如何在Tagetik系统中处理各类结转场景（上）

在合并项目中，我们经常会遇到各类结转场景需要在系统中对应。常见的可归纳为以下几种情况：利润表结果结转本年利润科目、调整/抵消分录（单体调整、合并节点调整）结转至下个月度、调整/ 抵消分录（单体调整、合并节点调整）结转至下个年度、本年利润+年初未分配利润+利润分配结转至次年年初未分配利润。那么，如何在Tagetik系统中处理各类结转场景呢？我们以业务场景描述+系统实现进行详细说明。

场景一：利润表结果结转本年利润

业务场景：

一般财务核算系统对于本年利润有两种处理方式：表结法，账结法。

表结法：各损益类科目每月月末只需结计出本月发生额和月末累计余额，不结转到"本年利润"科目，只有在年未时才将全年累计余额结转入"本年利润"科目。

账结法：每月月末均需编制转账凭证，将在账上结计出的各损益类科目的余额结转入"本年利润"科目。

核算系统例如用友、金蝶一般使用账结法，SAP一般使用表结法。针对于表结法的核算系统，就需要合并报表系统额外得进行账结法的处理：即把利润表上损益类科目相加结转到本年利润科目上。

系统实现：

1.在Tagetik上提供了账结法的规则设定