GR/IR与MR11的使用
1、如果要设置对某个供应商只能先收货,后收发票(既不允许票到货未到这种业务的发生),可以在供应商主数据的采购数据->控制数据->基于收货的发票校验选上此标志,意味着一定要收货才能发票校验,进行强制性的三单匹配,系统可设置错误消息禁止”票到货未到”的业务只要将M8中的消息号 081/504设置的消息类别设置为”E”就禁止了”票到货未到”业务,见下图:
2、F.13自动清帐:F.13可完成对收货生成凭证的GR/IR贷方,与发票校验生成凭证GR/IR科目借方自动清账,为财务部门后续用F.19对GR/IR重组做准备。F.19将GR/IR未自动清账的剩余行项目转到应付暂估和在途物资科目。
3、三单不匹配的处理:原则上,GR/IR在收货和发票校验时应该在数量和金额上完全Match,但是差异通常也是难于避免的,从而产生所谓的量差和价差。价差可以直接通过发票校验MIRO时进行差异的调整。量差(主要是指最终结算的发票数量小于收货数量)可以通过MR11对剩余的GR/IR科目进行清理掉,生产的会计凭证类型为KP,可以用MR11SHOW查看生成的科目维护凭证。MR11具体使用过程如下:
运行事物码MR11:
选中要处理的一笔业务,如图,收货量和发票数量存在差异,点击“过账”,生成科目维护凭证(注意:提示生成的并不是会计凭证)及后续的会计凭证。
运行事物码:MR11SHOW,查看相关凭证:
点击“后续凭证”:
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