作者:mia 张
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hello 本文会对GRIR 重分类(上)进行总结,同时说明月结过程中GRIR科目的相关操作
首先总结GRIR重分类的分录
货到票未到:
收到货
DR:原材料
CR:GRIR
月底未到票
DR:GRIR调整
CR:应付暂估
次月初
DR:应付暂估
CR:GRIR调整
收到票
DR:GRIR
CR:应付帐款
付款
DR:应付帐款
应交税费-应交增值税(进项税)
CR:银行存款
票到货未到:
收到票
DR:GRIR
CR:应付帐款
付款(实际情况多为先压票)
DR:应付帐款
应交税费-应交增值税(进项税)
CR:银行存款
月底未到货
DR:在途物资
CR:GRIR调整
次月初
DR:GRIR调整
CR:在途物资
收到货
DR:原材料
CR:GRIR
GRIR科目的期末清算除了要做GRIR重分类之前,还需要 GRIR科目清算和自动清帐
GRIR科目清算
原则上GRIR在收货和发票校验的时候数量和金额应该是完全一致的,即要做到三单一致,但在实际情况中,很可能会存在差异(价差和量差)
价差可以通过MIRO直接进入差异科目,量差则需要用MR11进行GRIR科目的清算,并生成会计凭证
举例如下:
采购订单:
收货入库:
发票校验:
MR11执行清算
选中该行执行清算
使用tecode MR11SHOW可查看清算凭证
简单总结,发票校验产生的金额差异会直接进入差异科目(容差允许的情况下),发票校验产生的量差需要使用MR11进行清算,并会产生清算凭证
经过MR11之后,GRIR借贷平衡,之后就可以执行F.13对GRIR科目进行自动清帐,自动清帐运行完成之后,执行F.19对未清的GRIR进行重分类
以上是对GRIR科目在月末要进行的操作的初步学习,下次见~
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