SAP-FI配置与业务解析之清账业务

本文件是在初学过程中总结，适合初学。

目录

一、   清账业务

二、清账逻辑

三、注意的问题

一、   清账业务

在SAP系统中，提供了丰富的解决方案和功能模块，其中包括清账业务。清账业务涉及到以下方面：

1. 应收账款清账：SAP提供了应收账款管理模块，可以帮助企业管理和清账应收账款。该模块包括应收发票的生成、付款条件的定义、客户账龄分析、坏账准备的计提和核销等功能。有效地管理和清账应收账款，减少坏账风险和加速资金回流。

2. 应付账款清账：SAP还提供了应付账款管理模块，可以帮助企业管理和清账应付账款。该模块包括应付发票的录入和核对、付款条件的定义和管理、供应商账龄分析、预付款和供应商退款的处理等功能。

3. 总账科目清账：SAP系统还提供了总账科目清账功能，只要设置了需要清账的科目就可以对账户余额、借贷方或业务对应的清账科目进行比对和核对。

二、清账逻辑

公司根据SAP设计的理念---由明细带出对应的科目，而不是根据科目定义明细。由于这种理念只能赋予一个客户或供应商一个统驭科目，在实务操作中，往往一个客户或供应商会产生不同的的会计科目，那么SAP提供了特殊总账标志这一解决方案。也就是说在在记帐时是直接输入供应商/客户和特殊总帐标志系统自动带出的相应的科目。在清账时需了解清账的科目及未清项。