使用Python计算离散变量之间的相关性_数据集

在数据分析和统计学中，理解变量之间的相关性是关键的。本文将深入探讨如何使用Python计算离散变量(例如分类变量)之间的相关性。我们将介绍几种常用的方法和技术，以及如何通过实例应用这些方法来分析数据集中的离散变量之间的关系。

  1. 离散变量的相关性概述

离散变量指的是取有限个数值的变量，通常用于描述类别或标签。在实际数据分析中，我们经常需要了解不同离散变量之间的相关性，例如性别与购买偏好之间的关系、地区与消费行为的关联等。

  1. 数据集介绍与准备

我们将使用一个虚拟的购物偏好调查数据集作为示例，数据集包含以下离散变量：

  • 性别：男、女
  • 年龄段：青年、中年、老年
  • 购买偏好：电子产品、服装、食品
  1. 计算离散变量之间的相关性

3.1 卡方检验(Chi-square Test)

卡方检验适用于分析两个或多个分类变量之间的相关性。在Python中，可以使用 scipy.stats.chi2_contingency 函数来计算卡方检验的统计量和p值，从而判断变量之间是否有显著相关性。

import pandas as pd

from scipy.stats import chi2_contingency

# 创建虚拟数据集

data = {

'性别': ['男', '女', '男', '女', '男', '女'],

'年龄段': ['青年', '中年', '老年', '中年', '青年', '老年'],

'购买偏好': ['电子产品', '服装', '食品', '电子产品', '服装', '食品']

}

df = pd.DataFrame(data)

# 创建交叉表

cross_tab = pd.crosstab(df['性别'], df['购买偏好'])

# 执行卡方检验

chi2. p, dof, expected = chi2_contingency(cross_tab)

print(f"卡方值：{chi2}, p值：{p}")
  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 7.
  • 8.
  • 9.
  • 10.
  • 11.
  • 12.
  • 13.
  • 14.
  • 15.
  • 16.
  • 17.
  • 18.
  • 19.
  • 20.
  • 21.
  • 22.
  • 23.
  • 24.
  • 25.
  • 26.
  • 27.

3.2 Cramér's V 系数

Cramér's V 系数是用于衡量两个分类变量之间关联度的指标，其取值范围在0到1之间，值越接近1表示相关性越强。

import numpy as np

def cramers_v(x, y):

confusion_matrix = pd.crosstab(x, y)

chi2 = chi2_contingency(confusion_matrix)[0]

n = confusion_matrix.sum().sum()

phi2 = chi2 / n

r, k = confusion_matrix.shape

phi2corr = max(0. phi2 - ((k-1)*(r-1))/(n-1))

rcorr = r - ((r-1)**2)/(n-1)

kcorr = k - ((k-1)**2)/(n-1)

return np.sqrt(phi2corr / min((kcorr-1), (rcorr-1)))

# 计算 Cramér's V 系数

cramers_v_coef = cramers_v(df['性别'], df['购买偏好'])

print(f"Cramér's V 系数：{cramers_v_coef}")
  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 7.
  • 8.
  • 9.
  • 10.
  • 11.
  • 12.
  • 13.
  • 14.
  • 15.
  • 16.
  • 17.
  • 18.
  • 19.
  • 20.
  • 21.
  • 22.
  • 23.
  • 24.
  • 25.
  • 26.
  • 27.
  1. 结论与应用

本文通过实际示例演示了如何使用Python进行离散变量之间相关性的计算。卡方检验和Cramér's V 系数是两种常见且有效的方法，可以帮助分析师和研究人员理解数据集中离散变量的关系。在实际应用中，根据具体情况选择合适的方法，并结合领域知识来解释分析结果，将有助于更深入地洞察数据背后的模式和趋势。