期货量化交易软件：交易者的个人心理学

我们为什么要投机?

在股票市场上投机看起来是件简单的事情. 但这简单是骗人的. 开始阶段成功的话, 一个新手会认为自己是个无敌高手, 无畏操作, 然后失去所有. 有很多种方法进行股票交易, 有时候它们是有逻辑的, 但是它们更经常错乱. 交易是快速致富的机会. 金钱对很多人来说就是自由, 尽管他们中的有些人并不知道下面去做什么. 一旦您已经熟悉了股票投机, 您就成为了自己的主人: 您可以住在您想住的地方, 在哪儿工作都行, 还没有老板. 这是一个令人愉快的智慧型工作 - 相当于一起玩棋, 扑克和填字游戏. 特别满足喜欢猜谜人的心意. 股票投机召唤勇敢者, 而使那些喜欢一鸟在手的人害怕. 一个普通人生活得很有规律: 早餐, 工作, 午餐, 晚上回家, 晚餐来杯啤酒, 看电视然后睡觉. 如果有机会多赚了一些钱, 他/她会把钱存到银行. 而一个投机者是把每个小时的工作和资金都放到冒险之中. 一个投机者是离开现在的宽轨, 而步向未来的不确定性。

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获得潜能

要实现自我, 自己的能力是与生俱来的, 这是许多人固有的. 正是它推动人们在股票交易中相互较量. 另外, 您可以既可以获得运动的快乐也能得到可观的收益. 好的投机者通常是勤劳而机敏的. 他们对新生事物很感兴趣. 因为好奇而去关注, 他们的目标不是钱. 而是巧妙地投机. 然后金钱自然会滚滚而来. 成功的投机者不知疲倦地提高他们的技术. 达到个人完美对他们来说要比任何金钱更为重要. 一位来自纽约的成功投机者说过:如果我的专业技巧每年增长0.5%, 那我死时将是天才了". 一个真正的投机者领先我们, 所以他会努力完善. 另外一位来自德克萨斯的专家说: 你可以花一整天时间跟我在一起, 眼睛盯着我, 但是你猜不到我是输了两千还是赢了". 也就是说, 就他所在的水平来说, 赢不算胜利, 输也不算耻辱. 他完全在游戏, 他磨练自己的技能, 金钱和权利对他的感觉没有影响. 那些想自我完善的灾难是他们自己挡住了照向他们的光芒. 头脑发热的司机每次遇到事故都撞到自己的车, 而头脑发热的投机者会浪费他们的金钱. 证券交易所是一个机会的深渊, 要么对自己造成伤害, 要么要达到你的潜能的顶峰. 在交易场景中演绎自己的戏剧是一个昂贵的享受. 不着调的投机者常常在股票市场博弈中矛盾地发泄. 但是如果你不知道你自己努力做什么, 就可能出现这种情况: 自己把自己炸飞. 幻想对现实 想像一下, 您的朋友买了一所小牧场并且声明他可以靠这个花园生存下去. 什么会在等待着他呢?当然, 饥饿的生活. 很多人在开始股票市场游戏之前也投入了这样的感情. 我的一个朋友向我描述了他的计划, 如何使用6000美元交易的获利来生存. 我想问为什么, 但是他改变了话题. 他是个很好的分析师, 但是他不愿意承认他的"集约经营"计划是在找死. 为了赢, 他无论怎样都要冒巨大风险. 这说明只要股票交易市场的走向有一点点反转他就要出局了. 成功的投机者是个现实主义者. 他/她明白自己能做什么不能做什么. 他/她清楚地看到了正在发生的事情, 并且如何在这种情况下采取行动. 他/她对股市行情有实际的评估并且建立了稳定情绪的真正计划. 对于专业的投机者, 假象是不起作用的. 一个门外汉在进行了失败操作亏损后会惊慌. 他/她对于股票市场的思路越走越偏. 不幸的家伙对买入, 卖出和交易的选择有很多不切实际的幻想. 他们表现得像孩子们, 害怕走过墓地或者晚上去看床下, 因为害怕看到大眼睛. 股票市场上有很强的不确定性. 这种错觉很广泛地传播. 在纽约心理分析大学甚至还有专门的通用幻想课程, 我还学过. 其中有一条, 例如: 在很多人的少年时代, 他们认为是父母收养的. 这个猜想是尝试解释家庭的敌意或者冷漠. 它可以安抚孩子, 但是会阻止他们看到世界真正的颜色. 幻想会影响人的行为, 尽管可能他/她并没有意识到. 我和很多投机者做过交流, 常常发现他们有一个或另一个幻想 - 他们扭曲了现实而阻止了他们在股票市场上的成功. 一个成功的投机者应该认识到自己的幻想并把它们驱除. 关于股票智慧的神话 (头脑神话) 您可能从不幸的家伙们那里听到这样的股票智慧的神话:"我亏了是因为我还不懂游戏的秘诀". 很多失败者都想像成功的投机者知道一些特别秘诀. 正因如此, 各种顾问以及为股票市场交易者准备的各种方法不缺乏它们的客户. 一个垂头丧气的投机者常常为了获得这些"智慧"而花光了他们在证券市场上的资金. 他/她准备花3000美元作为"学费", 来测试一种交易的计算机化方法. 当这个方法失败以后, 他又花另外一轮资金来进行些"基于科学的教育": 考虑行星的运动, 就像写在那里的一样, 他会成功变成一个专业投机者. 这些笨拙的人不能明白在股票市场上博弈不需要那么过分聪明. 这可比切除阑尾, 建座桥梁或者等待审判要困难多了. 一个好的投机者通常是机敏的, 但他们并不是都有那么高的智慧. 他们中的很多人没有上过大学, 他们中的一些人甚至中途退学. 股票市场游戏经常会吸引成功的生意人或者精明的专业者. 这里是一个经济公司平均美国客户的肖像: 他是个50岁左右的已婚男性, 有高等教育经历. 很多人有相当的工程学学位或者自己的公司. 最大的群组是工程师和农场主. 所以为什么他们在自己的生意领域成功但是在股票交易中失败了呢?这是因为成功的关键点不在于特别聪明, 也不是什么秘诀, 更不是教育程度. 资金不足的神话

很多不幸的人想, 如果他们的账户再大些就会成功. 外行的人遇到连续的或者巨大的失败就会被踢出局. 很多时候, 在他们的账户清空后市场就变脸走向失败者原来期望的方向了. 他/她则准备抓头发了(自己的或者经纪商的)!实际上, 如果另一周的资金到了他/她的口袋后还是要担心!不幸的人们在此会跟踪他们技术正确性的证据,通过收入, 存款或者借钱, 他们又会开一个新的小帐户. 历史又会重演: 不幸的人们又被踢出局, 市场又变脸证明了失败者的"正确", 只是太迟了: 账户已经被清空. 这就是幻想的来源, "如果我有个大点的账户, 我就能生存长一些时间并且获胜". 许多人向他们的亲戚朋友许诺获得资金支持,开始的时候, 看起来他们确实可以赚钱, 因为他们账户的资金增加了. 但是在赚到了更多钱后, 他们还是输光了, 市场和以前一样把他们打发了!笨拙的人缺乏的是智慧而不是资金. 他/她不论账户大小都会输掉. 他/她过分投机了, 资金管理没有章法. 他/她不论账户的大小都不可理喻地冒险. 即使他/她的技术方法有各种优点, 因为这种不当都会被踢出局. 投机者经常会对从多少资金起步感兴趣. 他们想在资金回撤, 就是资金暂时减少之前站稳脚跟. 一开始他们计算亏损而不是盈利. 想像一下, 一个设计师在建造大桥之前先想到它可能会损坏, 然后再迸发他真正的专业实力. 或者想像一个外科医生, 他需要参加过一些手术以及预后之后才能足够熟练地切除阑尾. 所以, 对于投机者自然也是这样. 想赢而获得成功的人应该严格控制他/她的亏损. 为此, 你应该在每次交易的时候只使用你资金的一小部分来冒险. 花几年来掌握股票交易科学. 从少于20000美元的账户开始, 保证每次交易损失少于2%的资金. 从小账户的小损失学习. 外行的人不会计算损失, 也绝对不会为此做好准备. 资金不足的结论是他们自我隐藏两点惨痛事实的心理技巧: 在交易时他们没有自控能力, 对资金也没有现实掌控. 一个大的股票账户有一个优点: 它在设施和服务方面的成本百分比会低一些. 拥有百万资金而花费1万美元在电脑和研讨会上, 这只占资金的1%. 而同样的花费将占2万资金的50%.

自动驾驶神话

想像一下某人向你推荐买一个自动驾驶系统. 给他/她几百美元, 你会得到一个计算盘片: 你只需把它放到汽车控制面板当中. 他/她保证你再也不需要担心驾驶问题了. 当"系统平静驾驶"奔向你的工作地点时你甚至可以睡觉. 你很有可能将笑着把他打发走. 而如果他/她向你推销一个股票市场交易的自动系统会怎么样呢?相信自动交易的投机者想像利润的积累也是可以自动化的. 有些人尝试开发他们自己的股票市场交易系统, 而其他一些人从"专家"那里购买. 律师, 医生和生意人这些长年累月打磨自己专业技能的人会一掷千金买入"时刻准备服务的专业工具". 其内在还是贪婪, 懒惰和数学上的无知在作祟. 以前, 这类系统以出版物的形式提供, 现在 - 则是版权保护的磁盘. 一些系统是简单的, 而另外一些还内含优化程序以及资金资产分配的指导. 很多投机者花费数以千计的美元来寻找可以把一页一页的代码变成流水般金钱的方法. 在股票市场上寻找这类系统的人就像中世纪的骑士, 把金钱付给炼金术士们想得到把普通金属变成黄金的秘密. 复杂的人类行为是与自动化不相符合的. 教育计算机系统不能替代老师, 税务计算程序也不能完全替代会计. 在很多类型的活动中, 下决定的是人类: 机器和系统可以帮忙, 但是不能替代他们, 甚至不能接近替代. 很多人会夸耀他们购买的系统: 他们甚至在"3000俱乐部"中合作, 让他们的花费固定长久不变. 如果股票市场中这样的自动系统存在, 我们就可以一直在大溪地乐享生活养老了, 只要有时间从经纪商哪里收支票就行了. 但是, 如今股票市场上的这些系统只是使它的提供者变得富有了. 他们的小作坊工业不大但是很美妙. 如果系统真的那么有效, 他们为什么要卖呢?他们自己住在大溪地收支票不是更好吗?对于这个问题他们都有答案. 他们中的一些人说更喜欢写程序而不是投机. 其他一些人说他们卖系统是为了积累财富. 交易总是在变化的, 会使股票市场中自动系统的工作变得毫无价值. 昨天的方法会过时, 明天甚至会变得有害. 如果系统有问题, 有经验的投机者会一直改正他们的系统. 而自动化系统没有那么强的可塑性而会因此自我毁灭. 就算有了自动驾驶, 航空公司也不会拒绝为飞行员付高薪. 另外, 只有人类才能处理未能预料到的情景. 如果飞机在太平洋上空失去压力或者在加拿大某地燃油耗尽, 他/她是唯一能防止坠机的人. 报纸上报道过此类事情, 每当有此类事件, 只有飞行员才能凭借经验和机智进行紧急着陆. 而这是自动驾驶所做不到的. 完全依赖自动化系统就和你把自己的命运托付给自动驾驶系统一样. 一旦出现没有预料到的情况, 账户就将消失了. 肯定是有好的交易系统的, 但是投机者需要根据自己的评估对它进行控制和修改. 他/她应该自己掌握主动: 不能把股票市场交易系统成功的责任托付旁人. 怀有自动驾驶幻想的投机者想像孩子那样生活. 在那些日子里, 妈妈为他们打理一切: 喂养, 穿衣, 保护. 现在, 这些人想为自己重建那样的环境, 也就是说他们想毫不费力地获利, 就像他们曾经躺在妈妈怀抱里随心所欲地喝奶一般. 但是交易市场不是妈妈. 那里有凶叔叔阿姨想抢走你的钱而不给你奶喝.

个人崇拜 很多人为自由与独立而战只是口头上的. 当他们遇到困难时, 他们就会换个说法并开始寻求另外的"强力支援". 当他们摔倒时, 他们经常会从其他专家那里请求建议. 我在苏联长大, 我们从小就被告知, 斯大林是伟大领袖. 而他死后我们才知道他是个魔鬼. 但当他活着时, 他统治了很多人. 他不让人思考. 在很多领域有"小斯大林": 经济学, 生物学, 建筑学等等. 当我到达美国开始股票交易后, 我很惊讶: 很多投机者在这里找他们的专家, 他们自己的"小斯大林". 幻想另外有些人可以帮他们致富. 不要盲目

为了获胜, 你应该掌握交易的三个主要原则: - 它是一种理智的心理学; - 要有一个交易的逻辑系统; - 要有资产管理的谨慎计划 这三个原则就像三脚凳的腿: 去掉任何一个都会让坐在上面的人摔下来. 愚蠢的人想坐一到两条腿的凳子. 他们把全部注意力都放到股票市场交易上. 有必要使用清楚设计好的方法来进行股票市场交易. 在交易过程中, 你应该分析自己的情绪, 注意做出合理的决定. 你也应该做好资产管理计划, 以便你在一连串失误后不会被踢出局.

交易心理学

交易者的心理状态反映着他/她资产的状态. 选择了好的交易系统, 投机者开始害怕或者出错的时候也不会回避损失. 在你发现巨大的利润或者恐惧会使你盲目时就不要进入或者退出市场. 你在交易中能否成功要看你是否能供控制你的感觉. 在股票市场上, 和你竞争的是世界上最聪明的人. 很多地方都为你设下陷阱. 一旦你开始情绪化地交易, 你的游戏就结束了. 你要为每次交易结果负责. 你一旦进入或者退出交易, 游戏就开始或者结束了额. 你不能只靠着一个好的系统生存. 大量的投机者被踢出局是因为他们心理上还没有准备赢. 切除棱角 股票市场是一个巨大诱惑: 它在处处引诱你, 你就像在金库或者皇宫中旅行一样. 它会让你野心膨胀, 也会用失败的恐惧打击你. 这些感觉包括对现实的看法, 能力和风险. 进行了一些成功交易后, 很多外行认为自己是天才. 头脑开始发晕, 想着可以不管自己的原则了 - 肯定会成功的. 就这样, 投机者开始了自我毁灭之路, 他们违反了自己的原则. 很多投机者在开始学习的时候会赢, 然后他们就放任他们的感觉. 很多失败的交易者在摇摆中生存: 上上下下. 成功投机者的标志是他们不断稳定积累资产的能力. 应该有针对性地记录和评估自己的交易行动. 在交易前后记录日志和图表很有用, 另外还可以记录得更详细, 包含佣金和滑点等. 应该严格按照原则控制资金. 在评估交易时也要花相当的精力. 我曾经读过很多股票交易市场心理学的书. 其中我得到了很多理智的建议. 比如, 一些作者建议自我控制: 市场不一定追随自己的规律. 不要被它牵着鼻子走. 要定计划, 跟着计划交易". 而其他人建议灵活行动: "不要先入为主. 跟随市场变化改变计划". 一些专家建议隔绝: 不要听市场新闻, 不要读华尔街日报, 不要和其他投机者讨论, 等等 - 直接与交易面对面. 但是其他一些人建议和同事分享任何新闻. 每个建议看起来都有用, 但是又和其他建议相矛盾. 我只能继续读书, 把精力放到自己系统的提高上面. 我也没有忽略自己的心理锻炼. 我根本没有想到这两方面有什么共同点, 直到它有一次保佑了我. 这种心理转变了我的交易方式.