1、外汇远期交易(FX Forward)
指交易双方以约定的外汇币种、金额、汇率,在约定的未来某一日期(非即期起息日)交割的外汇交易
2、外汇远期交易相关定义
1>远期汇率(Forward Rate)
<1>远期点(Forward Point):指用于确定远期汇率和即期汇率之差的基点数。一般由即期汇率、货币对中两种货币的利差和远期期限等因素决定。远期点可以为正也可以为负。
<2>远期全价(Forward All-in Rate)
指交易双方约定的在远期起息日基准货币交换非基准货币的价格。
远期全价的计算公式为:远期全价=即期汇率+远期点
其中即期汇率是远期交易成交时报价方报出的即期汇率
如果发起方为卖方的,则即期汇率和远期点均使用bid方报价,如果发起方为买方,则即期