什么是清账
用简单的话来说,清账只是链接两个FI凭证。
为什么要链接两个FI凭证
现在,让我们以ECC系统来跟踪其业务的组织为例。假设组织从供应商那里购买了一些商品。此后,供应商发送购买商品的发票(或账单)。组织中的负责人在收到发票后在SAP系统中输入发票。现在该付款了。组织将发票金额支付给供应商。此付款也以单据形式输入到SAP系统中。
目前,我们在SAP系统中有两个凭证
1)发票
2)付款
已将付款支付给供应商,但SAP系统不知道哪个付款是针对哪个发票的。那么该怎么办?
好吧,只需将发票与相应的付款相关联,这称为清账。清账在行项目级别进行,即FI凭证中的各个行根据行项目中的科目类型(供应商,客户或总账科目)通过各种标准交易进行清账。
不同类型的清账及其完成方式
1)供应商帐户清账
F.13 自动清账 使您可以在一次交易中清账许多供应商帐户。
F-44 手动清账 您需要选择要手动清账的项目。
2)客户账户清账
F.13 自动清账 使您可以在一次交易中清账许多客户帐户。
F-32 手动清账 您需要选择要手动清账的项目。
3)总账科目清账
F.13 自动清账 使您可以在一次交易中清账许多总账科目。
FB1S 手动清账 您需要选择要手动清账的项目。
清账的先决条件
帐户必须按未清项目进行管理
必须定义要清账的帐户
SAP自动清账不能清除的项目为:
票据项目
统计过帐和某些特殊的总账交易(预付款和汇票)
有预扣税项的项目
SAP自动清账的配置
让我们简要概述一下如何在SAP中配置自动清账,转到SPRO事务。SPRO中用于自动清账配置的菜单路径为:
财务会计(新)->总帐会计->业务交易->未清项目清算->准备自动清算– S_ALR_87004879 –准备自动清算(OB74)
Financial Accounting (New) -> General Ledger Accounting -> Business Transactions -> Open item Clearing ->Prepare Automatic clearing – S_A