调整一个小小的客户统驭科目调整还是需要注意几点的.
(1). 手工结清
(1). 手工结清
步骤如下:
一.转出应收帐款(Tcode:F-02)
以上面客户的未清余额为1,010,000.00两笔为实例,可以使用一中间总帐科目(建议放开并使用期初调整科目)或一中间客户(比如一次性客户),参考分录如下:
Dr:10,000.00 (期初调整总帐科目记帐码 40, 如使用中间客户,可选择记帐码07 )
Cr:10,000.00
(应收帐款->未清项,记帐码 17 + 业务范围/利润中心+支付条款+基准日期等)
Dr:100,000.00 (期初调整总帐科目记帐码 40,如使用中间客户,可选择记帐码07 )
Cr:100,000.00
(应收帐款->未清项,记帐码 17 + 业务范围/利润中心+支付条款+基准日期等)
二.修改统驭科目(Tcode:XD02)
注意: 将原应收帐款未清项完全转出才能再修改统驭科目。
三.转入应收帐款(Tcode:F-02)
Cr:10,000.00 (期初调整总帐科目记帐码 50, 如使用中间客户,可选择记帐码17 )
Dr:10,000.00
(应收内部单款->未清项,记帐码 07 + 业务范围/利润中心+支付条款+基准日期等)
Drÿ