sap进阶系列(35)：第一篇：财务总览之全面预算管理(4)

2.13.3 计划应用（模板）
    上文的计划结构建模和计划功能都是非常非常灵活的工具。企业可以应用这些工具来构筑自己的计划体系。但是企业往往要求SAP 在提供工具的同时，能够将行业和管理经验以模板的形式体现在系统中。计划应用就是这样的模板。如图14 所示，这是SAP 全面预算管理提供的一个模板。在这个模板中，从销售计划，人力资源计划，成本中心计划，投资计划，到财务报表计划（3 张表）等等，系统中有完整的建模和计划功能的分配。图15 显示的就是销售计划模板的计划层次和预算输入格式。
    同时这些计划相互之间的关系也已经合理地定义出来了。比如成本中心计划数字一部分取自于人力资源计划，另一部分取自于IT 成本计划，这两部分都与间接费用有关。成本中心计划在集成财务报表中更新损益表，同时更新利润计划。销售计划和成本中心计划生成利润计划。利润计划更新损益表计划。损益表，资产负债表和现金流量表都在集成财务报表里，相互影响。投资计划会影响资产负债表的计划等等。
企业大可不必完全遵照模板，但是可以把模板作为参考和设计自己的预算体系的出发点。
 

图14 计划应用模板
 
图15 计划模板－销售计划

2.13.4 预算界面
    全面预算管理涉及整个企业各个部门的预算编制。因此预算的人机界面显得尤为重要。
    如图16 所示，在SAP－BPS 中提供了各种预算界面工具。比如Web 界面，我们可以用Web 界面构造器方便地定义Web 界面的预算表，公布到网上让相关的人员填制预算。Web 界面还包含问卷调研技术，你可以设计一份问卷，其中可以有ABCD 选项，也可以有手工输入的具体数字。系统可以直接对这些信息进行处理。再比如Excel 界面，既可以将Excel 直接嵌入到SAP 的前端SAPGUI 中，也可以直接用Excel 作为登录SAP 的前端工具。当然通过SAP 的前端SAPGUI 直接编制预算也是一种选择，特别对于SAP 经常用户来说。计划夹是Excel 和SAPGUI 两种界面都支持的一种方式，使用它可以定义不同角色用户的计划夹，简化了操作和界面。此外模拟界面，集成了第3方的专业模拟软件，强化了SAP预算的模拟功能。

 图16 预算界面

    除了人机界面外，我们还可以用数据加载的方式提供预算数据，也就是说预算数据在系统外按规定的格式做好后，在网上直接加载到BPS系统中。如图17所示。
 

图17 数据加载方式

2.13.5 计划流程协调
    在企业全面预算管理体系的构建中，还有一项工作是非常重要的。那就是计划的流程。
    从总体来说一个企业的计划可能是自上而下的，也可能是自下而上的，多数情况下是两者兼而有之，并且需要相互协调的。从单独一个相关人员的计划编制来说，他的计划有各种状态，比如新建计划，处理中的计划，待批复的计划，退回的计划和批准的计划等。而针对各种状态，他可以进行相应的操作－录入数据，发送邮件，补充意见等等。而他的计划需要谁来批准，流程如何等等问题。这些都是全面预算管理中必然需要考虑的问题。图18 中就是一个预算审批的情景。通过BPS 中计划流程协调功能，企业可以非常方便的定义预算的状态和预算审批的流程。使得整个预算过程更加高效和方便。

     图18预算状态跟踪系统

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