上篇我们聊到以一家单体实际需求作为案例,展示在Tagetik中进行货币转换,出具货币转换后的结果的大致流程。具体的实操步骤,我们再来演示一下。
1. 在货币维度里,创建2中货币,RMB和HKD。设定RMB为中间转换货币
2. 把对应C080单体,设定单体的本位币
3. 设定科目维度中的转换规则
主要对每一个科目进行科目转换时候,用到什么汇率来设定。
4. 一般数据-》汇率,为2016ACT+12维护RMB和HKD汇率
注:HKD汇率值,为多少HKD可以兑换多少1RMB。而非底稿上的多少RMB可以换1RMB。
5. 数据输入-》合并(高级)-》内存中覆盖的汇率,进行历史汇率维护。历史汇率在上线初始期进行一次性维护,后面无需每期维护。
6. 合并场景的汇率维护。
7. 维护合并规则中的货币差异汇总科目
8. 创建单体输入报表(科目余额)
9. 跑合并过程(包含了货币转换)
10. 数据校验
BS科目转换
库存现金-原币值
转换后
底稿
PL科目转换
主营业务收入-原币值
转换后
底稿
BS历史科目转换
长期股权投资-原币值
转换后
底稿
货币差异科目: