财政大数据中心-分析应用 财政信息一体化建设，围绕财政收支管理全过程，在充分梳理业务的基础上，构建财政内生与财政外部两大数据资源池，形成真正意义上的财政数据仓库。利用数据中心，通过构建数据

财政大数据中心

-分析应用

财政信息一体化建设，围绕财政收支管理全过程，在充分梳理业务的基础上，构建财政内生与财政外部两大数据资源池，形成真正意义上的财政数据仓库。利用数据中心，通过构建数据分析算法模型，按照一定的口径进行统计分析、监控预警，建立以财政收支、预测决策、主题展现等为主要内容的大数据支撑系统。

1. 分析应用

财政内生数据分析是站在主要对财政内部数据的分析视角下，从宏观到微观层面，以收支两条线为主要分析脉络。进行全财政视角的充分展现分析，充分考虑财政和主管部门纵向监督和横向管理的需求，通过从指标、计划、支付、税收、非税、预算、决算等各项核心业务系统中提取数据，通过数据清洗、数据转换、数据加载使数据标准化，根据财政内生数据分析的需要形成分析主题库，实现财政数据的统计分析，能够灵活的定制各种查询条件，查询所需的各项业务数据分析。实现了跨系统之间数据自动流转，大大提高数据处理的共享性、准确性、及时性、科学性，使得财政能够对财政本级和所辖所有地区的情况进行全面、有效的监控，并为财政以后年度预算编制提供依据，提高管理和决策水平。同时，为了满足业务变化的需求，数据经过治理后，本文所提功能可以实现功能界面自由订制，通过饼状图、柱状图、折线图、散点图、热力图、雷达图等多种可视化手段进行展现，满足用户的功能需求。

1. 1. 财政态势分析

从收支余三个方面辅助用户掌控财政动态数据，在财政资金结余方面，分别从银行存款、会计账和预算三个层面分析财政资源的构成。

1. 1. 1. 应用级次

省级集中，分级授权查询

1. 1. 1. 使用处室及单位
      2. 一般公共预算收入动态分析
         1. 业务描述

	数据采集	数据维护及建模	数据分析利用
国库处	●		●
信息处		●
预算处			●
人民银行	●

按行政区划通过本级财政的一般公共预算收入概况、一般公共预算收入趋势、一般公共预算收入区域排名、一般公共预算收入结构排名、一般公共预算收入构成占比分析等维度分析，使财政用户对本地区一般公共预算收入情况进行整体性了解。为判断一般公共预算收入的稳定性提供判断依据。

1. 1. 1. 1. 业务详细描述

一般公共预算收入概况：通过累计金额、本年预算金额、预算完成率、同期收入金额、同比增减率，对某地区的一般公共预算收入概况进行整体描述，直观的使财政对本地区的一般公共预算收入情况进行总体了解。

一般公共预算收入月趋势分析：通过一般公共预算收入每月收入完成金额与对应各月收入预算数的对比分析，帮助财政判断在未来一定时期内一般公共预算收入的难度，对下一步实施财政收入措施提供参考。

一般公共预算收入近10日趋势分析：点击本月节点可查看当月近10日的收入趋势及与预算序时进度趋势的对比，更加精细、直观掌握当年一般公共预算收入预算完成的难度，使财政对预算完成情况做到心中有底。

一般公共预算收入区域排名分析：通过对所辖各区划的一般公共预算收入排名分析，根据对所辖各地区一般公共预算收入累计完成金额、预算完成率、增长率的综合排名分析，使财政用户能清楚的掌握影响一般公共预算收入增长的主要因素，并发现未来可能影响一般公共预算收入稳定性的隐患地区。财政可根据分析的结果对下步一般公共预算收入工作提出指导。并可进一步下钻查看相应的各地区一般公共预算收入预算数、本月完成及累计完成情况明细。

一般公共预算收入结构排名分析：通过对一般公共预算收入结构排名分析，根据科目的累计完成金额、预算完成率、增长率进行综合排名分析，使财政用户能清楚的掌握影响一般公共预算收入增长的主要因素，并发现未来可能影响一般公共预算收入稳定性的隐患因素。财政可根据分析的结果对下步一般公共预算收入工作提出指导。并可进一步下钻查看相应的各科目一般公共预算收入预算数、本月完成及累计完成情况明细。

一般公共预算收入构成占比分析：掌握截止上一日的国税、地税、非税收入构成占比情况，实时掌握非税收入占一般公共预算收入的比重，如果比重超过20%，说明对收入质量有待提高。并可进一步下钻查看相应的分地区分征收机关的本月完成及累计完成情况明细。

1. 1. 1. 政府性基金预算收入动态分析
         1. 业务描述

按行政区划通过本级财政的政府性基金预算收入概况、政府性基金预算收入趋势、政府性基金预算收入区域排名、政府性基金预算收入结构排名、政府性基金预算收入构成占比分析等维度分析，使财政用户对本地区政府性基金预算收入情况进行整体性了解。为判断政府性基金预算收入的稳定性提供判断依据。

1. 1. 1. 1. 业务详细描述

政府性基金预算收入概况：通过累计金额、本预算金额、预算完成率、同期收入金额、同比增减率，对某地区的政府性基金预算收入概况进行整体描述，直观的使财政对本地区的政府性基金预算收入情况进行总体了解。

政府性基金预算收入月趋势分析：通过政府性基金预算收入每月收入完成金额与对应各月收入预算数的对比分析，帮助财政判断在未来一定时期内政府性基金预算收入的难度，对下一步实施财政收入措施提供参考。

政府性基金预算收入近10日趋势分析：点击本月节点可查看当月近10日的收入趋势及与预算序时进度趋势的对比，更加精细、直观掌握当年政府性基金预算收入预算完成的难度，使财政对预算完成情况做到心中有底。

政府性基金预算收入区域排名分析：通过对所辖各区划的政府性基金预算收入排名分析，根据对所辖各地区政府性基金预算收入累计完成金额、预算完成率、增长率的综合排名分析，使财政用户能清楚的掌握影响政府性基金预算收入增长的主要因素，并发现未来可能影响政府性基金预算收入稳定性的隐患地区。财政可根据分析的结果对下一步政府性基金预算收入工作提出指导。并可进一步下钻查看相应的各地区政府性基金预算收入预算数、本月完成及累计完成情况明细。

政府性基金预算收入结构排名分析：通过对政府性基金预算收入结构排名分析，根据科目的累计完成金额、预算完成率、增长率进行综合排名分析，使财政用户能清楚的掌握影响政府性基金预算收入增长的主要因素，并发现未来可能影响政府性基金预算收入稳定性的隐患因素。财政可根据分析的结果对下一步政府性基金预算收入工作提出指导。并可进一步下钻查看相应的各科目政府性基金预算收入预算数、本月完成及累计完成情况明细。

1. 1. 1. 金库库存动态分析
         1. 业务描述

依据人民银行提供的金库库存日报表数据，对各级的金库库存进行分析。对金库库存情况进行了解和掌握，对判断金库库存的合理性、安全性提供数据参考。

1. 1. 1. 1. 业务详细描述

国库现金近期趋势分析：直观展示近期每日的金库库存变动趋势，并结合库款最优区间判断目前国库库款余额合理性。从而推断财政收支措施的合理性。

国库现金库存预警分析：通过对本年的库存均值、低值、峰值分析，反映截止到当前库款管理的合理性，并与安全库款余额进行比对，可推断库款管理的风险大小，并可下钻查看历史低值和峰值的收支情况，从而为后续规避库款风险提供分析参考。

国库现金库款情况概况分析：通过对当日库款余额、月初库款余额、本月入库金额、本月拨付金额的统计分析，直观的展现目前库款情况。通过库款增量、增幅分析得出库款增值的合理性，从而从一定层面帮助推断出是否存在支出进度缓慢的隐患。

1. 1. 收支综合分析

综合利用预算指标数据、部门预算数据、财政收入数据、财政支出数据以及预算单位基础信息，对财政收支数据进行全面分析，为加强收支管理提供依据。

1. 1. 1. 应用级次

省级集中，分级授权查询

1. 1. 1. 使用处室及单位
      2. 收支总览
         1. 业务描述

	数据采集	数据维护及建模	数据分析利用
信息处		●
国库处	●		●
预算处	●		●
市县国库科			●
市县预算科			●

收支总览是从总体反映各级财政收支情况，可分地区查看各地的当年累计收入完成金额、累计支出金额、当年收入预算数、当年支出预算数、累计收入预算执行进度、累计支出预算执行进度，分四本预算（即一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算）收支累计完成数、预算数、累计收支执行进度等情况，使各级财政能够总体上完整、直观的了解当年收支情况。

1. 1. 1. 1. 业务详细描述

财政总收支分析：对财政总收入累计完成金额、收入预算数、同比增减幅度、收入完成进度，财政总支出累计支出数、支出预算数、同比增减幅度、支出完成进度统计分析，使财政直观的了解当前总收入与总支出的整体情况。

一般公共预算收支分析：对一般公共预算收入累计完成金额、收入预算数、同比增减幅度、收入完成进度，一般公共预算支出累计支出数、支出预算数、同比增减幅度、支出完成进度统计分析，使财政直观的了解当前一般公共预算收入与一般公共预算支出的整体情况。

政府性基金预算收支分析：对政府性基金预算收入累计完成金额、收入预算数、同比增减幅度、收入完成进度，政府性基金预算支出累计支出数、支出预算数、同比增减幅度、支出完成进度统计分析，使财政直观的了解当前政府性基金预算收入与政府性基金预算支出的整体情况。

国有资本经营预算收支分析：对国有资本经营预算收入累计完成金额、收入预算数、同比增减幅度、收入完成进度，国有资本经营预算支出累计支出数、支出预算数、同比增减幅度、支出完成进度统计分析，使财政直观的了解当前国有资本经营预算收入与国有资本经营预算支出的整体情况。

社保基金预算收支分析：对社保基金预算收入累计完成金额、收入预算数、同比增减幅度、收入完成进度，财政社保基金预算支出累计支出数、支出预算数、同比增减幅度、支出完成进度统计分析，使财政直观的了解当前社保基金预算收入与社保基金预算支出的整体情况。

多年度收支趋势分析：对历史多年度收支趋势进行分析，从一定程度上能反映当地经济活力状况，对财政在下一步调整经济政策具有指导意义。

收入关联分析：通过财政总收入分别与四本预算收入多年变化态势关联比较分析，帮助财政发现财政总收入与某一项收入的关联影响关系（正相关或负相关），从而为财政寻找增收着力点起到启示作用。

收支差值分析：通过对财政总收入与总支出的差值分析，达到衡量财政收支均衡性的目的。

1. 1. 1. 财政收入进度分析
         1. 业务描述

通过对财政收入进度分析，使各级财政及时了解财政收入的预算完成程度，以及财政收入进度的合理性作出评估，发现影响财政收入进度的主要因素，为采取进一步的财政措施提供指导性参考。

1. 1. 1. 1. 业务详细描述

财政收入进度概况分析：统计展现地区本级财政以及所辖区划的财政收入进度情况，财政根据累计收入数、年度预算数、预算完成率、上年同期数、同比增减幅对本地区财政四本预算收入进度总体进行了解。

财政收入进度变动分析：通过对多月收入预算实际进度与序时进度持续监测对比分析，方便财政及时发现收入预算进度可能存在的滞后风险（如连续三个月出现实际进度低于序时进度，则可能在未来几个月存在进度严重滞后的隐患），对及早采取措施提供指导作用。

财政收入增幅变动分析：通过对本地区分四本算收入的本年各月同比增幅与上年各月同比增幅对比分析，发现财政收入可能存在风险，提示财政注意及时采取增收措施。

财政收入地区增幅排名分析：通过所辖区划收入排名分析，帮助财政找出影响地区财政收入增长或放缓的主要地区，为财政下一步采取措施提供参考。

财政收入科目增幅排名分析：通过科目收入排名分析，帮助财政找出影响财政收入增长或放缓的因素，并可提供下钻分析，进一步查看导致的根本问题。方便财政制定进一步的收入措施。

 收入分科目进度分析：通过科目进度排名，得出影响收入进度的主要和根本原因。

1. 1. 1. 财政支出进度分析
         1. 业务描述

通过对财政支出进度分析，使财政及时了解财政支出的预算完成程度，以及财政支出进度的合理性作出评估，发现影响财政支出进度的主要因素，为采集进一步的财政措施提供指导性参考。

1. 1. 1. 1. 界面需求

财政支出进度概况分析：统计展现地区本级财政以及所辖区划的财政支出进度情况，财政根据累计支出数、年度预算数、预算完成率、上年同期数、同比增减幅对本地区财政四本预算支出进度总体进行了解。

财政支出进度变动分析：通过对多月支出预算实际进度与序时进度持续监测对比分析，方便财政及时发现支出预算进度可能存在的滞后风险（如连续三个月出现实际进度低于序时进度，则可能在未来几个月存在进度严重滞后或突击花钱的隐患以及资金截留的可能性），对及早采取监督措施提供提示作用。

财政支出增幅变动分析：通过对本地区分四本预算支出的本年各月同比增幅与上年各月同比增幅对比分析，发现财政支出可能存在风险，提示财政注意及时采取措施。

财政支出地区增幅排名分析：通过所辖区划支出排名分析，帮助财政找出影响地区财政支出增长或放缓的主要地区，为财政下一步采取措施提供参考。

财政支出科目增幅排名分析：通过科目支出排名分析，帮助财政找出影响财政支出增长或放缓的因素，并可提供下钻分析，进一步查看导致的根本问题。方便财政制定进一步的监督措施。

 收入分科目进度分析：通过科目进度排名，得出影响收入进度的主要和根本原因。

1. 1. 财政收入分析

以预算编制、预算指标管理、预算执行管理等系统相关数据为基础，利用计算机网络系统进行综合查询、统计和分析，对财政收入增长趋势、财政可持续发展状况以及财政政策的实施效果等财政运行态势进行分析，为财政预算编制和执行、财政管理和财政政策调整提供决策依据。

建设历史收入数据库。通过财、税、库、银横向联网系统，将横向联网系统信息导入预算执行系统，实现对分级金库日报、月报，财政收入报表、库款存量报表等的实时分析。

1. 1. 1. 应用级次

省级集中，分级授权查询。

1. 1. 1. 使用处室及单位

	数据采集	数据维护及建模	数据分析利用
国库处	●
信息处		●	●
预算处	●		●

1. 1. 1. 财政总收入分地区分析
         1. 业务描述

通过财政总收入地区分析，使各地区财政对本级及所辖区划的财政总体收入情况进行了解，并分析判断存在问题，为指导下一步财政收入工作提供数据支撑。

1. 1. 1. 1. 业务详细描述

1、按区划分析：通过收入级次直观了全省、省本级、各地市、各区县的财政总收入、收入增幅、征收机关收入占比、按科目进行分析。通过此类分析能够直观了解各级财政收入的总体情况。

2、财政总收入分析：统计展示各级财政累计总收入、上年同期收入、税收收入、非税收收入的情况，对本级财政的收入进行整体性描述，并分析与上年同比增加率情况。

3、收入增幅同比分析：分月统计分析各地当年各月较上年同期财政收入的增减幅情况。从一定层面能够判断本年某区域经济发展态势。

4、收入增幅环比分析：分月统计分析各地当年收入环比增幅，并与上年同期环比增幅进行对比，从一定层面反映当年该区域经济发展增长动力变化情况。

5、征收机关构成占比分析：反映某地区各征收机关对财税收入的贡献比重，从一定层面评判该地区的经济结构特征。

6、分科目分析：分科目统计截止到目前各项税种的本月收入、累计收入、同期收入、同期增减幅明细情况，为查询人员提供进一步的详细信息，帮助找出引起该地区财政收入变化（增值、降低）的主要因素。

1. 1. 1. 财政总收入多地区对比分析
         1. 业务描述

财政总收入多地区对比分析主要是帮助财政用户分析挖掘引起全辖财政总体收入发生变动的主要地区及因素，为及时发现所辖区域经济运行问题提供参考，并为财政收入工作重心的投入具有指导作用。

1. 1. 1. 1. 业务详细描述

分区划总体收入对比分析：通过某地区财政总收入分析可下钻查看该地区所辖各区划的收入横向对比分析，通过对横向所有区划本年与上年同期收入对比情况，找出影响本年该地区财政总收入的所辖区划，为今后开展重点收入工作提供指引。

分区划收入增幅对比分析：通过某地区财政收入增幅分析可下钻查看该地区所辖各区划的收入增幅横向对比分析，通过对横向所有区划本年与上年同期收入增幅情况，清晰的展现该地区所辖区划收入增幅变动情况，从而了解引起该地区收入增幅变化的主要区划，为下一步开展财政收入工作提供指导。

分区划分征收机关执行情况对比分析：通过某地区财政收入征收机关占比情况，下钻看所辖所有区划各征收机关的收入贡献情况，通过对横向所辖区划的各征收机关本年与上年同期对比分析，找出引起导致财政收入变动的主要征收机关，从而指导财政引导相应征收机关加强收入征收工作。

1. 1. 1. 税收收入分析
         1. 地方财政税收收入按地区分析
            1. 业务描述

通过分析反映一个地区税收收入的总体情况。以及税收政策对地区税收的影响，为后续政策的制定和调整提供数据支持。

1. 1. 1. 1. 1. 业务详细描述

税收收入概况分析：通过对累计税收收入、上年同期收入、同比增减幅、同比增减额反映某一地区整体的税收收入情况。方便各级财政了解本级和本地区税收收入水平。

税收收入增幅同比分析：通过与上年同期增幅比较，反映该地区税收收入增长水平，使财政了解税收收入的健康水平，同时也从一定层面反映地区经济发展水平，及政策调整的影响情况。

征收机关结构占比分析：通过征收机关收入贡献占比分析，得出该地区主要税收贡献方面，也能得出税收政策改革对当地税收结构的影响。

分税种排名分析：通过分税种排名分析，从当月各税种收入、累计收入、上年同期税收收入、同期增减幅等因素分析，得出影响税收增减的主要因素和税种。

1. 1. 1. 1. 地方财政税收收入按税种分析
            1. 业务描述

依据国税和地税提供的收入数据，分析二级收入科目的增幅贡献和拉动因素。

1. 1. 1. 1. 1. 业务详细描述

分税种收入概况分析：在税种的收入概况上，分析同期增幅、拉动税收收入幅度和占税收收入比重。得出某一税种对收入贡献的影响程度，并得出某地区主要税收种类以及税收政策的调整对该税种的影响。

税种分行业排名分析：分析行业的拉动因素，给出对增减幅影响最大前6个行业，如：房地产业拉动增幅最高，批发和零售业拖后腿。

税种分企业排名分析：分析企业类型的拉动因素，给出对增减幅最大的前6个企业类型。得出本地税收贡献重点企业并可为今后企业扶持提供参考。

1. 1. 1. 1.  地方财政税收收入按行业分析
            1. 业务描述

依据国税和地税提供的收入数据，按产业行业进行深入的分析。得出地区经济特色和重点产业、行业，找到薄弱环节，为后续政策制定、调整提供参考。

1. 1. 1. 1. 1. 详细描述

产业收入概况分析：通过统计分析各产业、各行业累计收入、同期增幅、拉动税收收入幅度和占税收收入比重，直观反映某一产业或行业的税收贡献情况，从而得出某地区重点产业和行业。为后续政策投入方向提供参考。

按征收机关分析：通过分析某一产业、行业国税、地税的占比分析，得出该行业的对国税、地税的贡献情况。从而推断出税收政策对产业税收结构的影响情况。

收入增幅贡献排名分析：分析每个行业的增幅贡献最大的前10个税种的收入构成，包括收入数、收入比重、上年同期增减和对行业增幅的贡献。从而对重点产业、重点行业进行税收政策调整的方向具有指导意义。

1. 1. 1. 1. 重点税源分析
            1. 业务描述

根据税务部门、工商部门提供的企业纳税信息和企业信息，对本地区企业的纳税贡献度进行综合分析，得出地区重点税收企业和规模企业纳税情况，税收政策对企业的影响，从而指导地方税收政策的调整和对地方企业的扶持政策的制定，为营造良好的可持续发展经济环境提供参考。

1. 1. 1. 1. 1. 业务详细描述

规模企业占全市税收：通过对纳税企业的入库税款及比重分析，得出当地重点税收贡献企业，并与当地重点产业行业相结合，判断该产业行业中企业的健康水平。

分户分税款来源排序：将各企业的纳税情况进行多年度、多月同比分析，从而得出地区税收增长点，为稳定税收收入的规模和增长速度提供参考帮助。

企业税收增减排序：将各企业的纳税情况逐年逐月进行比对和统计。详细显示出企业税款的浮动变化，通过企业税收的增减变化从而了解税收经济政策对企业的影响。

纳税规模排序：统计出各企业的纳税情况后，按照企业的纳税规模进行排序。得出本地纳税大户的企业税收主要贡献税种，为地方税收增收的政策制定提供指导。

重点行业分析：以能源行业、矿物制品业、通信设备、计算机及其它电子设备制造业、医药制造业、食品工业等支柱行业为重点行业，加强重点行业的税收监管，掌握重点行业税收动态，为产业发展、区域决策提供科学的财税依据。

重点税种分析：对本省重点税种如增值税、所得税、房产税等进行专项分析，重点关注税种的月度以及年度税收收入，并对重点税种税收进行排序，关注各个税种税收额度变化，把控税收主要来源，为税收政策调整、征管工作的重点方向提供依据。

重点监测企业分析：对本省重点企业进行多维度、多层次统计分，掌握重点企业总体纳税情况及变化情况。通过筛选，统计出符合条件的纳税企业，将纳税人界定成相应级别的重点户。按照产业、行政区划、注册类型统计分析重点企业的分布规律，掌握重点企业的税收累计情况、增减情况、入库情况、同比变化、环比变化等

1. 1. 1. 非税收入分析
         1. 非税收入按地区分析
            1. 业务描述

通过分析反映一个地区非税收入的总体情况。

1. 1. 1. 1. 1. 业务详细描述

税收收入概况分析：通过对累计非税收入、上年同期收入、同比增减幅、同比增减额反映某一地区整体的非税收入情况。方便各级财政了解本级和本地区非税收入水平。

非税收入增幅同比分析：通过与上年同期增幅比较，反映该地区非税收入水平，使财政了解非税收入的合理性，是财政发现非税增长的不合理风险点，为政府治理政府收费项目提供参考。

分科目排名分析：通过科目种排名分析，从当月各非税收入、累计收入、上年同期非税收入、同期增减幅等因素分析，得出影响非税收入主要影响因素，及存在的不合理性的主因。

1. 1. 1. 1. 非税收入按科目分析
            1. 业务描述

依据非税系统提供的非税收入数据，分析二级收入科目的增幅贡献和增收合理性。

1. 1. 1. 1. 1. 业务详细描述

分科目收入概况分析：在科目的收入概况上，分析同期增幅、非税收入累计和占非税收入比重，使财政直观的了解某一科目的非税收入整体情况。得出某一科目对非税贡献的影响程度，并得出某地区主要非税收入项目，并可结合政策对其合理性进行评估。

非税收入增幅同比分析：通过某非税项目本年与上年各月同期增幅对比分析，评估某一非税项目收入增幅的合理性，为下一步非税收入调整提供指导作用。

非税科目排名分析：根据某一非税项目下二级科目的本月收入、累计收入、上年同期收入、同期增幅等综合排名分析，得出影响该非税项目收入增长或减少的主要因素，对其非税收入项目收入增长的合理性进行跟进一步的分析。可作为指导政府收费项目调整的依据。

1. 1. 财政支出分析

按照统一的预算代码和统一的支付管理流程，通过集中化的国库集中支付系统实时采集与预算编制项目库管理数据和总预算会计账务衔接的支出执行数据。采集的数据可以反映每个项目预算执行情况，达到分析财政政策实施情况和效果，为制订和修订财政补助政策提供数据支撑。完成支出历史数据库建设。

各级财政部门的资金拨付方式规范为国库集中支付和国库实拨两类，其中国库集中支付为纳入预算支出的一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算，国库实拨为未纳入预算支出的总预算会计往来管理资金。预算支出信息包括预算单位、预算文号、预算指标编号、预算项目、政府支出功能分类科目、政府支出经济分类科目、部门支出经济分类科目等，实现对特定科目、特定事项、特定项目的追踪查询。

财政支出分析模块，可对各类重点支出或各级财政确定的重点项目支出、社会保障支出等重点支出的完成情况及变动原因进行分析，并对支出变动进行预测；对支出进度分市县、分部门、分单位进行分析。实现历史数据查询。

1. 1. 1. 应用级次

原则上全省集中，分级查询。

1. 1. 1. 使用处室及单位

	数据采集	数据维护及建模	数据分析利用
国库处	●		●
信息处		●
预算处	●		●

1. 1. 1. 支出预算分析
         1. 业务描述

通过对一系列指标分析，对支出预算的合理性进行评估，对提高预算 编制的科学性、合理性提供指导。

1. 1. 1. 1. 业务详细描述

人员经费保障分析：本年度预算安排的在职人均人员经费与在职人均人员经费标准的比率，用以反映和考核某一地区财政“保工资”状况。

公用经费保障分析：本年度预算安排的在职人员人均公用经费与在职人员人均公用经费标准的比率，用以反映和考核某一地区财政“保运转”水平。

人均公用经费变动分析：本年度在职人均公用经费与上年度在职人均公用经费的变动比率，用以反映和考核某一地区财政改善“保运转”状况的努力程度。

民生支出占比分析：本年度民生支出数占当年一般公共预算预算支出的比率，一般通过与同类地区民生支出占比的比较，用以反映和考核某一地区财政“保民生”状况。

民生支出占比变动分析：本年度民生支出占比与上年度民生支出占比的变动比率，用以反映和考核某一地区财政改善民生的努力程度。

按科目变动分析：对预算支出情况可按功能科目分类、经济科目分类进行多年变动分析，可穿透查看某一年度的明细情况，具体分析内容包括各科目多年预算数的变动情况及增幅趋势情况。

热点支出预算分析：对本年度热点的支出预算与历史年度热点支出预算安排进行变动分析，通过总额对比与增幅变动对比反映地区热点预算投入的合理性与科学性。

重点支出保障分析：部门（单位）本年度重点项目支出与部门项目总支出的比重，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。

1. 1. 1. 预算执行进度分析
         1. 业务描述

依据预算执行系统，抽取可执行指标数据、已批复计划数据和已支出数据，对预算执行进度落后的处室进行预警，让用户快速了解进度跟不上的处室。

1. 1. 1. 1. 业务详细描述

处室支出进度分析：依据预算执行系统，抽取可执行指标数据、已批复计划数据和已支出数据，对预算执行进度落后的处室进行预警，让用户快速了解进度跟不上的处室。可追溯到单位支出进度分析。

单位支出进度分析：抽取生产系统的可执行指标数据、已批复计划数据和已支出数据，对预算执行进度落后的预算单位进行预警，让用户快速了解进度跟不上的单位。并可对某一单位进行追溯查看具体的科目预算执行情况、指标明细情况、计划明细情况、支出明细情况对引起进度缓慢的真正原因进行追根溯源。

热点专题进度分析：数据来源于生产系统，相关业务处室可以预先定义用户关注的热点专题，便于用户及时掌握关键领域的支出进度。如：三农、教育投入等。并可进行下钻层层追溯查看到末级的执行情况，方便寻根溯源找出引起进度缓慢的真正原因。

1. 1. 1. 重点支出项目分析
         1. 业务描述

从生产系统及获取上一日重点项目（一般是跨年）的基本信息、年初预算和执行数据，对年初安排预算额较大的项目进行分析。让用户了解重点项目的总体支出情况，重点项目资金投入是否有保证，资金使用效率以及财政投入的拉动效应等情况。

1. 1. 1. 1. 业务详细描述

资金到位率分析：实际到位资金与计划投入资金（一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额）的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

到位及时率分析：及时到位的资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。

资金使用率分析：实际使用资金与实际到位资金的比率，用以反映和考核项目资金的实际使用和结转结余程度。

财政投入乘数分析：通过对非财政资金投入（即一定时期内项目资金（可从项目库、 ppp库、债务支持的项目中获取）实际总投入与财政资金实际投入的差额）与财政资金投入的比值分析，用以反映和考核财政资金的带动效应。

成本节约率分析：完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。

按时完成率分析：项目实际完成天数与计划完成天数的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

1. 1. 1. 月度支出分析
         1. 业务描述

通过支出分析，使财政及时的了解各级财政不同资金性质当年以及历史年度的支出情况，从而可对支出的合理性、支出的重点、支出的特征等情况进行评估，通过分析找出问题、分析问题，并对当年财政的支出工作具有一定的指导作用。

1. 1. 1. 1. 业务详细描述

支出概况分析：通过对累计支出、年度预算、预算完成率、上年同期数、同比增减的统计，是财政用户及时、直观的了解本级财政整体的支出情况。

支出变动分析：通过本年分月支出与历史年度分月支出同比分析，了解本年支出总体变化形态，通过与历史年度支出形态的对比可评估本年支出波动较大的月份是否合理。从一定层面可推断财政政策对支出变化的影响。

支出结构分析：通过对支出科目功能分类、经济分类的支出结构占比分析，发现本地财政支出的特征，评估支出结构的合理性。

支出科目排名分析：通过对功能分类、经济分类科目支出排名分析，找出影响支出波动的主因，为后续支出控制提供参考。

1. 1. 1. 支出决算分析
         1. 业务描述

通过对支出决算分析，根据资金结转、资金结转变动、三公经费控制、公用经费控制、支出预算调整、支出决算总体情况分析等，帮助财政直观的了解本年财政支出执行的完整情况及预算完成程度，为考核财政支出绩效目标提供科学依据，并对编制下一年财政支出预算具有指导作用。

1. 1. 1. 1. 业务详细描述

支出决算概貌分析：通过对本年决算数、上年决算数、同比增减率、年度预算数、预算完成率分析，直观的反应本支出的决算情况及预算完成情况。

预决算匹配度分析：通过将年度预算各科目预算数与决算数进行对比，帮助财政了解本年预算支出的主要方向和与预算的匹配程度，为预算完成程度提供数据参考，并为下一年预算编制提供指导。

支出决算分科目分析：通过对按经济分类科目支出的年度预算数、预算执行数、上年预算执行数、增幅等分析，使财政对预算执行的合理性、合规性评判提供了详细的参考（如教育支出增幅是否符合要求）。

资金结转分析：本年度结转资金总额与一般公共预算支出预算的比率，用以反映和考核某一地区财政对结转资金的控制程度。

资金结转变动分析：本年度结转资金总额与上年度结转资金总额的变动比率，反映和考核某一地区财政控制结转资金的努力程度。

资金结余分析：通过结余占预算的比率分析，反映匹配预算下达的合规性、精细度。

热点支出决算分析：对当年社会关注热点或一定资金规模以上的项目的年度预算执行情况进行分析，反映热点项目的年度预算执行的完成情况。

部门（单位）公用经费控制分析：部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。

部门（单位）支出预算调整分析：部门（单位）本年度支出预算调整数与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算支出的调整程度。

部门（单位）预决算支出差异分析：本年度部门（单位）支出决算与年初预算的差异分析，反映部门（单位）预算编制的合理性。

部门（单位）决算与单位账务差异分析：本年度部门（单位）支出决算数与单位账务差异分析，反映部门（单位）决算的合规性。

1. 1. 财政专题分析

本章站在财政业务关注重点内容的背景下，从财政角度，侧重财政内部数据关联分析，针对特定专题进行深入探索，发现问题和规律，进而为制定相关政策和改进措施提供辅助支持。

1. 1. 1. 应用级次

省级集中，分级授权查询。

1. 1. 1. 使用处室及单位

	数据采集	数据维护及建模	数据分析利用
国库处	●		●
信息处		●
预算处	●		●

1. 1. 1. 人员供养专题分析
         1. 财政供养人员分析
            1. 业务描述

通过财政供养人员分析，使各级财政能够充分掌握各级财政供养人员的全面，形成财政供养人员的基本画像，发现财政供养人员的各项特征，通过分析找出问题，为下一步财政供养人员管理、调整工作提供指导参考。

1. 1. 1. 1. 1. 业务详细描述

地区财政供养人员概貌：从本级财政和所辖地区两个层面，通过供养人员总数、工资发放金额等信息进行统计，使财政能直观了解财政供养人员的总体情况。

人员构成分析：对地区的财政供养人员成分和各成分所占比例进行分析，使财政对本地区人员的组成结构有直观了解，并为判断人员成分结构的合理性提供数据依据。

年龄分布分析：对地区财政供养人员的年龄分布进行统计分析，得出财政供养人员主要年龄层情况，通过此分析使财政能够判断该地区财政供养人员的合理性以及是否符合相关政策要求，为今后财政供养人员结构调整提供数据参考。

职务分布分析：通过对地区财政供养人员的职务分布进行分析，得出各职务人员数量情况，帮助财政判断该地区财政供养人员是否存在岗位超员以及人员培养的重点方向。

学历分布分析：通过对地区财政供养人员学历分布结构分析，直观的反应目前该地区财政供养人员的学历情况，从而判断财政供养人员学历分布是否符合相关政策的要求，为下一步财政供养人员结构优化提供数据指导。

人事与编办供养人员对比分析：将人事与编办的供养人员数据进行比对分析，找出彼此存在的供养人员信息存在的差异。

财政、人事、编办供养人员对比分析：将财政、人事、编办的供养人员数据进行两两对比分析，找出财政、编办、人事关于供养人员管理信息存在的差异。

1. 1. 1. 1. 财政供养人员经费分析
            1. 业务描述

通过财政供养人员经费分析，帮助财政了解各地区财政供养人员经费投入主要方向、财政供养人员经费控制情况，财政供养人员经费发放情况，为进行经费使用的合理性、合规性判断考核提供参考依据。

1. 1. 1. 1. 1. 业务详细描述

部门单位人员数量及经费对比分析：通过对地区横向所有部门单位的财政供养人员数量、财政供养人员投入经费总额进行对比分析，从而帮助财政掌握该地区财政供养投入的主要方向。

人员数量分布构成分析：通过对地区财政供养人员数量分布结构分析，直观的反映该地区各数量的财政供养人员占比情况，为财政判断其人员数量的合理性提供数据依据。

财政供养投入态势分析：通过对财政供养人员数量及经费多年对比分析，直观的反应地区财政供养人员及投入的变化态势，为财政考核人员经费控制情况提供了数据参考。

人员经费明细分析：通过对区划、年度、单位类型、人员年龄、人员学历等综合查询条件，进行对具体地区、年度、单位中各年龄层、不同学历人员的工资每月发放情况，为判断人员工资发放是否存在超额方法、放空饷等合理、合规性提供充分、科学的数据依据。

1. 1. 1. 国库现金专题分析
         1. 业务描述

建设内容：通过采集财政业务内生数据及人民银行等外部数据，基于财政部库款考核指标，建立指标监控体系，建设科学现金预测模型，科学预测财政闲置资金存量，有效预测和控制库存余额，可通过实行国库现金管理，可以减少闲置现金与弥合资金缺口，最大限度提高国库库存资金使用效率，促进金融市场创新，冲抵财政政策对货币政策的“挤出效应”，健全两者之间的协调机制，提高各级政府的宏观调控能力，使社会经济沿着健康稳定的良性轨道发展，为国库现金增值。 

1. 1. 1. 1. 业务详细描述

针对数据采集和业务建模，系统可实现如下的业务功能：

1、库款总体分析：通过地图展示功能，可以对全省所有财政库款情况进行展示，有简要数据说明和分析；当某地区库款余额超出合理区间，以闪烁的方式预警，地图和数据可实现逐级穿透功能。

2、库款存量预警：所有地区库款都根据经验设置上限和下限，根据每日分析图表进行展示，当某地区库款余额超过警戒线后，将已不太的颜色进行预警，以确保及时补充，同时设置大额用款计划提醒功能，对于超出限额的用款计划实时提醒。

3、库款考核指标分析：根据数据模型计算库款相关指标如【本年度月存库款水平】、【库款保障水平】和【库款余额同比变动水平】以及省内库款考核指标等数值，并进行展示，实现同比、环比等分析，并展示全省各地市的排名，同时也针对各地市展示指标的变化趋势。

4、国库现金预测：根据财政收支余相关历史数据及未来可确定事项（地方债发行及到期还本、国库现金管理资金划拨及到期、上下级库款调度及其他可等），生成未来一段期间预测曲线图，预测未来几个月的库存余额情况，并不断对模型进行训练，确保预测拟合度，促进现金增值。

5、数据查询功能。可以实现日、月、年等不同周期数据查询功能；根据需要可以放大或缩小查询区间。

1）全省各级财政收入查询，分科目、地区、级次、征收机关、科目等要素查询。

2）全省财政支出查询，并显示排名。

3）国库存款余额查询。全省各级财政国库存款每日余额查询。

1. 1. 1. 预算单位银行账户余额分析
         1. 业务描述

账户是资金流转的载体，做好账户的监管工作，将可以实现从源头确保财政资金安全、有效，强化资金监管力度。账户类监管分析实现对预算单位银行账户规模、结构等情况进行查询分析，准确掌握预算单位银行账户信息。资金类监管分析实现对预算单位银行账户资金存量分布等情况进行查询分析，准确掌握预算单位银行账户资金流（收入、支出、余额）信息。

1. 1. 1. 1. 业务详细描述

账户交易流水异常分析：通过设立规则，对每日交易流水进行异常分析，帮助财政发现预算单位银行账户资金拨款用途是否规范、资金结算方式是否存在问题等异常。

预算单位账户资金分布情况（按银行）：分析各预算单位在各个银行开户数量、各币种期末余额情况。

预算单位账户资金分布情况（按部门）：对各预算单位的各部门在各个银行的开户数量、各币种期末余额的分布情况进行分析。

预算单位账户资金分布情况（按账户类型）：分析各账户类型下，各预算单位在各银行的开户数量以及期末余额情况。

预算单位账户余额分析：分析各预算单位在各个银行的账户的期初余额数和期末余额数，并可向下钻取继续对余额按活期账户、定期存单的财政性资金和非财政性资金的情况分析。并可进行同月环比分析和多年同比分析。

预算单位账户支出分析：可按天、按月对各预算单位资金支出流量、流向分析，并形成资金支出图谱，方便财政掌握各预算单位资金交易支出的情况，尤其是对大额资金支出进行重点标识分析。可向下钻取查看支出交易明细。

预算单位账户收入分析：可按天、按月对各预算单位收入流量、来源分析，并形成资金收入图谱，方便财政掌握各预算单位资金交易收入的情况。可向下钻取查看收入交易明细。

账户存量趋势等分析：可对各预算单位连续多月的账户收入、支出进行变动分析，并对账户余额的变动情况进行趋势分析。