第11章 规划过程组（三）(11.13制定预算)

第11章 规划过程组（三）11.13制定预算，在第三版教材第408~410页；

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视频36

第一个知识点：主要输入

1、项目文件

估算依据

包括基本的假设条件，如是否包括间接成本或其他成本

成本估算

汇总工作包内每个活动的成本估算

项目进度计划

每个活动的计划开始日期和完成日期

风险登记册

确定如何汇总风险应对的成本

第二个知识点：主要输出（重要知识点）

1、成本基准

项目预算的组成

如图11-36 项目预算的组成

经过批准的、按【时间段分配】的项目预算【包括应急储备，不包括管理储备】

成本基准中包括预计支出及预计债务。

当有必要动用管理储备时，需经变更控制过程批准，将适量管理储备移入成本基准

2、项目资金需求

成本基准与资金需求

如图11-37 成本基准、支出与资金需求

根据成本基准，确定总资金需求和阶段性（如季度或年度）资金需求。

项目资金需求通常以增量的方式投入，并且可能是非均衡的，呈现阶梯状 。

如果有管理储备，则总资金需求等于成本基准加管理储备。