GR/IR在sap中是非资产负债类科目,过渡性的,月结出具报表时须清零,下月初再冲回,因为业务实际是未完成的,以便发票的处理;月结时将余额转至 [应付暂估](负债) 或[在途物资](资产)科目
这里分两种情况:①GNB(goods no billing),即货到票未到,则将余额转至应付暂估科目
②BNG(billing no goods),即票到货未到,则将余额转至在途物资-具体某资产 科目 (ps:企业通常存在的业务,GNB一般会补上票)
涉及到的T-code:
f.13 -月结z自动清账
f.19 -GR/IR重估
后台配置路径:
OBYP
GR/IR科目的设置:
本位币余额显示/自动过账
这里分两种情况:①GNB(goods no billing),即货到票未到,则将余额转至应付暂估科目
②BNG(billing no goods),即票到货未到,则将余额转至在途物资-具体某资产 科目 (ps:企业通常存在的业务,GNB一般会补上票)
涉及到的T-code:
f.13 -月结z自动清账
f.19 -GR/IR重估
后台配置路径:
OBYP
GR/IR科目的设置:
本位币余额显示/自动过账
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