可以让你在各种交易环境中生存下来，更能够在各种交易环境中不断累积财富。

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