F110 Payment Run如何更改付款银行

我们通过F110 payment run来实现对供应商或者客户的付款清账，并生成付款文件，付款银行的设置，是通过FBZP菜单里面的bank determination 维护house bank 的ranking order来实现的。因为这个是属于配置的一部分，通常如果有修改需求，需要创建transport request 从开发传递到测试再到最终的正式系统。

但是用户的需求可能是每次跑F110的时候能自己选择付款银行，基于这个需求，个人总结有如下几种解决方案

1. 配置不同的payment method, 对应不同的付款银行，这样对于每个银行都需要设置一种payment method,会导致payment method过多，而且也不符合SAP对于payment method的定义-即付款方式（银行转账，支票，或者汇票支付等）
2. 需要改银行的时候，通知IT,修改配置，这种方法每次跑F110都要找IT，修改配置，故在修改需求频繁的状态下不是很便捷
3. SAP提供了前台修改T-code

Option A: S_ALR_87001486 - Available Amounts for the Payment Program, 修改银行账户的余额，ranking order为1的银行可用余额不够的时候，系统会自动选择ranking order 为2的付款银行账户

Option B: S_ALR_87001487 - Bank Selection for Payment Program(推荐使用)

S_ALR_87001486修改可用余额

S_ALR_87001487直接针对不同的 payment method 和币种修改 house bank rank order

这两个code可以直接开权限给用户，变更不需要进行传输