本文件是在初学过程中总结,适合初学。
提纲:
- 定义跨公司凭证类型;
- 正确输入记账码和贸易伙伴;
在前面我们整了个公司间交易清账,SAP系统很好的实现了这个功能。今天我们就来整整公司间交易立账。目前公司间的交易立账主要就是二种,一种是代开票形成的应收应付;另外一种就是代付其他款项形成的其他应收应付。首先我们来看看每种情况在现在是如何实现的。
第一种,代开票形成的应收应付。
反开方在收到客户的订单时,在代开方的销售组织下录入系统订单,并做交货过账。到开票日,代开方先用反开方产生的交货单开票给客户,形成代开方对客户的应收,
DR:应收账款---非关联方---客户
CR:主营业务收入
CR:应交税金-销项税金
同时产生DR:发出商品
CR:应付暂估
DR:主营业务成本
CR:发出商品
代开票方开完后,反开票再给代开方开票形成反开方对代开方的应收,