预付款通过输入“分配集”以自动输入分配,或选择“分配”以人工输入行。
系统将使用发票额、付款条件和期限日期以自动计划发票付款。 保存所做的工作。 在填写发票的界面选择分配 发票分配
选择分配类型为“项目”。
输入金额、选择税码、总帐日期及帐户。
注:系统将提供该供应商地点的默认适用税率,可改写或删除。 分配总帐日期的默认值是输入的发票总帐日期。可以改写此默认值。注意:如果分配总额不等于发票总额,系统会在发票“审批”过程中将发票标记为“分配差异”挂起。 保存所做的工作,返回。
进入“活动”(按钮1),选审批确定。
本操作说明输入预付款的方法,以及如何使用预付款的。 路径:发票\\发票批 选择发票类型为“预付款” 选择一个预付款类型
临时:在审批和支付预付款之后,可以对发票核销此预付款。
永久:不能对发票核销此预付款。(建议不使用)
输入采购订单编号以仅对与此采购订单匹配的发票核销预付款。(可选)
结算日期。系统不允许在条件日期之前对发票或费用报表核销‘临时’类型的预付款。可以更改此日期。
确认“税码”为空,如果有系统默认的税名,请删除。 使用审批其它发票的方式审批预付款:点击按钮1,选审核。 此时预付款发票的状态为“未付”。全额支付预付款:点击活动(T)…1按钮,
选择完全支付后确定。 保存所做的工作。
这是预付款发票的状态已经变为“可用” 预付款使用限制
使用预付款,必须要求有相同的供应商和币种,仅能将预付款核销至与预付款具有相同供应商、发票币种和付款币种的发票。 采购订单匹配发票:如果预付款与采购订单关联,仅能将它核销至与此采购订单匹配的发票。<