一、采购定价条件
1、四个地方用到条件类型
1)采购信息记录 2)询报价 3)框架协议 4)采购订单
2、条件表
采购信息记录常用条件表A017采购信息记录(指定工厂)、A018采购信息记录;
(如果自定义条件表,需要使用500之后的命名)
3、采购定价后台配置
1)条件表维护
IMG:物料管理——采购——条件——定义价格确认流程——维护条件表
2)定义存储顺序
IMG:物料管理——采购——条件——定义价格确认流程——定义存储顺序
3)定义条件类型
IMG:物料管理——采购——条件——定义价格确认流程——定义条件类型
4)定义方案组
IMG:物料管理——采购——条件——定价确认——定义方案组
(1)创建供应商方案组
(2)创建采购组织方案组
5)分配方案组
(1)分配供应商给供应商方案组
(2)分配采购组织给采购组织方案组
6)定义计算过程(定义方案确定)
IMG:物料管理——采购——条件——定义价格确认流程——定义方案确定-采购
(1)确定标准采购订单的计算方式
(2)确定市场价格确定的计算方式
二、分割评估
1、分割评估的应用场景
1) 同一物料不同供应商的采购价格不同;
2)同一物料同一供应商进来质检品质不同,价格不同;
3)同一物料不同的获取方式下价格不同(自产/外购);
4)同一物料,不同批次价格不同;
5)同一物料,破损或者维修后,价值与正常品不同;
2、分割评估后台配置
1)激活分割评估(OMW0)
2) 创建全局类型——创建评估类型(例如:国产/进口、自产/外购等)
3)创建全局性分类(OMWC)——创建评估分类(例如:产地—国产/进口、获取方式-自产/外购)
4)类型匹配目录——评估类型和评估类别匹配
5)给工厂分配评估类别
三、批次管理
1、批次管理的作用
1)质量追溯 2)先进先出 3)库龄监控 4)其它
2、批次管理的难点
实物帐和财务账必须一一对应,在仓库、车间、生产现场、委外现场等环节管理难度加大。
3、特点
1) 批次管理物料,忘记开启物料管理,如果有了系统库存和发生相关业务,如果想开启,必须消耗完系统库存,并且完结相关业务后,才能更改;
2)非批次管理物料,开启了批次管理,这时候无法进行更改,只能废弃此物料;
4、批次管理层级
1)集团层级 ——对应的类为023,对应底表MCH1;
2)物料层级 ——对应的类为023,对应底表MCH1;
3)工厂层级 ——对应的类为022,对应底表MCHA;
5、批次管理后台配置
1)指定批次级别并激活状态管理(建议激活物料层级)
2)设置到期日检查
3)设置批次管理编码范围(批次编码10位)
4) 设置批次管理的给号方式
6、批次前台创建——MSC1N
7、批次状态
1)限制状态 2)非限制状态
*一般客户都会在批次编号上做相关增强开发;
四、批次先进先出管理
1、后台配置
1)创建特性CT04
例如:生产日期、入库日期
2) 创建类CL01/02
3) 批次策略
(1)定义排序顺序CU70
(2)定义访问顺序OMCX
(3)库存管理策略OMCW
(4)库存管理查找过程OMCY
(5)分配查找过程OMCG
(6)批次检索策略MBC1/C2
五、委外采购
1、业务场景
1)公司产能不足,委托供应商分包加工;
2)产品的某些工序企业缺少相应生产工艺而外包;
3)企业权衡成本,选择外包获取比自己生产成本更低;
4) 企业非核心业务外包,聚集到主营业务上;
2、委外业务类型
1)工序委外 2)标准委外
3、委外标准流程
1)采购接收到委外需求,创建委外采购申请(PR);
2)经过审批,PR转PO;
3)仓库接收到PO需求,开始备料发货转到委外库存;
4)仓库将物料转至质检区,质检部质检;
5)质检无异常,开始执行发料;
6)供应商确认交期并答复;
7)委外后产生品返回,仓库收货;
8)质检部检查无误后,操作系统入库;
9)财务部应付账款
4、委外采购特点
1)委外产成品主数据准备:MRP2视图——特殊采购类(委外)、采购类型(F外部采购);
2)BOM提前做好;
3)采购订单项目类别选择:L;
4) 原材料库存转到委外库存,库存归属于本公司,不产生会计凭证;
5)当产成品回库后,收货完成后,消耗委外库存物料,产生会计凭证;
5、委外后续业务
1)委外补料
MIGO:A11后续调整+R1采购订单
BOM中补料原材料添加补充数量填写,行项目“不足消费/短缺补货”勾选;
2)委外退料
MIGO:A11后续调整+R1采购订单
BOM中退料原材料添加退回数量填写,行项目“不足消费/短缺补货”不勾选;
ME2ON进行物料库存调整,点击过账发货,542委外库存转回自有库存;
6、委外常用移动类型
1)541 自有库存转委外库存
2)542 委外库存转自有库存(冲销)
3)543 委外库存消耗
4)544 供应商向委外库存退料
7、委外采购收货产生的会计凭证对应的会计分录(标准业务)
1)借项:(1)库存产生品 (2)委外加工物资-加工费 (3)委外加工物资-材料
2)贷项:(1)原材料 (2)应付暂估GR/GI (3)委托加工物资-转结
六、寄售采购业务
1、寄售采购业务特点
先消耗,后结算;不消耗,不结算;
2、寄售采购业务流程
1)采购接到寄售采购需求,创建寄售采购申请PR;
2)PR经审批后,转PO(注意:项目类别选择K)审批下发;
3)收货入库,质检;
4)转寄售库存;
5)物料耗用;
6)申请库存转移对账;
7)财务应付账款;
3、寄售采购基础特点
1)物料采购进来,转到寄售库存,名义上库存归属供应商,不产生会计凭证;
2)采购凭证行项目的项目类别选择K;
3)寄售物料MRP2视图:特殊采购类选择“寄售”;
4)寄售物料必须做库存管理,做库存可用性检查参考库存;
5)结算前,必须维护好采购信息记录,方便后续结算(MRKO);
6)寄售物料管理是基于库存地点的,而不是工厂的;
4、寄售采购常用的移动类型
1)411K寄售库存转自有库存
2)201K成本中心消耗
3)261K生产订单消耗
七、管道采购业务
1、管道采购业务概念
从供应商处采购的某些流体或气体,并且通过管道的方式输送到我方,这种物料称为管道物料,如:石油、天然气、自来水、电等
2、管道采购业务特点
1)管道物料创建物料类型选择“PIPE管线类型”;
2)管道物料主数据,只需要维护基本数据、会计两个视图;
3)采购凭证行项目的项目类别选择“P”;
4) 结算前,必须维护采购信息记录;
5)不用下达PO,直接定期和供应商结算(MRKO);
6)无库存管理,也无需盘点;
八、STO业务(两个关联公司间的物料转储)
1、特点:有实物转移、有交货成本、会产生物料和会计凭证、启用SD、需要开票结算;
2、STO业务后台配置
1)发货公司
(1)给发货公司对应的工厂设置对应的客户编码
(2)设置交货类型
(3)设置过账方式
(4)设置销售定价过程
2)收货公司
(1)定义采购计算方案
(2)定义采购方案组
(3)确定采购计算过程
3、STO业务流程
1)收货公司创建采购订单ME21N;
2)发货公司接收到采购订单,创建交货单VL10B;
3)发货公司发货过账VL02N;
4)收货公司收货MIGO;
5)发货公司开发票VF01/VF02;
6)收货公司发票检验MIRO;
7)收货公司付款;