PM_03 立项管理

没有接触过立项管理的人，层次太低！！！
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1. 立项管理内容

项目立项包括：提交项目建议书、项目可行性研究、招投标内容

1.1 项目建议书

又称立项申请，是项目建设单位向上级主管部门提交项目申请时所必须的文件，是对拟建项目提出的框架性的总结设想。在项目建议书批准后，方可开展对外工作。

建设单位：甲方
承建单位：乙方

1.2 项目建议书内容

（1） 项目的必要性
（2） 项目的市场预测
（3） 产品方案或服务的市场预测
（4） 项目建设必要的条件

2. 可行性研究

2.1 项目可行性研究的内容

（1） 投资必要性
（2） 技术可行性
（3） 财务可行性：微观的、小团体的财务方面
（4） 组织可行性
（5） 经济可行性：宏观的、社会方面
（6） 社会可行性
（7） 风险因素及对策

2.2 可行性研究的内容详细

2.2.1 技术可行性（重要）

（1）进行项目开发的风险。在给定的限制范围和时间期限内，能否设计出预期的系统并实现必须的功能和性能。
（2）人力资源的有效性。可以用于项目开发的技术人员队伍是否可以建立，是否存在人力资源不足、技术能力欠缺等问题，是否可以在市场上或者通过培训获得所需要的熟练技术人员。
（3）技术能力的可能性。相关技术的发展趋势和当前所掌握的技术是否支持该项目的开发，市场上是否存在支持该技术的开发环境、平台和工具。
（4）物资（产品）的可用性。是否存在可以用于建立系统的其他资源，如一些设备以及可行的替代产品。

2.2.2 经济可行性（重要）

（1）支出分析。一次性支出和非一次性支出。
（2）收益分析。直接收益和间接收益。
（3）收益投资比、投资回收期分析（什么时候能收回）
（4）敏感性分析。对哪些因素比较敏感，如设备和软件配置、处理速度要求、系统的工作负荷类型和负荷量等关键因素变化时，对支出和受益产生影响的估计。
除了上述的经济方面的分析外，一般还需要对项目的社会效益进行分析。

2.2.3 运行环境可行性

系统的运行环境。

2.2.4 其他方面

法律可行性、社会可行性等方面的可行性分析

2.3 可行性研究的步骤（了解）

一般地，可行性研究分为初步可行性研究、详细可行性研究、可行性研究报告三个基本的阶段，可以归纳成几个基本步骤。
（1）确定项目规模和目标。
（2）研究正在运行的系统。
（3）建立新系统的逻辑模型。
（4）导出和评价各种方案。
（5）推荐可行性方案。
（6）编写可行性研究报告。
（7）递交可行性研究报告。

2.4 初步可行性研究

1、初步可行性研究一般是对市场或者客户情况进行调查后，对项目进行的初步评估。
2、详细可行性研究要对项目的技术、经济、社会、运行环境、法律等方面进行深入的调查研究和分析，是一项费时、费力的工作，特别是大型的或比较复杂的项目更是如此。
3、进行初步可行性评估，可以从几个方面进行衡量，以便决定是否开始详细可行性研究。
（1）分析项目的前途，从而决定是否应该继续深入调查研究；
（2）初步估计和确定项目中的关键技术及核心问题，以确定是否需要解决；
（3）初步估计必须进行的辅助研究，以解决项目的核心问题，并判断是否具备必要的技术、实验、人力条件作为支持。
4、经过初步可行性研究，可以形成初步可行性研究报告。
5、初步项目可行性研究的内容和详细的项目可行性研究基本相同。
6、在初步项目可行性研究之前可进行项目机会研究，如果就投资可能性已进行了项目机会研究，那么项目的初步可行性研究阶段往往可以省去。
7、辅助（功能）研究包括项目的一个或多个方面，但不是所有方面。

2.5 详细可行性研究

1、机会研究、初步可行性研究、详细可行性研究、评估与决策是投资前时期的四个阶段。
在实际工作中，前三个阶段依项目的规模和繁简程度可把前两个阶段省略或合二为一，但详细可行性研究是不可缺少的。

2、详细可行性研究的基本原则：
（1）科学性原则
（2）客观性原则
（3）公正性原则

3、详细可行性研究的方法很多，如经济评价法、市场预测法、投资估算法和增量净效益法等。

4、增量净效益法（有无比较法）：将有项目时的成本（效益）与无项目时的成本（效益）进行比较，求得两者差额，即为增量成本（效益），这种方法称之为有无比较法。

5、详细可行性研究内容（9项）
（1）概述
（2）需求确定
（3）现有资源
（4）技术设计方案
（5）进度计划建议
（6）投资估算
（7）人力资源
（8）经济和社会效益分析（效果评价）
（9）合作 / 协作方式

3. 项目评估与论证

3.1 项目论证

1、项目论证介绍
项目论证是指对拟实施项目技术上的先进性、适用性，经济上的合理性、盈利性，实施上的可能性、风险性进行全面科学的综合分析，为项目决策提供客观依据的一种技术经济研究活动。
2、项目前评价作用
（1）是确定项目是否实施的依据
（2）是筹措资金、向银行贷款的依据
（3）是编制计划、设计、采购、施工以及机构设备、资源配置的依据
（4）是防范风险、提高项目效率的重要保证
3、项目论证一般分为机会研究、初步可行性研究和详细可行性研究三个阶段

4、项目论证的一般程序（考排序）
（1）明确项目范围和业主目标。
（2）收集并分析相关资料。
（3）拟定多种可行的能够相互替代的实施方案。
（4） 多方案分析、比较。
（5）选择最优方案进一步详细全面地论证。
（6）编制项目论证报告、环境影响报告书和采购方式审批报告。
（7）编制资金筹措计划和项目实施进度计划。

3.2 项目评估

1、项目评估指在项目可行性研究的基础上，由第三方进行（国家、银行或有关机构）。其目的是审查项目可行性研究的可靠性、真实性和客观性。为银行的贷款决策或行政主管部门的审批决策提供科学依据。
2、项目评估的最终成果是项目评估报告。
3、项目评估工作一般流程
（1）成立评估小组，进行分工，制定评估工作计划
（2）开展调查研究，收集数据资料，并对可行性研究报告和相关资料进行审查和分析
（3）分析与评估
（4）编写评估报告
（5）讨论、修改报告
（6）专家讨论会
（7）评估报告定稿

4. 补充考点

1、项目论证与评估是项目立项前的最后一关，基本准则：“先论证（评估），后决策”

2、项目可行性研究报告的编辑内容与项目建议书批复内容有重大变更，应重新报批项目建议书。
**10%**标准：
100万项目已批复，若变更101万变更，需要重新走程序，全部重来。
若变更100万以内，需要利用独立章节进行补充说明。

3 、项目识别
是承建方（甲方）项目立项的第一步，其目的在于选择投资机会、鉴别投资方向。从政策导向中寻找项目机会、从市场需求中寻找项目机会、从技术发展中寻找项目机会。

4、承建方（甲方）的项目立项注意：
我公司人员是否满足要求，技术水平是否足够、竞争对手如何、是否赚钱。

5、项目机会选择主要渠道
（1）国家政策，产业导向
（2）市场需求
（3）技术发展
（4）特定事件

6、立项流程
甲方：
项目建议书（立项申请）⇒ 可行性研究（初、详细）⇒ 可行性研究报告 ⇒ 论证 ⇒ 评估 ⇒ 项目采购（招投标）

乙方：
获取招标信息 ⇒ 可行性分析 ⇒ 投标 ⇒ 中标 ⇒ 签合同

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整体管理

7、计算题
资金的时间价值：利息
现值：以后的钱现在的价值
贴现（折现）：把以后的钱变算成现在的钱的过程
贴现率：10%

两年后的20万的现在价值：20/(1+10%)^2
x(1+10%)^2=20 ⇒ x = 20/(1+10%)^2

折现因子：1/(1+10%)^2
现值 = 20 * 折算因子

投资回收期：投入的钱多久能收回
收益投资比：收益/投资

投资100万，第一年收益20万，第二年30万，第三年40万，第四年50万，投资回收期是几年？
投资回收期是3.2年