weixin_43657667的博客

为方便对账财务要求在会计凭证中展示客户的采购订单或合同编号，SAP标准字段XBLNR就是为这种业务而生，通过F1可以看到，该字段定义为“实现如下效果：该字段赋值可通过复制控制的配置实现。

ERP作为业财一体软件，其中最核心的就是业务与财务模块的自动集成，无需财务进行手工做账，提高工作效率的同时降低人工操作产生的误差。今天浅浅的分享一下SD模块生成会计凭证时，借贷项确定的系统配置。一般项目上借贷项、科目都有FICO提供，但是具体的集成配置是在SD这边。

财务中，对于冲销的凭证，通常有红字冲销和蓝字冲销两种概念，下图为红字冲销和蓝字冲销的不同效果其实最核心的就是对于发生额的影响，红冲即允许负数记账，冲销时借贷方向不变，而是允许“借”负数，此时报表分析时，可将正项凭证的借方抵消，达到冲销余额的效果，同时冲销发生额。蓝字冲销则时通过调整借贷方向，达到冲销余额的效果，但是由于冲销凭证的借方亦为正数，则后续财务分析时，发生额是存在的，且相较于红字冲销发生额为冲销金额的两倍。因此SAP提供了反记账的功能，以达到红冲的财务需求。

一个不需要单独记事务码的方式如果FS要求开发做了程序的话，直接执行事务码，点击左上角程序-后台执行输出设备选择LP01打勾，有可能还有一个对话框，也打勾打勾后设置周期值系统预设的会有小时、天、周、月，也可以自定义期间，点击其他设置执行具体实现时间点击保存即可。

之前有个项目做ECC升级S4的，客户时外贸企业，主要客户是墨西哥、印度等国家，对SAP信贷这一块功能比较依赖，因此面试时问题也比较深，除了基础的方案和配置外，还问道了信贷更新的逻辑。当时对底层逻辑比较模糊，只知道时未清订单、未清发货、未清发票，至于底层表和字段不太熟悉，后来在网上找到如下资料后来在S4的系统中找数据，发现上述内容中提到的表中均无值然而FBL5N查询客户未清是有数据的，因此猜测表是否在S4中被替代了。然后开始找表。

使用T-CODE:F-51过账（含清账）时，报错在表t043g中 4300 的输入丢失详情。

a.令V_UKM_ITEM-PARTNER=清账/收款获取客户号，V_UKM_ITEM-OBJTYPE=LIKP 时，则表明信贷冻结单据为发货单，取V_UKM_ITEM-OBJKEY，此字段内容“- CNY”前的内容即为信贷冻结发货单。a.令BUT100-KUNNR=获取客户号，BUT00-RLTYP=UKM000，若存在数据，则表示改客户为信贷管理客 户，若不存在则退出增强逻辑。1、对事物：F-02输入总账客户科目记账（收款操作）、F-32结算客户（清账操作）4.取消候选“测试允许”

SAP Technical Monitoring Cockpit（STMC）是SAP最新推出的数据迁移工具，方便在项目部署阶段进行期初数据的导入，是LSMW的小平替，做过LSMW的朋友应该都知道，LSMW步骤比较繁复，并且校验复杂，但是反馈报错又晦涩难懂，学习和使用的成本都比较大。但是SAP系统又复杂严谨，系统内表、视图、结构众多，期初无法通过刷表的形式进行数据导入，因此有了的LTMC。

主要由100：沙盘系统：用于业务顾问配置200：开发系统：用于开发ABAP写代码300：测试系统：主要是单元测试、顾问自己做一些配置的测试500：UAT测试系统：主要用于集成测试和用户接受测试，账号都是带权限的账号）600：数据验证系统：主要是用于月结模拟、正式环境会COPY到该环境，用于刚上线的系统前几个月的月结测试。800：正式系统：就是正式用户所使用的系统，业务实际发生的系统。项目中的系统配置一般都是从100环境进行配置，然后通过请求号的形式到测试环境，进行测试，测试无误后，

越来越多的公司在数字化转型项目中不仅只上线SAP系统，而是将各模块外围系统同步上线，因此对于业务顾问来说，不只要写增强&报表的FS，还要提供外围系统集成的接口规范，以及集成方案，本文分享一下在某项目中的接口规范以及源码。

发票类型（Billing Types）：对于发票凭证，只需定义发票类型（抬头），而不需配置条目项的项目类别（Item Categories）。它的项目类别是从参考的销售、交货等凭证复制而来。其中发票类型的配置主要包括设置编号、常规参数设定、取消发票设定、账户和定价、输出、合作伙伴、文本等方面的数据。出具发票需指定付款方（Sold-to Party，简写AG），相关的还有收票方（Bill-to Party，简写RE），可在抬头和项目设置合作伙伴确定过程。

随着数字经济的迅速发展，企业数字化转型不在只追求“业财一体化”，而是在业务端也想要进行更为精细化的管理，所以很多企业在SAP ERP的基础上，集成更多垂直领域更精细的外围系统，比如销售CRM系统，采购SRM系统，生产MES系统等等，琳琅满目的产品，那对SAP实施来说，系统集成过程中，接口的一些报错查询能力必不可少，今天我们就介绍一下，SAP和CRM系统集成中接口常见的报错。

SAP公司间销售配置、IDOC配置、输出控制

【IMG】SPRO-后勤执行-装运-基本发运功能-路径-义传输模式这一步是定义运输过程中需要经过的地理类型，如公路，海运，空运。【IMG】SPRO-后勤执行-装运-基本发运功能-路径-定义发运类型发运类型指的是运输的介质，即用什么进行本次运输。STPG：发运类型过程组，用于决定装运成本定价过程【IMG】SPRO-后勤执行-装运-基本发运功能-路径-定义运输连接点连接点指的是在运输的途中，可能会经过的一些停留，检查、装卸货物的地区。停留长度即为停留时间。

第三方销售及单独采购都是收到客户需求，我司创建销售订单，订单会自动创建采购申请，用户手工将采购申请转为采购订单，采购订单下给供应商。当供应商把货物送给客户后，我司参照采购订单收货，并做系统销售发货，向客户开具发票，完成销售功能。【IMG】SPRO-销售与分销-销售-销售凭证-计划行-定义计划行类别行项目类别分两种CS（段）：第三方销售。不需要做销售交货。CB（单独采购订单）：需要采购收货、销售交货。在本例中，我们不做采购收货，所以参照 CS 来生成。

所谓买赠业务是指客户购买商品达到一定数量后，附赠商品。其中附赠商品可以是同类商品，也可以是其他商品。比如常见的有：1、可口可乐买一罐送一罐2、手机买三部送耳机常见的买赠模式有：1、销售 100 箱产品，可以获得 3 箱额外的免费产品。2、赠送按 100 箱作为基本单位，如销售 390 箱，也按 300 箱进行赠送。3、买 100 减 3，客户买 100，只按 97 结算，另 3 个为赠品。赠送产品不一定是销售的产品。4、赠送数量可以按地区、客户设置。

成套销售配置及操作详解

免费订单意味着不需要收取客户的款子，因此没有应收产生，但是货物不是凭空产生的，会有成本，因此应收和成本是确定的，唯一可变因素为“税”，鉴于此，具体实现方案分两种情况：A. 需要缴纳销项税 – 需要定价,开票B. 不需要缴税 – 不需要定价和开票定价过程有成本。因为库存价值减少。在录入免费销售凭证时，需要输入一个“订单原因”，该订单原因定义此免费订单所产生的成本由那个部门承担，如：国际/国内销售部、软件/硬件业务部等。

【IMG】:SPRO-后勤执行-装运-交货-定义交货类型按照系统标准的NCCU-发货在途库存的外向交货复制一个即可将该交货类型设置为与POD相关【IMG】SPRO-后勤执行-装运-交货-交货证明-根据交货项目类别设置POD-相关BP销售视图-装运页签-POD相关必须打勾该方法为启用POD的配置方式，若不启用POD，也可以修改OBYC，定价过程等的方式，实现发出商品的管理。该方案所形成的发票会计凭证为：若有时间后续补充该方案具体配置。

BADI 是ABAP中面向对象的一种增强方式，他的调用方式是CALL METHOD (instance)，（相关的TCODE是SE18和SE19），你可以通过EXIT_HANDLER这个单词查找BADI。创建增强有多种方法，用CMOD可以创建，用SPRO也可以创建。网上有这段：针对BADI的增强1、BADI对象的信息存储在SXS_INTER, SXC_EXIT, SXC_CLASS 和SXC_ATTR 这四个表中。

SAP订单审批流配置

SAP可用性检查

【IMG】:Spro-销售和分销-基本功能-可用性检查和传输需求-传输需求-定义需求类. （OVZG）对于所有的销售凭证类型来说，需求分类都是可用性检查和需求传输的控制要素，计划行类别可以用来在需求分类层上精细调整设置项。ReqCI（需求分类）：在系统内部指定计划策略的键值。可将一个或多个需求类型分配到需求类。计划策略和需求通过需求类型进行链接。AvC(SD可用性检查)：必须执行对应交易的可用性检查。如果未设置标识且相关需求计划的分配是活动的，则随后针对物料的计划需求执行可用性检查。

SAP SD交货单定价

SAP SD（Sales and Distribution）销售与分销模块，更多的是售中，比如：a. 如何将销售需求传递到生产，进行生产制造活动（销售订单）；b. 如何将发货指令传递到仓库，进行拣配出库（交货单）；c. 如何将应收账款传递到财务，进行应收和清账（发票）。因此，它更多的是企业内部的信息传递与结算过程。

SAP 产品层次结构定价配置

SAP客户层次结构标准功能介绍。

SD模块特殊定价业务解决方案

SAP S/4 HANA 业务伙伴配置，BP的可修改性为“不允许更改”修复

SAP S4销售返利操作

SAP销售订单凭证流状态更新、拒绝原因设置不开票，不在订单抬头中计算金额、系统自动确定交货单库存地点、凭证文本自动流转至下游单据

用IDCNAR表中未清项目总计的负数-LIKP表中BS（开票）状态=A且货物移动状态=C的数据，在创建新的交货单时，用（IDCNAR表中未清项目总计的负数-LIKP表中BS（开票）状态=A且货物移动状态=C的金额）-（需要创建交货单的VBAP-VBELN销售订单号+VBAP-POSNR行项目的KBETR金额*LIPS-LFIMG交货数量），若差值>=0，则允许创建交货单，若差值

业务背景：在SAP系统做了自开发程序用于批量创建交货单，在执行程序时报错“没有为运送地点8100创建交付的权限”，但是在单一角色中已分配该装运点的权限，并且VL01N的权限也已分配用户，前端使用VL01N测试创建功能可以成功创建；展开权限对象类，找到最下阶权限，点击“铅笔”进行授权（完全授权/权限范围）授权完成后点击“保存”，再点击“生成”，系统提示“参数文件已更新”重新执行权限报错的程序，然后使用SU53跟踪该账号缺少的权限对象。发现新增有警告状态的权限对象，这是未对权限对象进行授权。

ABAP开发报表时，大量代码无需手工键入，以上为一个标准的SMARTFORM程序，后续报表/打印功能开发中，套用此模板修改取数表、数据声明及取值逻辑即可。以上报表实现交货单的打印输出。

创建交货单或过账发货时，系统提示“未能进行信用检查SAP信用管理”。由于账号权限没有BP-信贷管理的权限。

物料主数据销售视图字段解析：MRP1视图;MRP2视图：

但是该物料为自制物料，MRP2视图维护采购类型为E-自制生产，因此判断不需要维护货源清单（ME01）和采购信息记录（ME11），当进行CK11N发布成本时，看出是该物料下阶BOM物料未维护BOM和供应源。采购类型虽为F---外部采购，但是特殊采购类为30---转包 ，这两个字段组合形成采购业务类型为委外加工，也需要进行BOM和工艺维护，因此特殊采购类需改为空。此时又发现另一个问题，最下阶原材料本来不需要进行BOM和工艺维护的物料，也提示未维护BOM，检查主数据发现，是该物料。

该条件表确定分配总账科目时确定的条件字段。例如下图常用的客户组/物料组/存取关键字。科目确定类型即为条件类型，可用定价过程中的条件类型理解定义确定过程分配确定过程，与发票类型做关联分配科目代码即为账码分配科目代码即为与定价过程中的条件类型做分配。

业务顾问测试接口操作

SAP使用时，提高用户体验的小技巧