通讯行业全面预算管理系统解决方案

方案背景 随着市场竞争的日益加剧，市场对通讯运营企业的服务内容、服务模式、服务质量、服务意识以及经营管理等，均提出了严峻的挑战。为了适应环境的变化，我国各大运营企业根据自身的业务特点及战略目标，相继启动了新一代企业管理系统的研究论证和建设工作。新一代企业管理系统的建设，打破了传统系统间的信息孤岛，实现了企业信息的充分共享，改善了服务水平和服务质量，加快了对市场的响应速度，推动了新业务的开展，提高了企业对运营的控制能力，为企业全面信息化建设奠定了基础。 通讯行业集团是主业突出，多元化经营、多法人治理结构、跨地域经营、多层级管理的大型综合性集团企业。横向跨越多个行业，纵向按行政区域从集团纵深到县。许多经理抱怨“预算没有很好地支持公司的战略，甚至与之产生冲突”。在国内，尽管全面预算管理和战略管理均很受企业重视，但战略与预算脱节现象也比较普遍。这种现象的存在极大地削弱了全面预算管理的实施效果，甚至有可能产生因为预算不合适而拉公司战略目标实现的后腿。 全面预算管理，是指对与企业存续相关的投资活动、经营活动和财务活动的未来情况进行预期（预测与计划）并控制的管理行为及其控制安排。企业可以通过预算来分解和监控战略目标的实施，有助于确保完成销售收入指标、控制开支，并预测企业的现金流量与利润。 通过实施全面预算管理，可以明确并量化公司的经营目标、规范企业的管理控制、落实各责任中心的责任、明确各级责权、明确考核依据，为企业的成功提供了保证。可以说全面预算管理的过程，就是战略目标分解、实施、控制和实现的过程。 方案概述 全面预算，是企业做大做强、精细化管理过程中必不可缺的管理手段。厚盾通讯行业全面预算管理系统可以在预算管理前期基础工作、预算编制申请审批、预算追加及调整控制流程、预算执行过程控制（流程）、预算执行分析、预算考评等方面协助企业在全员、全过程和全业务范围内更好实施全面预算管理。厚盾通讯行业全面预算管理解决方案，帮助企业建设标准、整合（一体化）、实时、透明（真实、准确）、智能的信息化预算管理系统。 全面预算管理软件是管理者实施管理的手段、工具，不同于一般财务软件：财务软件侧重遵循会计制度记录企业会计行为、而厚盾预算管理软件则遵循企业实际管理需求、管理企业真实经营过程，厚盾全面预算管理是真正的管理软件，而非财务类工具软件。 厚盾通讯行业全面预算管理最大的特点在于对预算执行过程的控制：“厚盾全面预算管理 让一切皆可控”，其实现的管理目标可概括为：“事前有计划、事中可控制、事后能考评、追溯”。 厚盾全面预算信息化管理可以协助客户实现如下功能： o 把复杂的事情简单化； o 把简单的事情标准化； o 把标准的事情表格化； o 把表格的事情流程化； o 把流程的事情软件化； o 把软件的事情图形化； 全面预算管理能为通讯运营企业解决如下问题 · 企业的战略目标如何在全面预算中体现 · 如何让企业资金灵活的周转，形成良性循环 · 如何合理控制企业日常的经济活动在预期范围之内 · 如何有效调动和分配企业所拥有的资源，以获取最大的效益 · 如何解决部门间的沟通与协调，促进绩效考核和奖励机制 · 实现企业管理、价值导向，确保战略计划的执行与完成 厚盾全面预算管理系统简介 全面预算管理，是指对与企业存续相关的投资活动、经营活动和财务活动的未来情况进行预期（预测与计划）并控制的管理行为及其控制安排。厚盾提供全员、全业务、全过程的全面预算管理。 预算的编制、调整、执行和分析考核的技术性、复杂度都很强，就目前企业现状而言尤其是大中型企业，具有一定的难度，由于其所面临的市场选择广泛性和内部治理结构的层次梯级复杂性，预算体系的建立、预算内容的确定和预算运作都十分繁杂。借助计算机技术，依赖网络信息系统，实行全面预算信息化，是推行全面预算的高效选择。因而，全面预算管理导入还意味着企业管理控制的信息化、网络化，它是企业管理信息网络化的切入点。 厚盾通讯行业全面预算管理软件总体框架: 厚盾通讯行业全面预算管理软件总体框架（图） 预算编制 支持自上而下、自下而上的预算编制申请、审批流程，支持预算试算、仿真模拟分析（可以模拟资产负债表、损益表、现金流量表、指标表）；支持零基预算、定额预算、弹性预算、滚动预算；支持月拨、季拨、半年拨、年拨、按项目跨年度拨等多种拨付类型；支持预算跨周期延用；支持多币种预算。 支持关键因素法及历史成本等预算预测方法，支持由采购计划、生产计划、培训计划等其他信息管理数据中关联生成预算。 支持预算编制过程中模拟分析：构成分析与趋势分析、预算部门间横行比较分析、支持单项指标分析、支持模拟分析。 支持预算基线多版本管理。 预算调整 支持部门内预算间调整申请审批、部门内增减预算项调整申请审批、部门内预算额增减申请审批、部门间预算调整申请审批。 支持基准外临时预算追加申请、审批管理。 支持预算调整中的预算试算、预算模拟分析（可以模拟资产负债表、损益表、现金流量表、指标表）、已执行预算对比分析、指标项跟踪分析等多种分析。 支持预算基线多版本管理。 预算执行、控制 依靠多种可灵活调整的业务流程对预算的执行过程进行跟踪、控制，包括： u 费用报销流程 u 借款流程管理 u 电子签报流程管理 u 低值易耗采购流程管理 u 低值易耗领用流程管理 u 项目（合同）审批管理 u 项目（合同）结算管理 u 支付流程 u 费用分摊 u 费用预提 u 。。。。。。 并充分考虑企业受会计制度约束，特设立实际发生数据补充录入功能，以便预算管理数据库能真正成为企业的全面、真实数据反映，从而为企业提供真实、全面的分析。 提供与新中大财务软件、用友财务软件（U8）等通用财务软件的接口。 预算分析 提供损益情况差异分析、资产负债情况差异分析、现金流量差异分析、经营收入预算（销售预算）差异分析以及各种指标的跟踪、对比分析。 提供自定义的各种预算项目差异分析，并支持按项目的跨部门、跨预算科目的综合分析。 预算考评 支持企业经营管理全面的关键指标管理，包括指标下达、分解、执行统计、考评考核，支持KPI计分、排名；另外，还支持对预算责任主体的主观评价、打分管理。 厚盾全面预算管理软件实现了完整的预算管理体系，包括预算编制、预算审批、预算生效发布、预算调整、预算执行控制、预算差异分析、预算考评等完整的一个闭环系统。 厚盾通讯行业全面预算管理软件的功能特点 ü 完全B/S架构，真正实现集团化统一管控 ü 无用户数控制、真正支持企业“全员”使用全面预算 ü 灵活的预算项目设置 ü 快捷的预算预计指标模拟试算 ü 作为专业第三方全面预算管理软件，提供与通用财务软件数据接口 ü 网络化、集中化的业务流程处理 ü 灵活强大的工作流引擎、完全按企业实际情况进行灵活的流程自定义 ü 支持自定义的多级责任中心与预算组织 ü 支持多周期的预算 ü 支持多种预算模式 ü 最全面的预算体系 ü 根据企业实际管理要求灵活定义模拟拆账规则 ü 灵活的打印、导出功能 ü 智能的向导式分析报表 ü 灵活、安全的权限设置 ü 具有高可扩展性，满足企业今后发展的需要 厚盾针对多年为企业实施信息系统所遇到的各种情况，不断升级、积累，并为客户提供了基于新中大、用友等多种财务软件的多种可选择方案。 支持多种财务软件 支持国内主流的用友、新中大等多个财务软件，解除企业必须使用某种类型财务系统的麻烦，并无用户数限制，方便企业今后升级。 支持灵活的预算项目 预算项目可以与财务科目相同，也可以灵活定义，可以帮助企业实现不同预算阶段（粗放预算或精细预算）的预算项目规划。 快速计算分析出各种预算预计指标 支持模拟拆账、模拟记账，可以快速计算出预算的各种预计指标（企业或某个部门到某个时间的损益情况、资产负债情况、现金流量情况等等各种预计指标），便于及时分析预算的合理性。 示例图：按指定部门快速生成预计预算损益表 支持多种实际发生值 预算差异分析时支持多种实际值导入方式：实时比对财务系统或灵活录入，解决企业各种实际收支不一定完全反映到财务系统的问题。 示例图：损益情况差异分析 灵活的流程控制 厚盾通讯行业全面预算管理软件采用国际标准的工作流引擎做为各种流程自定义、驱动的核心，可以根据企业的实际情况灵活改变费用报销、采购、现金支付等各种流程。 示例图：费用报销流程示例 可根据不同领域用户需求进行定制开发 全面预算管理软件是管理者实施管理的工具、手段，不同于一般财务软件，不同用户的管理制度、管理目标不同，需要的工具（软件）也会不同，为使软件真正发挥其工具作用，厚盾会根据不同领域用户，进行定制开发工作，使软件功能更贴近用户实际需求。 可实现与多种业务系统的集成 厚盾通讯行业全面预算管理软件可以与销售项目管理、采购管理、库存管理、人事管理系统等多种业务系统紧密集成，实现预算的事前准确预测、计划、事中控制、事后分析。 案例分析 国内领先全面预算管理软件专业开发商厚盾软件公布了在通讯行业的又一成功案例—中国联通山西分公司。厚盾通讯行业全面预算管理解决方案帮助中国联通山西分公司突围预算管理瓶颈, 控制项目管理成本, 保证企业利润，提高柔性管理水平。厚盾软件在山西联通的成功案例是厚盾软件在通讯业预算管理领域的又一次突破，充分展示了厚盾全面预算管理软件在通讯行业的市场领先地位。 中国联通山西分公司（简称山西联通）组建于1995年7月，是中国联通在山西建立的分支机构。 作为省内唯一的综合电信业务运营公司，在国内最先建设了GSM移动通信网络；建成了世界上最大、质量最好的CDMA移动通信网络；建成了世界上最大的基于IP技术的公用电视会议网，“宝视通”业务开创了视讯公网时代；在世界上率先创建了G&C双模移动通信系统，实现了真正意义上的全球畅通。公司从国内走向了国际，从普通的小公司成长为国内外几地同时上市、建立了现代企业机制的世界瞩目的国际大公司。 山西联通曾经试运行了一段时间利用一套财务软件来做预算、管理的工作，但从后期评估来看，效果不是非常理想，可以说是失败的。因为财务软件只能对事后财务数据进行总结分析，只能给出结果，而结果一旦出来，就意味着不能反悔了。对于事前预见、事中控制环节，财务软件是没办法解决的。从管理和决策来讲，企业显得非常的被动和不利。而事前、事中这一环节恰恰是我国企业管理上最薄弱的环节之一，也是管理上最容易出问题的地方，因此，它需要及时治理。全面预算管理软件可以帮助企业杜绝这方面的漏洞，解决事前预测、事中控制的问题，基本可以达到企业的目标管理要求。 同时，因为缺乏完善的信息系统支持，企业的预算是单项预算，如费用预算或收入预算，没有包括业务预算、财务预算、资本预算在内的总预算，无法将组织经营的各个阶段有机地联系在一起，从而使得管理层缺乏对全局的预测。 通常的预算系统不含现金流量的信息，无法对现金流量进行预测。企业的资金规划几乎没有实际根据。为了编制预算而预算，预算成为对公司资源争夺的游戏，而没有考虑具体的业务需求，这样编制出来的预算是没有任何指导意义的，会造成资源的浪费和分配的不公。资源的配置不合理，是预算效果不理想的重要原因，也是预算在实际实施中的不容回避的课题。 比较而言，在管理方面，财务软件很难实现的管理，全面预算管理软件就很容易实现。全面预算管理软件实际上是一个“全员”参与企业预算管理的过程，是一个业务流程的管理，而不是一个财务部门的财务预算管理，全面预算可以让企业每一个员工都可以参与到企业管理中来，是一个人人参与的业务管理。全面预算管理作为新的管理模式，必将受到企业的欢迎。 实现跨路式发展，建设国际一流电信企业，是新世纪山西联通的宏伟战略目标。为实现这一目标，山西联通将以“关注客户需求，建设精品网络，奉献亲情服务，联通追求更好”为公司经营理念，不断提升公司整体素质和服务能力，为客户提供更多、更好的服务。山西联通领导层深深懂得：随着市场经济的日趋完善，要想应对加入WTO之后更巨大的挑战，企业就必须及时、准确、完整地掌握以财务信息为核心的经营管理信息，必须对内部的各种资源进行高度集中的管理、控制和配置，必须迅速地对各种财务、管理方案做出科学的、符合企业价值最大化的决策。 山西联通领导从企业发展战略考虑，决定选择一家软件厂商作为企业信息化建设的长期合作伙伴。经过与北京厚盾科技有限公司（以下简称厚盾）的多次交流，对厚盾软件作了比较详细的考察，充分认识了厚盾全面预算管理系统的产品价值和厚盾的专业优势，并对厚盾“软件就是服务”快速高效的支持体系表示满意，最终决定使用厚盾通讯行业全面预算管理系统软件。 厚盾通讯行业全面预算管理软件实现了完整的预算管理体系，厚盾软件为山西联通设计开发的全面预算管理系统主要包括财务数据接口，预算模板的设置，预算编制和模拟分析，预算逐级汇总及审批，预算调整，费用报销管理，采购、领用和支付流程的管理，补充收支登记，预算执行控制，预算分析，预算考评，业务指标监控及以基础数据维护等一整套多上多下的闭环系统。厚盾通讯行业全面预算管理系统能够实现灵活的预算项目设置和快捷的预算预计指标模拟试算功能，其完全的B/S架构，将真正实现集团化统一管控。同时，厚盾全面预算作为第三方专业全面预算管理软件，提供与通用财务软件尽可能多的接口，并支持自定义的多级责任中心与预算组织和专业的二次开发服务，完全满足企业的个性化需求。 实践证明，全面预算等信息化系统的建设为山西联通的经营管理发挥着越来越重要的决策支持作用，同时也为山西联通迈入国际一流现代化企业的行列奠定了坚实的基础。 厚盾通讯行业全面预算管理系统是以流程为驱动的第四代协同全面预算管理软件，支持自定义预算编制、审核、控制等各种流程，实现分公司、异地机构全员范围的协同机制。同时，厚盾全面预算是一套务实、易用、灵活、多接口、专业的第三方全面预算管理软件，具备很实用的功能，采用B/S架构，只需通过IE浏览器便可实现全部功能。不仅为企业带来了实施全面预算管理的国内外先进理念，而且，能够切合公司现状为企业解决实际问题,从而有利于企业奋斗目标的具体化。 厚盾全面预算管理是财务管理的核心，是实现企业经营目标的根本保证。将帮助企业根据自身的资源状况和发展潜力，制定科学合理的全面预算方案，在企业经营管理的各个环节进行全面控制。通过全面计划预算体系的建立，有效地协调各部门之间的业务运做；以全面预算为指导，有效提高业务运做效率；预算的控制作用得以有效加强；预算编制过程变的简单，编制周期大大缩短；预算实行情况得以及时分析，可以及时采取相应措施。 厚盾软件长期专注于全面预算管理系统的财务、管理、计算机、语言等诸多方面的知识技术研究，以协助企业解决自身面临的企业管理问题。作为国内拥有创新、领先的专业全面预算管理解决方案提供商，厚盾通讯行业全面预算管理解决方案不仅可以为国内电信运营商提供预算管理方案，而且可以为电信运营商大客户提供一系列维护增值服务，这在目前国内管理软件界是少有的。 先进办公模式和管理理念不断引入并普遍推广是推进信息化建设的强大动力。当前，社会快速发展，形势日新月异。通讯行业要适应新形式的要求，必须通过推进信息化建设，将先进的管理理念和办公模式引入其中，并普遍推广，以在整个系统树立全新的管理理念，培养前瞻性的发展眼光，激发改革创新的勇气。全面预算这种管理方式一旦引入实际工作并普遍推广，就能显示出强大的生命力和管理效益，能大幅度地提高工作质量和效率。

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