SAP-FICO-AR – 应收账款基本操作

一、基础数据

应收客户有两种，一种是纯财务往来的，一种是有与之销售业务的。从表记录的角度看，二者没有区别，无非是数据视图、字段数量的区别而已。但在前台操作上有些差异。

财务客户的维护用FD01、FD02、FD03、FD05（冻结）、FD06（删除标记）来执行。

销售客户的维护用XD01、XD02、XD03、XD05、XD06、XD07（更改账户）来执行。或者用VD01/02/03/05/06/07。

对赊销的销售客户，需要对其维护信用额度记录，即信用主数据，使用FD32、FD33执行。如果是用担保款、信用证等作为担保应收，则用F-49，对应的使用FB08来冲销。

二、财务客户的收款

针对财务客户的收入发票的录入，例如劳务收入，使用F-22。冲销时使用FB08。

调整收入，例如多退少补，使用F-27做贷项凭证。

三、销售客户的收款

客户预付定金使用F-29，如用预付定金清应收帐，使用F-32。

对发票的一般收款清帐，使用F-28。如果收款操作错误，使用FBRA冲销。多余的收款用F-30转入其他应收款。

月末对未结款项处理时使用F-32。

四、承兑汇票的处理

汇票用于预收、汇票用于清帐，都使用F-36。汇票到期收款使用F-28。

五、报表

客户发票报表是FBL5N。凭证显示FB03。客户余额是FD10N。

应收账款账龄报表使用S_ALR_87012178。

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