11、（十一）外汇基础篇之三个重要的表

最新推荐文章于 2024-09-20 14:41:26 发布
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分类专栏： 金融业务学习 外汇基础由浅入深 文章标签： 外汇交易 市场
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本文链接：https://blog.csdn.net/Pinoc_chao/article/details/75115823
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本文介绍了外汇交易中三个重要的表，包括标准期限名称及其含义，银行间外汇市场的基本运营情况，以及货币对的基本参数，如远期和掉期的报价精度。此外，还特别指出，如果即期起息日为人民币假日，相应外币对的竞价交易将暂停，但询价可继续。
摘要由CSDN通过智能技术生成
一、标准期限名称与含义
期限名称 期限全称 含义
TODAY Today 交易日当天，简称“T”
TOM Tomorrow 交易日后的第一个营业日，简称“T+1”
SPOT Spot 交易日后的第二个营业日，简称“T+2”
1D 1 Day 即期起息日后的第一个营业日，简称“T+3”
1W 2W 3W 1M 2M 3M 4M 5M 6M 9M nY ............. W表示Week;M表示Months(也可用S表示)；Y表示Year

不同交易品种可能支持不同类别的标准期限报价，该范围之外的期限（包括7M、8M等整数期限）均为非标准期限
二、银行间外汇市场基本情况
银行间外汇市场 交易品种 交易模式 清算模式 交易时间
人民币外汇市场 即期 竞价 集中净额清算 周一至周五           （法定节假日除外）北京时间:9:30~23:30
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1、（一）外汇学习基础篇之通用定义
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一、基础定义 1、外汇（Foreign Exchange / FX） 指以外币表示的可以用作国际清偿的支付手段和资产。本指引所指外汇为人民币以外的币种。 【例】 （美元）USD 、（欧元）EUR 、（英镑）GBP 、（日元） JPY等。 2、外汇交易（Foreign Exchange Transaction / FX Transaction） 指交易双方按约定的价
2021-3-23 外汇基础知识学习8--汇率
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03-23 946
2021-3-23 外汇基础知识学习8--汇率 1.汇率的相关概率： 也称“外汇行市”或“汇价”。 一国货币兑换另一国货币的比率。 两种货币之间可以用“货币对”来标识。 例如：USD/CNY(美元兑人民币)，EUR/CNY(欧元兑人民币)等等。 （1）. 针对货币对的汇率计算，CCY1/CCY2的格式中，对应的报价及汇率值rate 表示 1CCY1可以兑换多少CCY2； （2）. 针对货币对： CCY1/CCY2的格式中，通常CCY1叫基础货币。 2...
外汇操盘最佳的交易时间表
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2007-09-22 19:44:32 ----早5-14点行情一般及其清淡　　这主要是由于亚洲市场的推动力量较小所为！一般震荡幅度在30点以内，没有明显的方向。多为调整和回调行情。一般与当天的方向走势相反，如：若当天走势上涨则这段时间多为小幅震荡的下跌。　　这一时段的行情由于大多没有方向可言，保证金交易者可以在早上6-8点左右观察一下，若行情为上下波浪震荡形态（看15分钟
6、（六）外汇学习基础篇之货币掉期交易
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1、货币掉期交易（CCS/CRS） 指在约定期限内交换约定数量人民币与外币本金，同时定期交换两种货币利息的交易。 本金交换的形式包括：（一）在协议生效日，双方按约定汇率交换人民币与外币的本金，在协议到期日双方再以相同的汇率、相同的金额进行一次笨的的反向交换。（二）在协议生效日和到期日均不实际交换人民币与外币的本金交换形式；（三）在协议生效日不实际交换本金、到期日实际交换本金；（四）主管
五分钟商学院(基础---商业篇)
m0_57105290的博客
08-03 1万+
五分钟商学院的学习笔记
第三篇 第13篇 建设项目总投资构成及计算
最新发布
feeltoyou的博客
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如果一个建设项目的设计方案已经确定，常用的分部组合计价法。单位工程进一步分解为分部工程，分部工程又可以分解为分项工程。其结构、面积、造型和装饰也不尽相同。技术水平、建筑等级、建筑标准有所差别。通过编制估算、概算、预算、合同价、结算价及竣工决算等，每个项目均需经过多次连续的计算才能确定最终的投资。建设项目-单项工程-单位工程-分部工程-分项分成。利率=利息 利息+本金+第二年贷款额/2。流动资产=应收账款+预付账款+存货+库存现金。人民币外汇牌价+关税/1-消费税率。流动负债=应收账款+预收账款。
银行核心系统之假期表
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为了响应国家号召，不给社会添麻烦，最近一直宅在家里，每天都在刷关于武汉的所有新闻。坏消息一直有，不过好消息一个比一个振奋人心。各地援汉医务人员和物资陆续抵汉、疫苗研制取得可喜进展、火神山和雷神山飞速盖起......希望奋战在一线的白衣天使都平平安安，希望所有的病人早日康复！ 也看到了国务院办公厅关于延长2020年春节假期的通知，中国人民银行、国家外管局决定：延长银行间同业拆借市场、银行间债...
清华EMBA课程系列思考之三 -- 中国经济与金融
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清华EMBA的第三次课，大家都已经渐渐了解了课程系列的基本节奏，也逐步适应了思考的基本思路，本次课程涉及到的所有内容都非常专业，闲话少述，直入主题了。 李稻葵教授部分： 引言 学习中国经济与金融此课程的基本目的是：    1.分析与理解中国经济运行的基本机理    2.理解各级政府制定经济政策的考虑及其政策的原理    3.把握中国经济未来发展的走向
一个投资家的20年
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[toc] 一个投资家的20年（2012年6月～2012年10月）作者按：2007年4月我应《钱经》杂志之邀，每月写一期专栏，内容包涵投资理念的文字与100万元起步的模拟实盘投资组合，以期验证，股票投资是否能成为普通人实现财务自由的可行之道。不料与2008年全球金融危机撞个满怀。这里记录的所有故事，是一部关于忍耐和等待的连续剧……
金融基础知识之银行篇PPT学习教案.pptx
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【金融基础知识之银行篇】 一、如何兑换外汇 在兑换外汇的过程中，个人可以通过中国的各大商业银行进行操作。只需要携带有效的身份证件、外汇现金或存折，即可在柜台办理业务。根据国家外汇管理规定，每人每年可购...
0、本专栏的预计更新的内容与更新时间表(2023-05-05更新目录排版)
云金杞
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5、（五）外汇学习基础篇之银行间外汇掉期交易
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1、外汇即期交易（FX Swap） 指交易双方约定在一前一后两个不同的起息日进行方向相反的两次货币交换。在第一次货币交换中，一方按照约定的汇率用货币A交换货币B；在第二次货币交换中，该方再按照另一约定的汇率用货币B交换货币A。 即期对远期掉期交易 远期对远期掉期交易 隔夜掉期交易——O/N 隔夜掉期交易——T/N 隔夜掉期交易——S/N
8、（八）外汇基础篇之外汇期权交易
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1、外汇期权交易（FX Option） 指交易双方以约定汇率，在约定的未来某一日期（非即期起息日）进行人民币对外汇交易的权利。 期权买方以支付期权费的方式拥有权利；期权卖方收取期权费，并在买方选择行权时履行义务（普通欧式期权）。 2、外汇期权交易相关定义 1>期权类别（Option Type） 指依据期权复杂程度区分的期权类别，包括普通期权与奇异期权
债券：几个重要知识点
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现券买卖业务简介 现券交易是指交易双方以约定的价格在当日或次日转让债权所有权的交易行为。产品优势风险小、收益稳定。交易流程商业银行等金融机构客户与我行达成交易意向后，在银行间债券市场上通过询价交易方式或点击成交交易方式与我行进行现券买卖交易。 我行的结算代理客户则可以委托我行进行现券买卖交易。询价交易交易双方自行协商确定交易价格以及其他交易要素。询价交易方式下，报价包括意向报价，双向报价和对话报价三
9、（九）外汇交易技术术语表
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A　　 　　1. 独断性逼仓(Abusive Squeeze) 　　对某货币报价或者金融产品报价，利用机构或者个人影响力在合约条款、合约价格等方面提出不当要求的行为。该行为有可能导致不公平的合约、价格等，可能会引起交易纠纷。 　　2. 美式期权 (American Style Option) 　　指期权买方既可以在到期日当天，也可以在到期日之前行权的标准期权。 　　3. 交易金额(Amo...
4、（四）外汇学习基础篇之银行间外汇远期交易
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07-04 7373
1、外汇远期交易（FX Forward） 指交易双方以约定的外汇币种、金额、汇率，在约定的未来某一日期（非即期起息日）交割的外汇交易 2、外汇远期交易相关定义 1>远期汇率（Forward Rate） 远期点（Forward Point）:指用于确定远期汇率和即期汇率之差的基点数。一般由即期汇率、货币对中两种货币的利差和远期期限等因素决定。远期点可以为正也可以为负。
7、（七）外汇基础篇之外币拆借交易
Pinoc_chao的博客
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1、外币拆借交易（Foreign Currency Lending） 指金融机构间为解决外币资金余缺而进行的短期外币资金融通行为。 2、外币拆借交易相关定义 1>交易价格 外币拆借交易价格即拆借利率,按年利率计算，以百分比表示。 美元和欧元计息基准为360天，港元计息基准为365天。 【例】 交易双方达成一笔90天的美元外币拆借交易，交易金额为1百万美元，约定年利
3、（三）外汇学习基础篇之银行间外汇即期交易
Pinoc_chao的博客
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1、外汇即期交易（FX Spot） 指交易双方以约定的外汇币种、金额、汇率，在成交日后第二个营业日交割的外汇交易。包括人民币外汇即期交易和外币对即期交易。 根据政策规定，银行间外汇市场在两个营业日之内交割的人民币外汇交易也被纳入外汇即期交易。 2、外汇即期交易相关定义 1>中间价（Central Parity Rate） 人民币汇率中间价指交易中心根据
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