目录
本章介绍 2
供应链销售发票操作 3
预制销售发票(全部开票) 3
预制销售发票(部分开票) 6
单个预制销售发票过账 8
批量预制销售发票过账 10
批量查询销售发票 11
应收模块操作 12
查询客户应收明细行 12
预收款 14
清账 预收冲应收 17
收款 21
清账 收款冲应收 25
带清账的收款 28
应收票据 31
票据到期收款 35
本章介绍
本章内容包括,创建预制销售发票,预制销售发票过账,预收款并清账,收款并清账,录入应收票据,票据到期收款。
本案例销售发票明细数据如下:
客户 | 订单 | 产品名称 | 订单数量 | 出库数量 | 发票数量 | 发票金额 | 备注 |
E客户 | 40 | X MTO 2成品 | 1000 | 1000 | 1000 | 100万 | 出库全部开票 |
F客户 | 41 | X MTO 2成品 | 2000 | 1800 | 1800 | 180万 | 出库全部开票 |
G客户 | 42 | X MTO2成品 | 3000 | 2000 | 1900 | 190万 | 出库部分开票 |
本案例应收账款明细数据如下:
客户 | 订单 | 币别 | 汇率 | 发票数量 | 发票金额 | 备注 |
E客户 | 40 | 人民币 | 1 | 1000 | 100万 | |
F客户 | 41 | 人民币 | 1 | 1800 | 180万 | |
G客户 | 42 | 人民币 | 1 | 1900 | 190万 |
本案例收款数据如下:
客户 | 收款形式 | 币别 | 收款金额(元) | 应收余额(元) | 备注 |
G客户 | 预收款 | 人民币 | 30万 | 190万 | 预收款入账 |
E客户 | 电汇转账 | 人民币 | 60万 | 100万 | 收款入账 |
E客户 | 电汇转账 | 人民币 | 10万 | 40万 | 带清账的收款 |
F客户 | 银行票据 | 人民币 | 50万 | 180万 | 收到应收票据 |
供应链销售发票操作
预制销售发票(全部开票)
案例
E、F客户销售发票用于展示出库数量全部开票。说明:这部分内容与SD预制内容相同。
客户 | 订单 | 产品名称 | 订单数量 | 出库数量 | 发票数量 | 备注 |
E客户 | 40 | X MTO 2成品 | 1000 | 1000 | 1000 | 出库全部开票 |
F客户 | 41 | X MTO 2成品 | 2000 | 1800 | 1800 | 出库全部开票 |
事务码:VF01
路径:后勤 -> 销售和分销 -> 开票 -> 开票凭证 -> VF01 - 创建
双击,进入下一界面
输入发货单号,全部数量开票时,回车,进入下一界面
可看此时带出开票数量不能修改,本案例这笔业务是全部数量开票,双击行10,进入下一界面
可看到科目设置组,税分类等,点条件,进入下一界面
可看到订单行项目单价,金额,销项税税率,销项税金额,保存。提示凭证保存没有创建会计凭证。
F客户销售发票操作类似
预制发票保存后,显示是冻结状态,未生成会计凭证。
预制销售发票(部分开票)
案例
G客户销售发票用于展示出库数量部分开票。说明:这部分内容与SD预制内容相同。
客户 | 订单 | 产品名称 | 订单数量 | 出库数量 | 发票数量 | 备注 |
G客户 | 42 | X MTO2成品 | 3000 | 2000 | 1900 | 出库部分开票 |
事务码:VF01
路径:后勤 -> 销售和分销 -> 开票 -> 开票凭证 -> VF01 - 创建
输入发货单号,部分开票时,不要回车而是点“选择清单”按钮,进入下一界面
系统带出可开票数量2000个,已开票数量这时是0个,本案例根据开票数量修改数量为1900个,如下图示
未清数量修改为1900个,选中全部行项目,点复制按钮,进入下一界面
在当前界面,回车或点执行按钮,进入下一界面
可看到开票数量1900个,保存,提示凭证已冻结。
预制发票保存后,显示是冻结状态,未生成会计凭证。
单个预制销售发票过账
会计人员通过本功能审核销售发票,同时生成会计凭证。
事务码:VF02
路径:后勤 -> 销售和分销 -> 开票 -> 开票凭证 -> VF02 – 更改
双击,进入下一界面
点“批准”按钮即可。提示凭证已保存。
下面显示销售发票会计凭证
显示凭证流
批量预制销售发票过账
会计人员通过本功能批量审核销售发票,同时生成会计凭证。
事务码:VF02
路径:后勤 -> 销售和分销 -> 开票 -> 开票凭证 -> VF02 – 更改
输入销售组织,其它条件根据需要设置,点执行,进入下一界面
选中发票行,点“批准核算”可批量过账发票。点更改按钮,进入一界面,
点菜单“出具发票凭证—批准到会计”,也可过账发票。
批量查询销售发票
案例
通过本功能批量查询已创建的供应链销售发票号码。
事务码:VF05N
销售组织输入1032按单2公司销售组织,其它条件根据需要设置,点执行,进入下一界面
可看到净价值即是不含税金额,税额即是销项税额,此界面没显示含税应收金额。
应收模块操作
本教程应收模块操作主要包括新增收款及清账(核销),新增应收票据、票据回款及清账,新增部分预收款及部分清账。
查询客户应收明细行
通过本功能查询所有客户应收明细行项目,可按已清、未清,全部项目的方式查询。
本案例已创建的销售发票明细如下:
客户 | 订单 | 产品名称 | 订单数量 | 出库数量 | 发票数量 | 备注 |
E客户 | 40 | X MTO 2成品 | 1000 | 1000 | 1000 | 出库全部开票 |
F客户 | 41 | X MTO 2成品 | 2000 | 1800 | 1800 | 出库全部开票 |
G客户 | 42 | X MTO2成品 | 3000 | 2000 | 1900 | 出库部分开票 |
事务码:FBL5N
路径:会计核算 -> 财务会计 -> 应收账款 -> 账户 -> FBL5N -显示/更改行项目
双击,进入下一界面
输入客户编码、公司代码,状态可选:未清项目、已清项目,全部项目,类型:普通项目即应收账款,特别总帐业务即应收票据、预收、其它应收款等。
点执行,进入下一界面
如上图,已有三个客户的应收账款。其回款情况将在后面演示。
预收款
案例
收到G客户销售订单10%预收款300000,在SAP录入预收款。
客户 | 币别 | 收款金额(元) | 应收余额(元) | 备注 |
G客户 | 人民币 | 30万 | 190万 | 预收款入账 |
事务码:F-29
路径:会计核算 -> 财务会计 -> 应收账款 -> 单据录入 -> 预付款 ->F-29 - 预付款
双击,进入下一界面
1、抬头部分,凭证类型默认DZ,输入公司代码1032、货币CNY,抬头文本输入摘要,
2、客户部分,科目输入G客户,特别总帐标志选择3代表预收账款(后台配置),
3、银行部分,输入科目100020101银行存款、收款金额600000元,起息日,文本。
回车,进入下一界面
输入金额,行文本,点菜单凭证—模拟,进入下一界面
模拟会计分录,借:银行存款 贷:预收账款,保存。
下面显示客户行项目
此时可看到生成DZ收款凭证,可看到RV应收发票和DZ预收款两笔业务,状态红色未清账。
清账 预收冲应收
事务码F-32可进行客户所有类型的清账操作,本步骤展示预收冲应收。预收款和清账两个步骤也可以通过事务码F-30一次完成。
事务码:F-32
路径:会计核算 -> 财务会计 -> 应收账款 -> 账户 -> F-32 - 清帐
双击,进入下一界面
科目选择G客户编码,特别总账标识3是预收账款(本案例1、3、5表示,1应收票据、3预收账款、5其它应收),
点处理未清项,进入下一界面
完全清账可在此界面操作,案例是部分清账,点“部分支付”页,进入下一界面
1、 双击“支付金额”列中应付发票行,使用支付金额变为预收款金额。下面未分配的栏余额为零。
2、点清算文本,弹出下一界面
回车返回前一界面,模拟,保存。
下面显示清账凭证
生成会计分录,借:预收账款 贷:应收账款,也即应收账款被部分清账。
再次显示客户行项目
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