每日复盘思考

总结

• 看长就不要看短
• 选择后就要确定，不然来回挨打
• 关注低位，高位进入博弈，操作太难
• 低位选择芯片或者大金融
• 长期看好，短期需要震荡，反转有待观察
• 市场特点：持续性弱
• 大盘被中字头携带，创业板低位
• 规避自己看不懂的方向，避开博弈性强方向
• 遇事不决ETF，长逻辑天下无敌
• 没有到情绪低点，没有跌透，等等，投机小票抱团
• 大票只有大行情才能启动，现在就是小票玩耍，没有主线，就投机，市场弱势的体现（5.28）
• 市场看指数，还有量能
• 特点：市场震荡缩量调整低位轮动弱势反弹
• 策略：低位可建仓，等待绝对底部，方向搞不明白ETF，不要听消息就买（参照甲流）
• 事件刺激和行业反转不是充要条件，长期一定是周期反转
• 持续性：领涨的延续性和量能起来，主线明确
• 总体：复苏线+科技线
• 宁德时代大佬：赌性坚强
• 沪深300最真实
• 机器人看长
• 两个问题：未来会变好嘛？ 现在是底部嘛？

2024-1-23

• 小盘股大幅下挫

2023-10-27

• 反弹，但后续具体走势仍然不明朗，只是对信心的确认
• 长期趋势不变，相信国运

2023-10-26

• 还是没有放量，没有头也不回的阳线，正常反弹

2023-10-25

• 10000亿国债，预期其他方向的政策
• 虽然高开低走，没有放量，但大趋势不变

2023-10-24

• 超跌普反，但后续发展走势仍然复杂

2023-10-23

• 见底信号两种
  • 急跌，收十字星或长下影线
  • 超跌或低开后出现反包阳线
• 超跌行情，没有止跌迹象

2023-10-20

• 国运线2970附近见分晓
• 3000点保卫战
• 继续观察
• 结论： 寻找共振发现逢低买入

2023-10-19

• 宽基各种年内新低
• 沪指终于下探
• 终于痛快下跌

2023-10-18

• 整体市场薄弱
• 不破不立

2023-10-17

• 大票有国家队拉伸，期待延续性
• 要不砸出个底，市场主动买，要不国家队出手买上去，等风来

2023-10-16

• 题材类OK大盘不行
• 底部反转两种情况
  • 创新低+拉伸大阳线
  • 不创新低，小阳线大阳线构筑
• 阴跌难受，在于给不了时间上的范围参考
• 背离跌最好，才能快速反弹
• 结论：磨底耐心，给个痛快吧

2023-10-13

• 看社融数据
• 政策底后面市场底
• 缩量普跌
• 结论：继续磨底，等待解封

2023-10-12

• 国家队出手，不能刻舟求剑，等待反转
• 只是拉银行股，不是蓝筹股
• 3100短期压力位，成交量没有放大，磨底期堪比去年封城
• 结论： 以月为维度看，关注医药股

2023-10-11

• 等待冰点探底
• 持续高开低走，趋势的习惯
• 要不不破不立要不大资金买出来
• 依然是冲高回落，可关注医药板块，调整足够久，足够充分

2023-10-10

• 钝刀子行情
• AI套牢盘太多
• 高开低走市场疲弱，堪比中国男篮
• 华为线+减肥线偏题材

2023-10-9

• A股博弈性特色+结合板块
• 初期观察，等待资金选择方向
• 板块包括华为+新型工业化+减肥药
• 无人驾驶重点关注，不确定风险巴以冲突，影响油价
• 普跌行情，交易热度还在，观察能否修复
• 追求模糊的正确
• 结论：谋定而后动，调整尾声坚持住，有好转迹象，观察后续

2023-9-27

• 普涨修复盘整
• 偏躺平
• 观察
  • 是否进行底部确认
  • 是否大资金节前抢跑
• 短线题材
  • 正宗题材股VS资金选择的题材股

2023-9-26

• 炒作概念->出细则，炒落地，挖掘细分分支
• 大金融：60日线缩量震荡，可关注
• 磨底期要坚持
• 未来预期偏暖
• AI超跌反弹
• 看大资金想不想节前抢跑
• 结论： 坚持基础配置（大金融），寻找潜在机会，不要两头挨打

2023-9-25

• 窄幅震荡
• 资金有托底迹象
• 周五底部放量中阳线
• 周五突破下跌趋势线压制，接下来两种可能：
  • 缩量震荡小回调然后回升
  • 直接反弹
• 热门方向
  • 心智生产力
    • 等待政策
    • 涉及新技术，科技创新发挥主导性
    • 短线题材
  • 华为发布会
  • CPU和指数共振
    • 云计算出租毛利率高
• 结论：新型工业化初期，等待细则出现，决定细分方向，放量上涨后的缩量调整，走势expected

2023-9-20

• 位置：低量低价偏左侧
• 时间点节前比较特殊
• 热门方向
  • 顺周期方向： 煤炭
    • 制冷机价格新高
  • 半导体存储芯片
  • 华为方向
  • 高股息
    • 铁路公路

2023-9-19

2023-9-7

• 冰点
• 北向流出
  • 中美博弈
• 华为线短期投机
• 追高：极大偏离五日线
• 总结：短期看华为，今日冰点，看明日修复

2023-9-6

• 地产表现好
• 华为科技线： 卫星通信为主
• 游资在试探监管量化力度
• 总结： 修复中

2023-9-1

• 双创修复幅度大
• 震荡为主，筑底修复
• 管理量化资金是个问题
• 三十日均线企稳否
• 九月份期望修复
• 假阴线的最高点是个里程碑点
• 房地产关注碧桂园领头表现（如何解决危机）
• 结论： 1. 观察假阴线的高点 2. 观察碧桂园为首的房地产表现 3. 整体修复行情

2023-8-31

• 轮动修复
• 受外资流出影响处于缩量调整
• 八月北向减仓max
• 不要追高，地产在兑现
• 科创板赚钱效应较好，修复强度最强
• 大金融清洗筹码阶段，盘整后等待反转
• 结论： 盘整不追高，等待反转，科创板表现最强，可关注下

2023-8-30

• 修复行情
• 科创板表现最优秀
• 消息面要结合市场位置，底部弹性更好
• 科创板预期： 门槛降低，减少减持
• 汇率和市场关系很大

2023-8-29

• 普涨，成交量万亿成交
• 期待修复昨日冲高回落的高点（两周内观察期）
• 地产政策依然有预期，短期无法预测
• 坚持自己交易策略

2023-8-28

• 四个2打出，普遍反弹
• 冲高回落伤士气
• 印花税只是开始，是不是有更多落地政策
• 慢牛是好事，不要暴涨
• 等熊转牛的转点，时候未到

---

2023-8-24

• 市场新低

2023-8-23

• 北向继续流出，继续磨底，脱离技术面，可能地缘政治相关，汇率相关
• 关注国运线
• 数据确权最近风头正盛，出了利好政策，不是AI
• 视作两年多熊市的大底，而不是短期的预测
• 结论： 关注北向资金和汇率地缘政治变化，关注国运线

2023-8-22

• 关注数据方向和券商方向
• 指数弱
• 3250国运线
• 汇率影响A股
  • A50
  • 港股
• 排除权重股影响，大盘近似2800，2900，就很夸张

2023-8-21

• 市场太弱，分析没有意义
• 汇率最大要素
• 一浪上涨，二浪调整，但二浪会让大部分人丧失信心
• 不要倒在黎明前

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2023-7-13

• 结论： 关注延续性，确认底部抬高，参与低位方向
• 等一波放量上涨或者缩量十字星再放量上涨
• 港股弹性更好
• 观察点：3250压力位能不能站上去，并且要站稳

2023-7-7

• 十字星+低于8000亿
• 缩量轮动调整
• 结论：低位调整，等待

2023-7-6

• 量能萎缩，支撑不起板块
• 机器人已经量化控盘（不适合参与）
• 板块轮动，且没有持续性
• 结论：底部抬高+波动收缩=见底，等

2023-7-5

• 稀有金属板块坚挺
• 有量化参与不要轻易参与
• 结论：密切关注变盘，参与高位博弈不合算，低位吸筹

2023-7-4

• 创新药利好，位置够低，估值修复线
• 无人驾驶位置低于大部分AI向股票（譬如CPU）
• 结论：求稳中特估>芯片，少参与AI博弈，赔率已经不高了

2023-7-3

• 放量万亿行情
• 权重拉升为主
• 谋而后定，定则有痕
• 上半年炒作，下半年关注落实
• 量化的助长助跌
• 新能源新技术+AI应用向（自动驾驶机器人）+大模型（华为盘古大模型）
• 结论：关注低位，譬如中特估，明日关注压力位，低吸

2023-6-30

• 二季度收官，收复缺口
• 地产的空气博弈
• 结论： 继续筑底，等等

2023-6-29

• 弱势震荡
• 大盘缩量
• 量化助长助跌
• 存储芯片反转或即将反转，等
• 最亮眼：机器人
• 结论：低位继续埋伏，又是缩量盘整的一天

2023-6-28

• 缩量，量能不足，方向混沌
• AI继续下杀
• 结论：缺口下方震荡，不要因为殃及池鱼而悲观，等待调整结束，可能不是底，但接近底

2023-6-27

• 缩量反弹（中字头基建领头）
• 弱势修复，修复跳空缺口
• 结论：耐心等待，处于调整尾声，等待放量阳线

2023-6-26

• 3170支撑位
• 指数调整的二次下探，等待恐慌盘，机会
• 低开属于预期
• 电力板块领涨
  • 高温
  • 厄尔尼诺
• 智能化汽车的域控制器
  • 硬件先于软件高配置
• 没有极端交易，缓慢下跌，AI重灾区，说明调整没有结束
• 多杀多AI
• 结论： 没有到底，双底形态，不要追涨AI和机器人汽车，让子弹飞一会儿

2023-6-25

• 制造业PMI下跌
• 美股预期下跌，实则反弹趋势上升，AI带飞
  • 当前属于上涨的回调 ，压力位
• 3089今年最低点，普利戈夫问题不解决真就一步到位了

2023-6-21

• 半导体表现最亮眼：存储芯片
  • AI加持+周期反转，等待二季报，二季报不好，兑换一波再去做
• AI集体调整
• 高位要学会看图说话
• 行情在绝望中产生，犹豫中上涨，一致中结束

2023-6-20

• 上周：超跌反弹波段
• 本周：回调回踩确认的波段
• 赔率和位置
• 房地产政策谨慎，汽车政策宽松
• 结论：底部低吸，等待反转

2023-6-19

• 跌多涨少
• AI线和复苏线以及中特估（包括船舶）被人遗忘的存在
• 复苏线： 汽车>房地产链
• 结论：底部低吸，等待机会，最坏双低，三条线根据个人特性选择

2023-6-18

• AI落地
  • ChatGPT
  • 微软办公
  • 无人驾驶

2023-6-16

• 产生变化，逐渐不是互斥行情，开始良性轮动
• 大模型讲究通用型，但如果加强专业性，需要更多传感器（零部件）
• 结论：未来是光明的，现在是要等等的

---

2023-6-14

• 新的概念：光芯片
• 大盘行情期待低位共振
• 昨晚利好太多，大概率高开
• 阻力位3245

2023-6-13

• 磨底->左侧或者右侧
• 无人驾驶
• AI+机器人
• 5G芯片
• 赚钱效应好，没有跷跷板
• 大盘处于新箱体的上沿

2023-6-12

• 本周融资大股
• 关注盘整磨底信号
• 期待本周或下周磨底结束
• AI震荡，平台期
• 新的热点
  • 华为算力线
  • 汽车线（本质是复苏线）
  • 华为5G线
    • 芯片国产替代

2023-6-9

• 震荡磨底
• 博弈
• 存储芯片缩量回调20日线，再拉伸
• 市场量能小，小盘活动

2023-5-26

• 触碰年线的超跌反弹
• 缩量
• 底部区间
• 芯片表现亮眼
• 低位考虑综合配置机会，ETF或龙头

2023-5-25

• 指数回调：没有太多恐慌盘
• AI没有板块行情，只是个股行情
• 光伏产能还是过剩
• 市场没有刺激点，市场缩量，等待新的刺激点
• AI在PK光伏
• 好的方向+好的价格
• 光伏TOPCon
• 科技股
  • CPU+游戏
  • 光伏TOPCon
  • 新能源细分方向
  • 半导体存储芯片+光刻胶

2023-5-24

• 没有出恐慌盘
• 拉细分小票，就是玩，没有板块行情
• 长线思维，就是逢低吸纳，短线需要博弈

2023-5-23

• 主线板块A杀常规操作
• 不参与AI中特估数字经济
  • CPU资金在做T
• 新冠药纯粹消息催化
• 万物皆为调整

2023-5-22

• 磨底
• AI没有爆款应用支撑不了继续前进
• 盘整，超跌反弹
• AI已经出现套牢盘，不是赚钱，是减亏了，看谁先跑

2023-5-19

• 消费可以看起来，逢低吸筹，不要着急
• 港股和汇率相关，继续盘整筑底
• AI+很讲究交易时间点，哪里爬起来哪里跌下去

2023-5-18

• 轮动

2023-5-17

• 日币升值
• 慢牛
• 沪深300指数最真实
• 特斯拉对机器人的想象力发言

2023-5-16

• 早盘修复，午盘下跌
• 长线思维好

2023-5-15

• 中字头带队
• 新能源新技术有起色
• 当所有人都AI时，核心竞争力就是AI带来的实打实业绩
• AI的第三波就是应用的大update

2023-5-12

• 半导体冲高回落
• 低位震荡磨底
• 五月以保住利润为主
• 社融数据低于预期
  • 社融数据存在滞后性

2023-5-11

• AI孙燕姿
  • AI陪伴
• 坚持观点

2023-5-10

• 中特估连续拉升，加速拉升，压力重重
• 只是短期反转，不是彻底反转
• 银行券商属于中特估后排
• 今日主题是修复
• 中特估后期去弱留强
• 亏时间不亏钱的买卖
  • 新能源

2023-5-9

• 中字头分化，需要去弱留强
• 什么都想要，就什么都要挨打

2023-5-8

• 看长
• 大金融低位
• 不要乐观，可能还要回踩

2023-5-5

• 继续箱体震荡，反弹只是中特估的大块头，下跌却是四千家
• 大金融适合长期
• 确立真正的反转，看图形和基本面
• 主线不要选杂毛
• 平衡性持仓各种挨打

2023-5-4

• 中特估：长线投资者，有投资机会
  • 中字头+大金融
• 传媒游戏>应用
• 不要来回挨打，找准方向，耐心等待
• 强势体现：龙头一字大单
• 弱复苏，但未来一定美好
• 看长
  • 半导体
  • 数字经济
  • 中特估
  • 新能源
• 量化助长
• 口红效应，旅游火爆VS地产弱复苏
  • 复苏预期一定有的，时间问题

2023-4-28

• 芯片压力盘多
• AI还是主线
• 普涨行情

2023-4-27

• AI中军跌停
• 观察其他板块持续性
• 业绩向涨跌

2023-4-26

• AI下跌
• 芯片属于周期股，等待拐点信号，确认周期反转
• 等待企稳再上车，一定记住宁愿错过也不做错

2023-4-23

• 继续两极分化
• 向AI输血
• 周K线的支撑再次确认

2023-4-22

• 继续箱体震荡
• 今年不同点就是有预期
• 控制仓位，慎重
• 半导体还没有完全反转，二三季度才有大板块的确立反转
• 非主线等待企稳，一季度不能反转，看Q2Q3的反转

2023-4-21

• 板块通杀
• 宁可错过也不做错
• 芯片做好长线准备，不要刚调整就介入

2023-4-20

• 考虑AI下来后哪个板块接力
• 震荡
• 看大盘指数影响板块涨跌
• AI+业绩
  • CPO
  • 游戏

2023-4-19

• 芯片半导体大板块没有走主升浪
  • 轮动节奏
  • 参考ZX中军
• 低位趋势股或者适应轮动
• A股最喜欢困境反转

2023-4-18

• CPU和游戏有业绩预期

• 前期是板块普涨，后期看个股

• 板块轮动

  • 中字头
  • 新能源
  • 消费
  • AI
  • 芯片

• 高潮次日不要追高

2023-4-17

• 券商和中字头拉伸
  • 数字主线调整
• 预期打满（价格拐点出现了），再考虑退出
• 错过也不做错
• 医保数据的商业化落地

2023-4-14

• 芯片回踩后拉伸
• AI和芯片分离
  • 芯片有业绩驱动，库存周期反转
  • AI高位需要考虑高位兑现
• 结构化行情
• 低位板块
  • 医药
  • 有色金属
  • 新能源有业绩
  • 消费复苏

2023-4-13

• AI横盘震荡
• 关注半导体走向，持筹为主
• 大箱体上沿

2023-4-12

• AI非普涨
• 浪潮信息：算力
• 低位讲逻辑，高位看图形

2023-4-11

• 芯片半导体有机构关注，周期反转看长线
• 人工智能分歧，机构和游资拼杀
• 结构化行情
• 消息不能刺激行情，警惕回调的危险性

2023-4-10

• 市场情绪相对稳定，看AI是高位盘整还是下跌

2023-4-7

• 无增量基金，看指数能否破箱体
• 科技主线

2023-4-6

• 一芯一意
• AI重个股，轻板块，半导体反之。

2023-4-4

• AI网络安全较低位
• 中字头和AI的分歧
• 指数来到箱体中上沿
• 当前逻辑正>技术图形

2023-4-3

• 切换
  • 新的主线
  • 低位价值
  • 涨太多

2023-3-31

• 牛市是否预期
  • 箱体突破还是跌破然后上冲，3220支撑位
• 重点
  • 芯片半导体方向
  • AI+行业组合
• 思考左侧选手还是右侧选手
• 未来AI方向将更加分化，不是普涨，而是个别涨

2023-3-30

• 关注机构资金流向
• 大盘箱体震荡
• 存储芯片
• 核心大票，有业绩预期的拿住，短线先不要做，太累太一波三折

2023-3-29

• AI一波三折
• 芯片高低切的涨跌
• 结构化行情
• 算力：CPU今日重点
• 阿里AI模型

2023-3-28

• AI或芯片回调
  • 看技术形态参与
• AI分歧

2023-3-27

• 华为盘古股起飞
• 科技方向或周边择股

2023-3-24

• 人工智能主线
• 结构化行情，必然分化
• 寻找超跌方向，拉长维度
• 数字和泛科技
  • 等待分歧的回调，而不是冲高上车
  • 寻找中字头机会
  • 寻找AI落地行业
  • 突破筹码密集区，有后期的发展潜力
  • 芯片+半导体

2023-3-23

• 芯片和半导体表现突出
• 前期炒概念，关注落地方向
• 算力是高度，落地行业是宽度

2023-3-22

• AI继续主线
  • 算力方向~~锂矿石
  • 信创+一带一路
• 等待增量资金
• 找预期差

2023-3-21

• 创业板反弹
• 继续板块轮动，内卷
• AI向游戏，传媒方向发散

2023-3-20

• 创业板继续回调，说明没有止跌
• 反弹还是主线
• 数字+一带一路冲高回落

2023-3-17

• 震荡箱体，选择和指数共振方向
• 人工智能+半导体
• 中字头：运营商+一带一路

2023-3-16

• 百度不及预期，但人工智能的大浪潮不可逆转
• 等待机会
  • ETF定投
• 股市持续下跌，上证指数失真，期待反转，而不是反弹
• 短期没有止跌，长期是底部空间

2023-3-15

• 美股银行反弹
• 纳斯达克2个点涨幅

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• 中字头：一带一路（基建+建筑股）+国企改革
• 双创走弱，基本底部
• 多看少动

2023-3-14

• 主线：数字向+中字向
• 半导体赚钱效应，位置低+周期反转
  • 做中长期，底部不断抬升
  • 回调可以捞一把
• 避险情绪
• ETF的定投，逢跌去做
• 创业板地位机会

2023-3-13

• 上证继续横盘箱体震荡，总体是回调，双创下跌趋势
• 主线：数字向+中字向
• 周四的百度是变盘点

2023-3-8

• 交易原则不必大左侧，可以偏左侧
• 底部区域，等待反转
• 当前市场还是内卷，等待合力，操作难度大，多看少动
• 研究下ETF，走长线，当下不适合短线

2023-3-7

• 横盘震荡，箱体运动
• 上证50和双创巨大割裂，物极必反，需要平衡
• 上证50在走小波段的下跌，下探5日线或10日线考虑介入
• 寻找结构化机会，寻找跌多的估值修复
• 主线结束是否有待观察
• 防守和控制仓位为主，等待整体形成合力

2023-3-2

• 聚焦人工智能核心，等待回调上车
  • 算力向
  • 运营向
  • 内容向
  • AI 向
  • 游戏向
• 涨指数不赚钱
  • 理解涨的方向，什么股票涨，顺应市场
• 消费电子+芯片半导体方向

2023-2-28

• 箱体震荡节奏
• 三月面临方向选择，等待确认二波->分散持仓
• 主线还是人工智能
• 分支：抗感冒和抗流感，数字经济
• 高开市场可能兑现
• 军工永恒的刀斧手

2023-2-27

• 行情寡淡，等待回调结束
• 短线难做，不如关注长趋势，期待反转行情
• 上证指数最强，但其他指数破位
• 长线投资坚持定投（网格法定投），短线投资等待机会

2023-2-20

• 周四跳水本质前高无增量资金突破，故回落，表面看是突发消息导致，所以接下来有行情修复
• 周五无修复，悲观
• 周一超预期的修复，一个月的箱体震荡，3220回补拉升，前高回落（事件只是表面触发）
• 风格一直在变化
• 注册制的利好带来大盘股拉升
• 关注方向不要来回切换，明确短线和长线
• 人工智能主线：逻辑正的+趋势没有破坏+比较强势（十日线上方）
• 长线：芯片半导体，整体底部抬高，所以趋势还在
• 化工金属：
• 关注行情的持续性，仓位管理，关注市场偏好
• 两会预期：复工复产

白云山

• 商业模式：大商业+大南药+大健康
• 大商业
  • 营收大，但毛利率低，稳定，辛苦钱，周期性不强
• 大南药
  • 老字号，毛利率大40%，确定性强
• 大健康
  • 依托王老吉，毛利40%，新品拓展为刺宁吉，迎合年轻人，待看市场反应
• 可期待
  • 金戈的国产替代

天赐材料

• 碳酸锂->电解质->电解液->动力电池
• 问题：电解液产能过剩，碳酸锂价格目前还算高位，还没转移到电解液方
  • 2023年规划的产能十分过剩（不一定能兑现）
  • 固态电池的兴起对天赐是利空，因为不需要电解液，但目前固态电池还在发展阶段
• 利好
  • 4680电池的量产，对电解液需求增大
  • 钠离子电池对电解液的需求是一致的
• 展望
  • 下游需求会稳定增长，但供给端明显产能过多，势必行业洗牌，价格和利润都会下降
• 下游是宁德时代，宁德时代具有定价权，易向上游转移成本
• 今日尾盘放量
• 基本面
  • 新能源车销量->国家补贴+燃油促销+油价走低
• 短期看空
  • 需求不足
  • 产能过剩
    • 去年吹得厉害，今年产能过剩->价格战（宁德率先降价）
  • 新技术迭代
• 长期看好
  • 大方向是新能源
  • 供需关系持续变化
  • 油价不大可能大幅度下跌
  • 电车产品力还在飞速发展阶段
  • 电车未来是头部集中效应