oracle erp 发票 删除 取消 区别,(财务培训)ORACLEEBSERP财务模块操作和培训手册

预付款通过输入“分配集”以自动输入分配，或选择“分配”以人工输入行。

系统将使用发票额、付款条件和期限日期以自动计划发票付款。 保存所做的工作。 在填写发票的界面选择分配 发票分配

选择分配类型为“项目”。

输入金额、选择税码、总帐日期及帐户。

注：系统将提供该供应商地点的默认适用税率，可改写或删除。 分配总帐日期的默认值是输入的发票总帐日期。可以改写此默认值。注意：如果分配总额不等于发票总额，系统会在发票“审批”过程中将发票标记为“分配差异”挂起。 保存所做的工作，返回。

进入“活动”(按钮1)，选审批确定。

本操作说明输入预付款的方法，以及如何使用预付款的。 路径：发票\\发票批 选择发票类型为“预付款” 选择一个预付款类型

临时：在审批和支付预付款之后，可以对发票核销此预付款。

永久：不能对发票核销此预付款。(建议不使用)

输入采购订单编号以仅对与此采购订单匹配的发票核销预付款。(可选)

结算日期。系统不允许在条件日期之前对发票或费用报表核销‘临时’类型的预付款。可以更改此日期。

确认“税码”为空，如果有系统默认的税名，请删除。 使用审批其它发票的方式审批预付款：点击按钮1，选审核。 此时预付款发票的状态为“未付”。全额支付预付款：点击活动(T)…1按钮，

选择完全支付后确定。 保存所做的工作。

这是预付款发票的状态已经变为“可用” 预付款使用限制

使用预付款，必须要求有相同的供应商和币种，仅能将预付款核销至与预付款具有相同供应商、发票币种和付款币种的发票。 采购订单匹配发票：如果预付款与采购订单关联，仅能将它核销至与此采购订单匹配的发票。<