上期文章,我们讲了在合并报表项目中,Tagetik系统中处理两种结转场景:利润表结果结转本年利润、调整/抵消分录结转至下个月度。这期我们接着讲另外几种常见的结转场景。
场景三:调整/抵消分录结转至下个年度
业务场景:
对于某些单体调整分录或者合并节点调整分录,用户希望可以自动带到下个年度。例如:历史数据调整、固定的合并节点调整等。在合并系统中最为常见一种需求。
系统实现:
1. 在Tagetik中,单体调整分录还是合并节点调整分录头信息中,有一专门年度结转标识字段。当这个标识被勾选后,此条分录会被自动复制到次年。
2. 运行数据处理-》进行数据处理
3. 再次查询次月调整分录,可以看到复制上月的分录
在分录明细,所有条目都是Block状态
4. 对于“定期日记账”这个标识,默认值是从数据类别维度定义里面来的。故如果对于某一类的数据,要月度结转复制的,需要在数据类别这个维度进行此表示维护。
对于抵消分录的类别,也可以被合并抵消规则里面的属性决定的
场景四:本年利润+年初未分配利润+利润分配结转至次年年初未分配利润
业务场景:
在财务系统,内建关键逻辑:本年利润+年初未分配利润+利润分配结转至次年年初未分配利润
系统实现:
1. Tagetik系统有专门的结转模块,可以进行此逻辑的设定。此结转逻辑为,首先在某转消科目上把原来的值冲减掉,然后在加载科目上把上年的值结转过去。在Tagetik中这样的结转逻辑可以设置多条,针对于不同科目。
2. 设定此结转逻辑后,运行数据处理-》进行数据处理
3. 数据处理完后,可见分录或金额数据