GRIR重分类（下）

最新推荐文章于 2023-04-13 13:26:51 发布
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   作者：mia 张

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hello 本文会对GRIR 重分类（上）进行总结，同时说明月结过程中GRIR科目的相关操作

首先总结GRIR重分类的分录

货到票未到：

收到货

DR：原材料

CR：GRIR

月底未到票

DR：GRIR调整

CR：应付暂估

次月初

DR：应付暂估

CR：GRIR调整

收到票

DR：GRIR

CR：应付帐款

付款

DR：应付帐款

         应交税费-应交增值税（进项税）

CR：银行存款

票到货未到：

收到票

DR：GRIR

CR：应付帐款

付款（实际情况多为先压票）

DR：应付帐款

         应交税费-应交增值税（进项税）

CR：银行存款

月底未到货

DR：在途物资

CR：GRIR调整

次月初

DR：GRIR调整

CR：在途物资

收到货

DR：原材料

CR：GRIR

GRIR科目的期末清算除了要做GRIR重分类之前，还需要 GRIR科目清算和自动清帐

GRIR科目清算

原则上GRIR在收货和发票校验的时候数量和金额应该是完全一致的，即要做到三单一致，但在实际情况中，很可能会存在差异（价差和量差）

价差可以通过MIRO直接进入差异科目，量差则需要用MR11进行GRIR科目的清算，并生成会计凭证

举例如下：

采购订单：

收货入库：

发票校验：

MR11执行清算

选中该行执行清算

使用tecode MR11SHOW可查看清算凭证

简单总结，发票校验产生的金额差异会直接进入差异科目（容差允许的情况下），发票校验产生的量差需要使用MR11进行清算，并会产生清算凭证

经过MR11之后，GRIR借贷平衡，之后就可以执行F.13对GRIR科目进行自动清帐，自动清帐运行完成之后，执行F.19对未清的GRIR进行重分类

以上是对GRIR科目在月末要进行的操作的初步学习，下次见~

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月结GR/IR重分类
IT养家
01-14 2681
看了一篇SAP剑客的的月结，但实际情况和我们不一样。 我们的GR/IR为负债类科目 2202 ，也就是说归于应付账款科目。 关键点：未做发票。（如果做了发票，GR/IR最后会转成应付账款，就没有后面的事了） 但从SAP剑客描述上看，GR/IR 应该是资产类科目。 收货： 借： 原材料  贷：GR/IR  ,只有GR/IR 为资产类科目，一正一负，资产才为零 按照SAP剑客讲的，F.1...
GRIR重分类（上）
yannickdann的博客
08-31 4991
作者：mia 张声明：转载权限已得到作者本人授权，转载此文是出于学习交流更多信息之目的。文中所示截图来源SAP软件，若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益，请作者持权属证明与公众号联系，我们...
月结4 - GR/IR重分类(Regroup) [F.19/OBYP]
王小磊
04-26 6092
分录1：当月只做了“收货入库”时，贷方GR/IR是有余额的，且和库存金额相等，这种情况下月结时出具的资产负债表，从账户余 额来看，企业资产为0。因为库存科目和GR/IR科目冲抵了，这显示是不符合实际情况的。因为企业已收货，即资产不为0，应该 归入资产方；而且收货之后应该产生应付账款，放到负债方。另外，资产和负责在资产负债表里是不应该被互相抵消。 这时候需要把GR/IR科目的余额转移到负债类科目下，应付暂估科目就是其对应的目标科目。 分录2：当月只做了“发票校验”时，贷方AP有余额，在负债方。而且开票
GR/IR重分类
06-13 413
GR/IR在sap中是非资产负债类科目,过渡性的,月结出具报表时须清零,下月初再冲回,因为业务实际是未完成的,以便发票的处理;月结时将余额转至 [应付暂估](负债) 或[在途物资](资产)科目 这里分两种情况:①GNB(goo...
SAP GR/IR 重分类
matinal 當冬夜漸暖 。公众号：matinal
02-28 635
如果做月结的时候收了货但未做发票，从账户余额来看，企业资产是零。
A系列课程(SAP-FICO)：第5课_AP应付+GRIR重分类——入门版
07-31
SAP FICO 视频教程 入门版，内含学习视频 第5课到15课exe视频固定播放密码请输入: sapsniper
GRIR的清算与重估学习教案.pptx
01-05
GRIR的清算与重估的操作路径为：会计核算---财务会计---总分类账---期间处理---自动清帐---无清算货币说明。 六、GRIR的重组原理 GRIR的重组原理是：SAP 在采购订单收货和开票时分别产生凭证，中间采用GRIR 过渡。...
GRIR的清算与重估学习课程.pptx
09-30
GRIR 清算与重估学习课程 GRIR（Good Received Invoice Received）是一种过渡性的科目，用于记录货到发票未到和发票到而货未收到的情况。GRIR 的清算与重组是企业财务管理中非常重要的一步，旨在避免数据的大量堆积...
重分类
carolxiaoyi的博客
08-13 2678
https://bbs.esnai.com/forum.php?mod=viewthread&tid=5113085
grir科目讨论--grir科目讨论
01-02
grir科目讨论grir科目讨论grir科目讨论grir科目讨论grir科目讨论
SAP FICO 应收应付重分类
09-06
SAP FICO 模块，介绍了应收应付重分类概念，配置，应用。
GRIR和暂估入库设计思路的简单对比
10-06
SAP的GRIR和暂估入库设计思路的简单对比，有详细图解
关于GR/IR—业务流程篇
yanker1990的博客
07-01 8765
1.  GR/IR科目是什么？首先我们来看一个最简单，最理想化的采购商品或原材料的情况。采购100元的商品或者原材料，付给供应商100元现金。会计分录：借：商品/原材料 100     贷：现金 100但是现实中的MM采购流程是这样的：采购申请ME51N（Optional）> 采购订单（ME21N）>商品入库（MIGO）>发票校验（MIRO）>付款（F-53/F110）商品...
SAP 配置应收应付重分类
matinal 當冬夜漸暖 。公众号：matinal
04-13 863
在业务V02中(图1-1)中，统驭科目是“应收账款”，这里统驭科目是客户的统驭科目，一般包括应收账款、其他应收款等等，各个公司根据自身的需要进行定义；调整科目和目标科目是系统中设置的中间科目，调整科目一般设置为“应收账款调整”；上面讲的只是应收账款的调整，对于应付账款等统驭科目的调整同样分析，这里的第一个页面(图1-2)在系统中存在标准的报表可以查看：S_ALR_87012172(以本位币计的客户余额)/ S_ALR_87012082(以本币计的供应商余额).借：GR/IR调整科目。
SAP S4 HANA FI财务模块实战课程
02-23
适用对象： 1.对SAP感兴趣，对财务熟悉，想了解SAP财务模块的财务人员；2.刚刚入行或准备入行的从业人员且想从事SAP财务模块的朋友；3.从事公司IT运维，侧重于财务方向的内部顾问；4.有一定经验的SAP业务顾问，想全面学习SAP财务模块的顾问；5.财会专业大学毕业生，或大四、研三在校生；6.审计人员，想要了解SAP原理。 讲师介绍： 讲师：LEO 从业超过10年的SAP资深财务顾问。 具有多个国内外项目实施经验，涉及电力，制造，地产、电子和零售行业。现任某电子行业的资深财务顾问，提供财务建设的咨询实施服务。精通SAP财务模块,包括财务会计模块（FI），成本会计模块（CO），财务会计模块FI与MM模块集成，财务会计模块FI与SD模块集成，成本会计模块CO与PP模块集成，并且对SAP系统中的MM、SD、PP等模块有比较深的实践， 对业财一体化有较深刻理解，有多家公司的系统实施和运维经验。 课程概述： 一、讲解内容： 1.全面讲解SAP财务模块相关的内容，涵盖总账模块、应付模块、应收模块、固定资产模块、 业务伙伴BP模块、月结&年结模块、后台配置系统讲解、上线数据导入等，不局限于FICO模块。2.侧重FICO相关的模块的系统逻辑和业务场景的联系的讲解。3.侧重FICO前台操作和后台配置的联系的讲解。4.侧重财务和业务联系的讲解，不限于FI-SD集成、FI-MM集成、CO-PP集成等。二、讲课方式： 采用【思维导图+PPT+系统演示（前台操作+后台配置）+实际业务场景】等多种形式。三、通过此课程，你将掌握： 1.SAP基本和复杂操作2.总账会计模块3.应收会计模块4.应付会计模块5.固定资产会计模块6.FI月结和年结 7.FI模块全面的后台配置8.FICO与SD、MM、PP模块的集成9.FICO模块的实施上线10.FICO相关原理和业务四、本次课程【SAP S4 HANA FI财务模块实战课程】主要讲FI财务会计模块，FI财务会计模块内容如下：五、特别说明：CO成本会计模块安排另一套课程【SAP S4 HANA CO成本模块实战课程】，CO成本会计模块内容如下 
SAP上线时未清采购订单处理
03-20 639
a)货和发票均已到达的：交由财务处理，不再补采购订单； b)货到而发票未到的：补全部订单数量的采购订单，补审批，补收货；（期初库存须减去该部分到货物） c)发票到而货未到的：补全部订单数量的采购订单，补审批，发票暂不...
GR/IR 重分类
SAP方砖的专栏
05-23 8509
F.19。这个东西是用来清GR/IR账户的。为什么要清GR/IR账户呢？ 我们知道，收货是借记库存，贷记GR/IR；发票校验时借记GR/IR，贷记供应商应付。在收货但尚未做发票校验的时候，GR/IR是有贷方余额的，并且与库存的金额相等。 月结时，应该出资产负债表，明示企业有多少资产。如果做月结的时候收了货但未做发票，从账户余额来看，企业资产是零。库存账户与GR/IR账户相互冲抵了。这是
SAP License：SAP项目上线时票到货未到和货到票未到的处理方式
SAP权限管控|SAP用户权限管理|SAP权限合规检查|SAP全日志管理
08-23 872
上线时，在cutover时票到货未到和货到票未到的部分，一般来说在手工操作中是账实不符的，不象SAP搞了个GR/IR账户进来。这部分货或者票，在上线时应该怎么处理呢？拿货到票未到说，导库存时，是导还是不导？ 如果导入的话，就要在财务方面设立相应的财务账户，把暂估的金额导进去，等将来收到发票时手工做账，借记此账户，贷记供应商应付。但这么做的问题就是，如果将来发票有差异怎么办？不能直接记入物料库存价值中。 个人倾向于不导入的方式。不导入库存，处理的方法就是先在账外做好记录，上线后立即创建采购单并做收货，
SAP往来重组
少年休闲海
11-09 2652
这个重组其实是一个财务概念。按照出具资产负债表的要求，客户和供应商的借方余额与贷方余额不能抵消，应分别列示为资产与负债，因此，出具资产负债表时，应收帐款、其他应收的贷方余额要转到负债与所有者权益方，应付、其他应付的借方要转到资产方,就是将客户的应收账款贷方余额重分类到预收，将供应商的应付账款的借方余额重分类到预付,从而使资产负债表能够真实的反映企业的资产结构。涉及的科目有：应收、其他应收、预收、应
说说SAP发票校验和收货之间的时间及期间差异在项目中是如何处理的？ SAP中GRIR科目有什么特点？怎样设置的？说说财务月结时执行GRIR重过帐的作用是什么？涉及哪些会计分录
最新发布
07-10
在SAP项目中，发票校验和收货之间的时间差异可能会导致GR/IR（Goods Receipt/Invoice Receipt）科目的余额不匹配。为了解决这个问题，可以采取以下措施： 1. 定期执行发票校验：及时校验供应商的发票，并与相应的采购订单和收货进行比对，确保发票准确无误。这有助于及早发现和解决发票和收货之间的差异。 2. 及时执行收货：尽可能在收到物料后立即进行收货操作，以减少发票校验和收货之间的时间差异。 3. 定期执行GRIR调整：在月度或季度结算时，对GR/IR科目进行调整，以匹配发票和收货之间的差异。这可以通过执行GRIR重过账来实现。 GRIR科目（Goods Receipt/Invoice Receipt Clearing Account）是一个中间科目，用于暂时存储采购订单的货物收货和发票校验之间的差异。它具有以下特点： 1. 临时性：GRIR科目用于暂时存储差异金额，直到发票校验完成并与收货匹配。 2. 自动清账：一旦发票校验和收货之间的差异解决，系统会自动将GRIR科目的余额清零。 设置GRIR科目通常涉及以下步骤： 1. 创建GRIR科目：在SAP系统中创建一个新的科目，用于存储GR/IR差异金额。 2. 配置GRIR科目：通过SAP系统的会计配置，将GRIR科目与相应的采购订单、收货和发票校验相关联。 财务月结时执行GRIR重过账的作用是确保GR/IR科目的余额准确反映发票校验和收货之间的差异。通过执行GRIR重过账，可以将差异金额重新分配给正确的成本中心或利润中心，并更新相关的会计分录。这有助于确保财务报表的准确性和一致性。 涉及的会计分录可能包括： 1. 发票校验凭证记账： - 借：供应商应付款项 - 贷：GRIR科目 2. 收货凭证记账： - 借：库存 - 贷：GRIR科目 3. GRIR重过账记账： - 借/贷：差异金额 - 借/贷：成本中心或利润中心 具体的会计分录可能会根据企业的会计设置和配置而有所不同。在实施SAP系统时，会根据企业的具体需求和会计要求进行相应的设置和配置。

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