GR/IR与MR11的使用

GR/IR与MR11的使用

1、如果要设置对某个供应商只能先收货，后收发票（既不允许票到货未到这种业务的发生），可以在供应商主数据的采购数据->控制数据->基于收货的发票校验选上此标志,意味着一定要收货才能发票校验,进行强制性的三单匹配，系统可设置错误消息禁止”票到货未到”的业务只要将M8中的消息号 081/504设置的消息类别设置为”E”就禁止了”票到货未到”业务，见下图：

2、F.13自动清帐：F.13可完成对收货生成凭证的GR/IR贷方，与发票校验生成凭证GR/IR科目借方自动清账，为财务部门后续用F.19对GR/IR重组做准备。F.19将GR/IR未自动清账的剩余行项目转到应付暂估和在途物资科目。

3、三单不匹配的处理：原则上,GR/IR在收货和发票校验时应该在数量和金额上完全Match，但是差异通常也是难于避免的，从而产生所谓的量差和价差。价差可以直接通过发票校验MIRO时进行差异的调整。量差（主要是指最终结算的发票数量小于收货数量）可以通过MR11对剩余的GR/IR科目进行清理掉，生产的会计凭证类型为KP，可以用MR11SHOW查看生成的科目维护凭证。MR11具体使用过程如下：

运行事物码MR11：

选中要处理的一笔业务，如图，收货量和发票数量存在差异，点击“过账”，生成科目维护凭证（注意：提示生成的并不是会计凭证）及后续的会计凭证。

运行事物码：MR11SHOW，查看相关凭证：

 

点击“后续凭证”：

通过查看会计凭证我们可以看到，MR11的作用是将这笔业务所形成的GR/IR科目的借贷方的差异转到材料成本差异科目。