干货丨RPA 关于各种对账的分享与总结

文 | 鄂攀

从近期做过的RPA项目中，对企业对账类的自动化流程做一期总结。

• 第一类：银企差旅薪酬等费用的对账。（银行与企业）
• 第二类：银行有关应付应收往来业务中总行与分行对账。（企业内部总行与分行）
• 第三类：银企网银上报对账

第一类：银企对账业务流程图

银企对账的时候，需要关注以下点：

1、因为银行单据下载的时候需要插入U盾才能登上网页版银行客户端，所以如果客户能够保证信息安全。

那么这一部分是可以做成无人值守的模式，在核对期设置日期自动触发进行对账，而会计期间也可以根据设置的运行日期进行自动配置。

如果不能保证信息安全或者客户觉得没必要，那就是有人值守的模式来进行人工前期的配置，毕竟有时候并非就一定是上一个财月的对账。

2、进行数据处理对账的时候，因为银行单据和企业单据没有一个唯一的ID可以去进行匹配。

所以需要根据银行里面的账户信息和企业ERP单据中的文本进行模糊匹配来进行对账，在此之前也需要对借贷和日期先进行基础核对。