在SAP中提供了现金日记帐的功能,主要用于出纳记现金帐。由于大多数出纳都是不能管帐的,所以其记帐的凭证一般为:
借:现金 贷:现金清算(一个中间科目)或借:现金清算 贷:现金
也有比较复杂一点的业务,比如对业务进行大的分类,分为客户、供应商类、总帐类。客户供应商类可以记到某一供应商或客户上,生成借贷现金,贷借客户、供应商的凭证;总帐中可以记一些费用报销、现金销售的业务。
第三个层次就是,在现金日记帐中要体现出财务的帐务处理,一般与现金相关的业务都在现金日记帐中处理。这个时候,现金日记帐就显得功能过于简单。比如,现金流量码、特别总帐标识等字段都没有,要用的话就得通过增强来实现了。
附件中为大家提供现金日记帐现金流量码的增强方法。
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