SAP FICO分析应收账款借方为实际业务发生额，需要SD销售发票冲销启用反记账管理

已于 2023-05-12 10:56:59 修改
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分类专栏： SAP FICO 资料免费分享 文章标签： FICO 经验分享 SAP
于 2023-05-12 10:52:29 首次发布
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在业务实现中，应收借方标识应收发生额，贷方表示已清账金额，为了保证这点，注意在冲销应收款时使用反记账标志（红字冲销），需要将SD发票冲销的会计凭证打上反记账标识，避免虚增借贷，可以通过SD配置发票类型，事务码VOFA

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SAPFI反记账功能系统默认的是标准冲销(StandardReverse)，标准冲销是指冲销时生成的凭证与被冲销的凭证借贷相反。即原凭证为：借：管理费用1000贷：现金1000冲销凭证为：借：现金1000贷：管理费用1000标准冲销方式是从相反的方向冲销，而我们国人做会计的习惯是红字冲销，即在那方发生的就要那方冲销，红字冲销凭证如下：红字冲销凭证：借：管理费用-1000贷：现金-1000红字冲销...
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sap的反记账功能类似于通常说的红冲，以红字的方式显示，但是在凭证制作时是不能指定红字的。SAP系统对于总帐凭证的借贷方金额是通过借方使用正数，贷方使用负数的方式在数据库中存储，凭证的每个行项目都会有一个记账码，这个记账码又对应一个借贷方向，所以凭证的行项目又会同时记录一个借贷方向，这些可以直接通过BSEG表查看，例如：正常的业务凭证：借：1001现金 4000 贷： 1002银行存款 4000在...
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