本篇内容与固定资产处置销售有关,与处置销售时的发票Form相关,同时也与系统中会计首选项的参数设置相关。
场景是固定资产处置时,产生的日记账部门/类别信息显示没有任何问题,但是在发票的总账影响中也没有部门/类别的信息,将会影响到费用科目的核算,没有显示是为什么呢?在Christina,Rick以及我三人共同的各种复盘测试后,最终发现部门/类别信息的显示与3个因素相关联:
1.固定资产本身部门/类别信息的维护;
2.会计首选项中允许逐行部门/类别参数的勾选与否;
3.处置时销售发票Form对于部门/类别信息显示的设置。
固定资产部门/类别信息
固定资产本身是按照实际需求维护部门/类别信息的,因此处置时销售发票上的部门/类别信息来源于固定资产本身的维护。
另外,我们验证得出的结果表明,销售发票上的部门/类别信息与处置时所选择的Sale Item的部门/类别信息没有任何关系。因此,用户可以在设置Sale Item时只维护一个通用Item或几个,不维护任何的部门/类别/地点,也能够避免后续维护Sale Item太多或者选择起来比较麻烦的问题。
会计首选项参数设置
系统中会计首选项中有如下两个参数,其控制着我们到底是取头上的部门类别,还是取行上的部门类别。如果勾选参数,系统将取行上的部门类别信息,与头上的信息无关;如果不勾选参数,系统将参考头上的信息,将头上的信息直接带入到总账影响之上,这样将会使AR科目也带有部门信息,不符合实际核算场景。
销售发票Form设置
我们可以通过设置头上/行上的部门/类别信息是否显示来影响销售发票总账影响部门/类别的显示。
在会计首选项勾选了两个参数的场景下,头上的部门/类别是不会有任何显示的,意思就是没办法从固定资产卡片上带到销售发票的头信息上。
因此,当我们放出行上的信息时,行上的总账影响将会显示部门/类别信息,销售发票显示如下:
当我们在行上未放出部门/类别信息时,总账影响将不会显示部门/类别信息,销售发票显示如下:
另外有一点是说,Form的设置上必须将头上的部门/类别信息也设置为非必填字段,否则系统将会报错,这一点设置可参考SuiteAnswer,具体如下:
当然,如果用户需要使用多个发票Form,那可以单独自定义一个专为固定资产处置设置的Form,将两个字段设置为非必填,然后应用在固定资产模块中,这样既避免报错,又避免与其他Form有所冲突。
路径:固定资产-设置-系统设置
因此,如果总账影响的费用科目需要核算到部门/类别时,则需要在勾选会计首选项参数的情况下,让Form显示出行上的部门/类别信息,这样将保证销售发票上的信息无误~