【MM模块】Invoices in a Foreign Currency 汇率差异

Invoices in a Foreign Currency  

在采购订单的抬头部分有这样一个字段——“固定汇率”。

勾选了固定汇率的意思是做收货或者做发票校验的时候汇率是不变的，若没有勾选该栏位，则收货和发票校验的时候会有汇差，那么系统会如何处理这部分汇差呢？

我们首先看一下汇率维护的事务代码——OB08

按照上图的设定，比如我们在7/10做GR，7/12做IV，很明显会产生汇率差异。

再看一下上面的图，“来自当前汇率差异的收益”科目为0，这是为什么呢？这是因为上面是以外币来看的，我们不妨切换成本位币来显示，就可以清楚的看到汇率差异的金额。

至于为什么过账到这个科目中，我们需要查看相应的配置。

事务代码：OMWB/OBYC 

KDM 汇率差异

KDR 汇差四舍五入的小差异

 

其实对于如何处理汇率差异后台配置有三种情况可供选择。

路径：SPRO-物料管理-后勤发票校验-收到的账单-配置如何处理兑换率差异

●空：GR和IR之间的汇率差异

差异会进入到KDM科目中去。

●X：IR和假定汇率之间的汇率差异

差异会进入到KDM科目中去。若设置了“X”，给了一个假定的汇率做参照，则一定需要设置“ERP”（汇率类型）。

●N：没有汇率差异，只有价格差异

差异不会进入到KDM科目中去。